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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安滬深300ETF(平安300)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(510390)

今天最新凈值 4.2693 -0.0027 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1480
  • 成立日期：2017-12-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4823億
  • 最近資產(chǎn)：5.77億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
平安滬深300ETF基金510390重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.81% -0.47% -0.0226%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.25% -1.25% -0.0406%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.71% -1.13% -0.0306%
600036 招商銀行 0.0000 2.61% -1.03% -0.0269%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.87% -0.59% -0.0110%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.66% -1.74% -0.0289%
002594 比亞迪 0.0000 1.64% 1.55% 0.0254%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.53% -0.39% -0.0060%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.45% 0.05% 0.0007%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.39% -2.12% -0.0295%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
22.92% -0.17% 99.20%
平安滬深300ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.79% -0.80%
2025-05-22 -0.06% -0.06%
2025-05-21 0.49% 0.47%
2025-05-20 0.56% 0.54%
2025-05-19 -0.29% -0.31%
2025-05-16 -0.46% -0.46%
2025-05-15 -0.89% -0.90%
2025-05-14 1.21% 1.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安滬深300ETF基金510390實(shí)時(shí)估值圖
平安滬深300ETF基金510390實(shí)時(shí)估值圖
平安滬深300ETF基金動(dòng)態(tài)
平安大華基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安鑫利混合A 1.2983 1.0549%
平安安享靈活配置混合A 1.5649 0.4722%
平安靈活配置混合A 1.2818 0.4334%
平安新鑫先鋒A 2.2752 0.0534%
平安新鑫先鋒C 2.1911 0.0497%
平安500ETF聯(lián)接A 1.0850 -0.0002%
平安500ETF聯(lián)接C 1.0785 -0.0002%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2096 -0.0006%