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平安滬深300ETF(平安300)基金凈值查詢(510390)

今天最新凈值 4.2693 -0.0027 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.2350 -0.0343 -0.8035%
  • 累計凈值：1.1480
  • 成立日期：2017-12-25
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4823億
  • 最近資產：5.77億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經理：成鈞 李嚴
近一月平安滬深300ETF|平安300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安滬深300ETF(510390)基金累計收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 510390 平安滬深300ETF 4.2355 1.1399 4.2693 1.1480 -0.0338 -0.79%
2025-05-22 510390 平安滬深300ETF 4.2693 1.1480 4.2720 1.1487 -0.0027 -0.06%
2025-05-21 510390 平安滬深300ETF 4.2720 1.1487 4.2510 1.1436 0.0210 0.49%
2025-05-20 510390 平安滬深300ETF 4.2510 1.1436 4.2274 1.1380 0.0236 0.56%
2025-05-19 510390 平安滬深300ETF 4.2274 1.1380 4.2397 1.1409 -0.0123 -0.29%
2025-05-16 510390 平安滬深300ETF 4.2397 1.1409 4.2593 1.1456 -0.0196 -0.46%
2025-05-15 510390 平安滬深300ETF 4.2593 1.1456 4.2975 1.1548 -0.0382 -0.89%
2025-05-14 510390 平安滬深300ETF 4.2975 1.1548 4.2461 1.1425 0.0514 1.21%
2025-05-13 510390 平安滬深300ETF 4.2461 1.1425 4.2396 1.1409 0.0065 0.15%
2025-05-12 510390 平安滬深300ETF 4.2396 1.1409 4.1916 1.1294 0.0480 1.15%
2025-05-09 510390 平安滬深300ETF 4.1916 1.1294 4.1978 1.1309 -0.0062 -0.15%
2025-05-08 510390 平安滬深300ETF 4.1978 1.1309 4.1746 1.1253 0.0232 0.56%
2025-05-07 510390 平安滬深300ETF 4.1746 1.1253 4.1496 1.1194 0.0250 0.60%
2025-05-06 510390 平安滬深300ETF 4.1496 1.1194 4.1092 1.1097 0.0404 0.98%
2025-04-30 510390 平安滬深300ETF 4.1092 1.1097 4.1130 1.1106 -0.0038 -0.09%
2025-04-29 510390 平安滬深300ETF 4.1130 1.1106 4.1202 1.1123 -0.0072 -0.17%
2025-04-28 510390 平安滬深300ETF 4.1202 1.1123 4.1263 1.1138 -0.0061 -0.15%
2025-04-25 510390 平安滬深300ETF 4.1263 1.1138 4.1228 1.1129 0.0035 0.08%
2025-04-24 510390 平安滬深300ETF 4.1228 1.1129 4.1251 1.1135 -0.0023 -0.06%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%