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中銀上證國企100ETF(國企ETF)基金凈值查詢(510270)

今天最新凈值 1.3505 0.0032 0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3384 -0.0121 -0.8937%
  • 累計凈值：1.5759
  • 成立日期：2011-06-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.858億份
  • 最近份額：0.2775億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
近半年中銀上證國企100ETF|國企ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀上證國企100ETF(510270)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 510270 中銀上證國企100ETF 1.3505 1.5759 1.3473 1.5722 0.0032 0.24%
2025-05-21 510270 中銀上證國企100ETF 1.3473 1.5722 1.3368 1.5599 0.0105 0.79%
2025-05-20 510270 中銀上證國企100ETF 1.3368 1.5599 1.3328 1.5552 0.0040 0.30%
2025-05-19 510270 中銀上證國企100ETF 1.3328 1.5552 1.3361 1.5591 -0.0033 -0.25%
2025-05-16 510270 中銀上證國企100ETF 1.3361 1.5591 1.3456 1.5702 -0.0095 -0.71%
2025-05-15 510270 中銀上證國企100ETF 1.3456 1.5702 1.3503 1.5757 -0.0047 -0.35%
2025-05-14 510270 中銀上證國企100ETF 1.3503 1.5757 1.3326 1.5550 0.0177 1.33%
2025-05-13 510270 中銀上證國企100ETF 1.3326 1.5550 1.3271 1.5486 0.0055 0.41%
2025-05-12 510270 中銀上證國企100ETF 1.3271 1.5486 1.3189 1.5390 0.0082 0.62%
2025-05-09 510270 中銀上證國企100ETF 1.3189 1.5390 1.3139 1.5332 0.0050 0.38%
2025-05-08 510270 中銀上證國企100ETF 1.3139 1.5332 1.3098 1.5284 0.0041 0.31%
2025-05-07 510270 中銀上證國企100ETF 1.3098 1.5284 1.2962 1.5125 0.0136 1.05%
2025-05-06 510270 中銀上證國企100ETF 1.2962 1.5125 1.2907 1.5061 0.0055 0.43%
2025-04-30 510270 中銀上證國企100ETF 1.2907 1.5061 1.3000 1.5170 -0.0093 -0.72%
2025-04-29 510270 中銀上證國企100ETF 1.3000 1.5170 1.3077 1.5259 -0.0077 -0.59%
2025-04-28 510270 中銀上證國企100ETF 1.3077 1.5259 1.3060 1.5240 0.0017 0.13%
2025-04-25 510270 中銀上證國企100ETF 1.3060 1.5240 1.3072 1.5254 -0.0012 -0.09%
2025-04-24 510270 中銀上證國企100ETF 1.3072 1.5254 1.3023 1.5196 0.0049 0.38%
2025-04-23 510270 中銀上證國企100ETF 1.3023 1.5196 1.3114 1.5303 -0.0091 -0.69%
2025-04-22 510270 中銀上證國企100ETF 1.3114 1.5303 1.3087 1.5271 0.0027 0.21%
2025-04-21 510270 中銀上證國企100ETF 1.3087 1.5271 1.3109 1.5297 -0.0022 -0.17%
2025-04-18 510270 中銀上證國企100ETF 1.3109 1.5297 1.3108 1.5296 0.0001 0.01%
2025-04-17 510270 中銀上證國企100ETF 1.3108 1.5296 1.3105 1.5292 0.0003 0.02%
2025-04-16 510270 中銀上證國企100ETF 1.3105 1.5292 1.3013 1.5185 0.0092 0.71%
2025-04-15 510270 中銀上證國企100ETF 1.3013 1.5185 1.2971 1.5136 0.0042 0.32%
2025-04-14 510270 中銀上證國企100ETF 1.2971 1.5136 1.2916 1.5072 0.0055 0.43%
2025-04-11 510270 中銀上證國企100ETF 1.2916 1.5072 1.2923 1.5080 -0.0007 -0.05%
2025-04-10 510270 中銀上證國企100ETF 1.2923 1.5080 1.2836 1.4978 0.0087 0.68%
2025-04-09 510270 中銀上證國企100ETF 1.2836 1.4978 1.2751 1.4879 0.0085 0.67%
2025-04-08 510270 中銀上證國企100ETF 1.2751 1.4879 1.2428 1.4502 0.0323 2.60%
2025-04-07 510270 中銀上證國企100ETF 1.2428 1.4502 1.3106 1.5293 -0.0678 -5.17%
