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平安滬深300ETF(平安300)基金凈值查詢(510390)

今天最新凈值 4.2693 -0.0027 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.2350 -0.0343 -0.8035%
  • 累計凈值：1.1480
  • 成立日期：2017-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4823億
  • 最近資產(chǎn)：5.77億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴
近一季平安滬深300ETF|平安300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安滬深300ETF(510390)基金累計收益率-2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 510390 平安滬深300ETF 4.2355 1.1399 4.2693 1.1480 -0.0338 -0.79%
2025-05-22 510390 平安滬深300ETF 4.2693 1.1480 4.2720 1.1487 -0.0027 -0.06%
2025-05-21 510390 平安滬深300ETF 4.2720 1.1487 4.2510 1.1436 0.0210 0.49%
2025-05-20 510390 平安滬深300ETF 4.2510 1.1436 4.2274 1.1380 0.0236 0.56%
2025-05-19 510390 平安滬深300ETF 4.2274 1.1380 4.2397 1.1409 -0.0123 -0.29%
2025-05-16 510390 平安滬深300ETF 4.2397 1.1409 4.2593 1.1456 -0.0196 -0.46%
2025-05-15 510390 平安滬深300ETF 4.2593 1.1456 4.2975 1.1548 -0.0382 -0.89%
2025-05-14 510390 平安滬深300ETF 4.2975 1.1548 4.2461 1.1425 0.0514 1.21%
2025-05-13 510390 平安滬深300ETF 4.2461 1.1425 4.2396 1.1409 0.0065 0.15%
2025-05-12 510390 平安滬深300ETF 4.2396 1.1409 4.1916 1.1294 0.0480 1.15%
2025-05-09 510390 平安滬深300ETF 4.1916 1.1294 4.1978 1.1309 -0.0062 -0.15%
2025-05-08 510390 平安滬深300ETF 4.1978 1.1309 4.1746 1.1253 0.0232 0.56%
2025-05-07 510390 平安滬深300ETF 4.1746 1.1253 4.1496 1.1194 0.0250 0.60%
2025-05-06 510390 平安滬深300ETF 4.1496 1.1194 4.1092 1.1097 0.0404 0.98%
2025-04-30 510390 平安滬深300ETF 4.1092 1.1097 4.1130 1.1106 -0.0038 -0.09%
2025-04-29 510390 平安滬深300ETF 4.1130 1.1106 4.1202 1.1123 -0.0072 -0.17%
2025-04-28 510390 平安滬深300ETF 4.1202 1.1123 4.1263 1.1138 -0.0061 -0.15%
2025-04-25 510390 平安滬深300ETF 4.1263 1.1138 4.1228 1.1129 0.0035 0.08%
2025-04-24 510390 平安滬深300ETF 4.1228 1.1129 4.1251 1.1135 -0.0023 -0.06%
2025-04-23 510390 平安滬深300ETF 4.1251 1.1135 4.1224 1.1129 0.0027 0.07%
2025-04-22 510390 平安滬深300ETF 4.1224 1.1129 4.1209 1.1125 0.0015 0.04%
2025-04-21 510390 平安滬深300ETF 4.1209 1.1125 4.1078 1.1094 0.0131 0.32%
2025-04-18 510390 平安滬深300ETF 4.1078 1.1094 4.1066 1.1091 0.0012 0.03%
2025-04-17 510390 平安滬深300ETF 4.1066 1.1091 4.1070 1.1092 -0.0004 -0.01%
2025-04-16 510390 平安滬深300ETF 4.1070 1.1092 4.0938 1.1060 0.0132 0.32%
2025-04-15 510390 平安滬深300ETF 4.0938 1.1060 4.0914 1.1054 0.0024 0.06%
2025-04-14 510390 平安滬深300ETF 4.0914 1.1054 4.0821 1.1032 0.0093 0.23%
