搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)

平安滬深300ETF(平安300)(510390)基金分紅送配

今天最新凈值 4.2693 -0.0027 -0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1480
  • 成立日期:2017-12-25
  • 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.4823億
  • 最近資產(chǎn):5.77億元
  • 基金公司:平安大華基金
  • 基金經(jīng)理:成鈞 李嚴(yán)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-11-25 2021-11-26 2021-12-01 每份派現(xiàn)金0.2550元
2020-12-18 2020-12-21 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.2730元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類(lèi)型 拆分比例
2018-01-18 份額折算 每份份額折算0.239303份
基金動(dòng)態(tài)
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%