2025-04-03 510270 中銀上證國企100ETF 1.3106 1.5293 1.3078 1.5261 0.0028 0.21%
2025-04-02 510270 中銀上證國企100ETF 1.3078 1.5261 1.3113 1.5301 -0.0035 -0.27%
2025-04-01 510270 中銀上證國企100ETF 1.3113 1.5301 1.3087 1.5271 0.0026 0.20%
2025-03-31 510270 中銀上證國企100ETF 1.3087 1.5271 1.3130 1.5321 -0.0043 -0.33%
2025-03-28 510270 中銀上證國企100ETF 1.3130 1.5321 1.3177 1.5376 -0.0047 -0.36%
2025-03-27 510270 中銀上證國企100ETF 1.3177 1.5376 1.3157 1.5353 0.0020 0.15%
2025-03-26 510270 中銀上證國企100ETF 1.3157 1.5353 1.3240 1.5450 -0.0083 -0.63%
2025-03-25 510270 中銀上證國企100ETF 1.3240 1.5450 1.3160 1.5356 0.0080 0.61%
2025-03-24 510270 中銀上證國企100ETF 1.3160 1.5356 1.3068 1.5249 0.0092 0.70%
2025-03-21 510270 中銀上證國企100ETF 1.3068 1.5249 1.3194 1.5396 -0.0126 -0.95%
2025-03-20 510270 中銀上證國企100ETF 1.3194 1.5396 1.3278 1.5494 -0.0084 -0.63%
2025-03-19 510270 中銀上證國企100ETF 1.3278 1.5494 1.3217 1.5423 0.0061 0.46%
2025-03-18 510270 中銀上證國企100ETF 1.3217 1.5423 1.3225 1.5432 -0.0008 -0.06%
2025-03-17 510270 中銀上證國企100ETF 1.3225 1.5432 1.3207 1.5411 0.0018 0.14%
2025-03-14 510270 中銀上證國企100ETF 1.3207 1.5411 1.2946 1.5107 0.0261 2.02%
2025-03-13 510270 中銀上證國企100ETF 1.2946 1.5107 1.2871 1.5019 0.0075 0.58%
2025-03-12 510270 中銀上證國企100ETF 1.2871 1.5019 1.2918 1.5074 -0.0047 -0.36%
2025-03-11 510270 中銀上證國企100ETF 1.2918 1.5074 1.2831 1.4972 0.0087 0.68%
2025-03-10 510270 中銀上證國企100ETF 1.2831 1.4972 1.2863 1.5010 -0.0032 -0.25%
2025-03-07 510270 中銀上證國企100ETF 1.2863 1.5010 1.2822 1.4962 0.0041 0.32%
2025-03-06 510270 中銀上證國企100ETF 1.2822 1.4962 1.2751 1.4879 0.0071 0.56%
2025-03-05 510270 中銀上證國企100ETF 1.2751 1.4879 1.2674 1.4789 0.0077 0.61%
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2025-03-03 510270 中銀上證國企100ETF 1.2708 1.4829 1.2729 1.4853 -0.0021 -0.16%
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2025-02-26 510270 中銀上證國企100ETF 1.2769 1.4900 1.2697 1.4816 0.0072 0.57%
2025-02-25 510270 中銀上證國企100ETF 1.2697 1.4816 1.2851 1.4996 -0.0154 -1.20%
2025-02-24 510270 中銀上證國企100ETF 1.2851 1.4996 1.2886 1.5037 -0.0035 -0.27%
2025-02-21 510270 中銀上證國企100ETF 1.2886 1.5037 1.2911 1.5066 -0.0025 -0.19%
2025-02-20 510270 中銀上證國企100ETF 1.2911 1.5066 1.2965 1.5129 -0.0054 -0.42%
2025-02-19 510270 中銀上證國企100ETF 1.2965 1.5129 1.2981 1.5147 -0.0016 -0.12%
2025-02-18 510270 中銀上證國企100ETF 1.2981 1.5147 1.3004 1.5174 -0.0023 -0.18%
2025-02-17 510270 中銀上證國企100ETF 1.3004 1.5174 1.3061 1.5241 -0.0057 -0.44%
2025-02-14 510270 中銀上證國企100ETF 1.3061 1.5241 1.3011 1.5182 0.0050 0.38%
2025-02-13 510270 中銀上證國企100ETF 1.3011 1.5182 1.2971 1.5136 0.0040 0.31%
2025-02-12 510270 中銀上證國企100ETF 1.2971 1.5136 1.2924 1.5081 0.0047 0.36%
2025-02-11 510270 中銀上證國企100ETF 1.2924 1.5081 1.2909 1.5063 0.0015 0.12%
2025-02-10 510270 中銀上證國企100ETF 1.2909 1.5063 1.2890 1.5041 0.0019 0.15%
