權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-12-01 | 每份派現(xiàn)金0.2550元 |
2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.2730元 |
拆分折算日期 | 拆分類(lèi)型 | 拆分比例 |
2018-01-18 | 份額折算 | 每份份額折算0.239303份 |
一邊是多達(dá)10只基金處于清盤(pán)線以下,業(yè)績(jī)欠佳,一邊又是不停地申報(bào)新產(chǎn)品,同時(shí)擠發(fā)多只基金,這種只管生不管養(yǎng)的態(tài)度自然不會(huì)受到投資者青睞。
標(biāo)簽: 基金規(guī)模 平安大華 關(guān)聯(lián)基金: 平安大華惠元純債 平安滬深300ETF 平安合韻定開(kāi)債 平安中證500ETF 平安合瑞定開(kāi)債公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,2016年公募基金公司的委外基金大爆發(fā),大量機(jī)構(gòu)資產(chǎn)通過(guò)委外定制方式流入公募,但在今年3月份迎來(lái)強(qiáng)監(jiān)管,單一投資者持有基金份額超50%的基金產(chǎn)品,應(yīng)采用封閉式運(yùn)作或定期開(kāi)放運(yùn)作,其中定期開(kāi)放周期不得低于3個(gè)月等。
關(guān)聯(lián)基金: 易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 中歐恒利三年定期開(kāi)放混合 南方優(yōu)享分紅混合A 圓信永豐雙利優(yōu)選 中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 平安滬深300ETF 前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 銀河銘憶3個(gè)月定開(kāi)債券基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
平安靈活配置混合A | 1.2829 | 0.52% |
平安安享靈活配置混合A | 1.5654 | 0.51% |
平安新鑫A | 2.2790 | 0.22% |
平安新鑫C | 2.1940 | 0.18% |
平安策略 | 4.4570 | 0.11% |
平安惠隆純債A | 1.1053 | 0.02% |
平安惠悅純債A | 1.1044 | 0.02% |
平安合瑞定開(kāi)債 | 1.0576 | 0.02% |