2025-04-11 510390 平安滬深300ETF 4.0821 1.1032 4.0646 1.0990 0.0175 0.43%
2025-04-10 510390 平安滬深300ETF 4.0646 1.0990 4.0133 1.0867 0.0513 1.28%
2025-04-09 510390 平安滬深300ETF 4.0133 1.0867 3.9742 1.0774 0.0391 0.98%
2025-04-08 510390 平安滬深300ETF 3.9742 1.0774 3.9088 1.0617 0.0654 1.67%
2025-04-07 510390 平安滬深300ETF 3.9088 1.0617 4.2010 1.1317 -0.2922 -6.96%
2025-04-03 510390 平安滬深300ETF 4.2010 1.1317 4.2249 1.1374 -0.0239 -0.57%
2025-04-02 510390 平安滬深300ETF 4.2249 1.1374 4.2276 1.1380 -0.0027 -0.06%
2025-04-01 510390 平安滬深300ETF 4.2276 1.1380 4.2269 1.1379 0.0007 0.02%
2025-03-31 510390 平安滬深300ETF 4.2269 1.1379 4.2569 1.1450 -0.0300 -0.70%
2025-03-28 510390 平安滬深300ETF 4.2569 1.1450 4.2753 1.1494 -0.0184 -0.43%
2025-03-27 510390 平安滬深300ETF 4.2753 1.1494 4.2604 1.1459 0.0149 0.35%
2025-03-26 510390 平安滬深300ETF 4.2604 1.1459 4.2744 1.1492 -0.0140 -0.33%
2025-03-25 510390 平安滬深300ETF 4.2744 1.1492 4.2773 1.1499 -0.0029 -0.07%
2025-03-24 510390 平安滬深300ETF 4.2773 1.1499 4.2557 1.1448 0.0216 0.51%
2025-03-21 510390 平安滬深300ETF 4.2557 1.1448 4.3203 1.1602 -0.0646 -1.50%
2025-03-20 510390 平安滬深300ETF 4.3203 1.1602 4.3579 1.1692 -0.0376 -0.86%
2025-03-19 510390 平安滬深300ETF 4.3579 1.1692 4.3549 1.1685 0.0030 0.07%
2025-03-18 510390 平安滬深300ETF 4.3549 1.1685 4.3421 1.1654 0.0128 0.29%
2025-03-17 510390 平安滬深300ETF 4.3421 1.1654 4.3522 1.1678 -0.0101 -0.23%
2025-03-14 510390 平安滬深300ETF 4.3522 1.1678 4.2499 1.1434 0.1023 2.41%
2025-03-13 510390 平安滬深300ETF 4.2499 1.1434 4.2669 1.1474 -0.0170 -0.40%
2025-03-12 510390 平安滬深300ETF 4.2669 1.1474 4.2821 1.1511 -0.0152 -0.35%
2025-03-11 510390 平安滬深300ETF 4.2821 1.1511 4.2690 1.1479 0.0131 0.31%
2025-03-10 510390 平安滬深300ETF 4.2690 1.1479 4.2854 1.1519 -0.0164 -0.38%
2025-03-07 510390 平安滬深300ETF 4.2854 1.1519 4.2988 1.1551 -0.0134 -0.31%
2025-03-06 510390 平安滬深300ETF 4.2988 1.1551 4.2407 1.1412 0.0581 1.37%
2025-03-05 510390 平安滬深300ETF 4.2407 1.1412 4.2215 1.1366 0.0192 0.45%
2025-03-04 510390 平安滬深300ETF 4.2215 1.1366 4.2255 1.1375 -0.0040 -0.09%
2025-03-03 510390 平安滬深300ETF 4.2255 1.1375 4.2275 1.1380 -0.0020 -0.05%
2025-02-28 510390 平安滬深300ETF 4.2275 1.1380 4.3119 1.1582 -0.0844 -1.96%
2025-02-27 510390 平安滬深300ETF 4.3119 1.1582 4.3029 1.1560 0.0090 0.21%
2025-02-26 510390 平安滬深300ETF 4.3029 1.1560 4.2663 1.1473 0.0366 0.86%
2025-02-25 510390 平安滬深300ETF 4.2663 1.1473 4.3139 1.1587 -0.0476 -1.10%
2025-02-24 510390 平安滬深300ETF 4.3139 1.1587 4.3234 1.1610 -0.0095 -0.22%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%