2025-02-07 510270 中銀上證國企100ETF 1.2890 1.5041 1.2803 1.4940 0.0087 0.68%
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2025-02-05 510270 中銀上證國企100ETF 1.2754 1.4883 1.2928 1.5086 -0.0174 -1.35%
2025-01-27 510270 中銀上證國企100ETF 1.2928 1.5086 1.2840 1.4983 0.0088 0.69%
2025-01-22 510270 中銀上證國企100ETF 1.2715 1.4837 1.2843 1.4986 -0.0128 -1.00%
2025-01-14 510270 中銀上證國企100ETF 1.2896 1.5048 1.2708 1.4829 0.0188 1.48%
2025-01-13 510270 中銀上證國企100ETF 1.2708 1.4829 1.2729 1.4853 -0.0021 -0.16%
2025-01-10 510270 中銀上證國企100ETF 1.2729 1.4853 1.2836 1.4978 -0.0107 -0.83%
2025-01-09 510270 中銀上證國企100ETF 1.2836 1.4978 1.2934 1.5093 -0.0098 -0.76%
2025-01-08 510270 中銀上證國企100ETF 1.2934 1.5093 1.2909 1.5063 0.0025 0.19%
2025-01-07 510270 中銀上證國企100ETF 1.2909 1.5063 1.2897 1.5049 0.0012 0.09%
2025-01-06 510270 中銀上證國企100ETF 1.2897 1.5049 1.2957 1.5119 -0.0060 -0.46%
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2025-01-02 510270 中銀上證國企100ETF 1.3028 1.5202 1.3334 1.5559 -0.0306 -2.29%
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2024-12-26 510270 中銀上證國企100ETF 1.3354 1.5583 1.3403 1.5640 -0.0049 -0.37%
2024-12-25 510270 中銀上證國企100ETF 1.3403 1.5640 1.3373 1.5605 0.0030 0.22%
2024-12-24 510270 中銀上證國企100ETF 1.3373 1.5605 1.3234 1.5443 0.0139 1.05%
2024-12-23 510270 中銀上證國企100ETF 1.3234 1.5443 1.3122 1.5312 0.0112 0.85%
2024-12-20 510270 中銀上證國企100ETF 1.3122 1.5312 1.3221 1.5427 -0.0099 -0.75%
2024-12-19 510270 中銀上證國企100ETF 1.3221 1.5427 1.3324 1.5548 -0.0103 -0.77%
2024-12-18 510270 中銀上證國企100ETF 1.3324 1.5548 1.3246 1.5457 0.0078 0.59%
2024-12-17 510270 中銀上證國企100ETF 1.3246 1.5457 1.3199 1.5402 0.0047 0.36%
2024-12-16 510270 中銀上證國企100ETF 1.3199 1.5402 1.3138 1.5331 0.0061 0.46%
2024-12-13 510270 中銀上證國企100ETF 1.3138 1.5331 1.3433 1.5675 -0.0295 -2.20%
2024-12-12 510270 中銀上證國企100ETF 1.3433 1.5675 1.3315 1.5537 0.0118 0.89%
2024-12-11 510270 中銀上證國企100ETF 1.3315 1.5537 1.3312 1.5534 0.0003 0.02%
2024-12-10 510270 中銀上證國企100ETF 1.3312 1.5534 1.3229 1.5437 0.0083 0.63%
2024-12-09 510270 中銀上證國企100ETF 1.3229 1.5437 1.3218 1.5424 0.0011 0.08%
2024-12-06 510270 中銀上證國企100ETF 1.3218 1.5424 1.3098 1.5284 0.0120 0.92%
2024-12-05 510270 中銀上證國企100ETF 1.3098 1.5284 1.3180 1.5380 -0.0082 -0.62%
2024-12-04 510270 中銀上證國企100ETF 1.3180 1.5380 1.3153 1.5348 0.0027 0.21%
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2024-12-02 510270 中銀上證國企100ETF 1.3043 1.5220 1.2997 1.5166 0.0046 0.35%
2024-11-29 510270 中銀上證國企100ETF 1.2997 1.5166 1.2933 1.5091 0.0064 0.49%
2024-11-28 510270 中銀上證國企100ETF 1.2933 1.5091 1.2999 1.5168 -0.0066 -0.51%
2024-11-27 510270 中銀上證國企100ETF 1.2999 1.5168 1.2856 1.5002 0.0143 1.11%
2024-11-26 510270 中銀上證國企100ETF 1.2856 1.5002 1.2837 1.4979 0.0019 0.15%
2024-11-25 510270 中銀上證國企100ETF 1.2837 1.4979 1.2904 1.5058 -0.0067 -0.52%