中銀上證國(guó)企100ETF(國(guó)企ETF)基金凈值查詢(510270)
今天最新凈值
1.3505
0.0032 0.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3384
-0.0121 -0.8937%
- 累計(jì)凈值:1.5759
- 成立日期:2011-06-16
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:4.858億份
- 最近份額:0.2775億
- 最近資產(chǎn):0.37億
- 基金公司:中銀基金
- 基金經(jīng)理:趙建忠
近一周中銀上證國(guó)企100ETF|國(guó)企ETF基金凈值查詢
近一周,中銀上證國(guó)企100ETF(510270)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
510270 |
中銀上證國(guó)企100ETF |
1.3385 |
1.5619 |
1.3505 |
1.5759 |
-0.0120 |
-0.89% |
2025-05-22 |
510270 |
中銀上證國(guó)企100ETF |
1.3505 |
1.5759 |
1.3473 |
1.5722 |
0.0032 |
0.24% |
2025-05-21 |
510270 |
中銀上證國(guó)企100ETF |
1.3473 |
1.5722 |
1.3368 |
1.5599 |
0.0105 |
0.79% |
2025-05-20 |
510270 |
中銀上證國(guó)企100ETF |
1.3368 |
1.5599 |
1.3328 |
1.5552 |
0.0040 |
0.30% |
2025-05-19 |
510270 |
中銀上證國(guó)企100ETF |
1.3328 |
1.5552 |
1.3361 |
1.5591 |
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