中銀上證國企100ETF(國企ETF)基金凈值查詢(510270)
今天最新凈值
1.3505
0.0032 0.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3384
-0.0121 -0.8937%
- 累計(jì)凈值：1.5759
- 成立日期：2011-06-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：4.858億份
- 最近份額：0.2775億
- 最近資產(chǎn)：0.37億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：趙建忠
近一月中銀上證國企100ETF|國企ETF基金凈值查詢
近一月,中銀上證國企100ETF(510270)基金累計(jì)收益率1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3385 |
1.5619 |
1.3505 |
1.5759 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3505 |
1.5759 |
1.3473 |
1.5722 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3473 |
1.5722 |
1.3368 |
1.5599 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3368 |
1.5599 |
1.3328 |
1.5552 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3328 |
1.5552 |
1.3361 |
1.5591 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3361 |
1.5591 |
1.3456 |
1.5702 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-05-15 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3456 |
1.5702 |
1.3503 |
1.5757 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3503 |
1.5757 |
1.3326 |
1.5550 |
0.0177 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3326 |
1.5550 |
1.3271 |
1.5486 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-05-12 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3271 |
1.5486 |
1.3189 |
1.5390 |
0.0082 |
0.62% |
|
|
| 2025-05-09 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3189 |
1.5390 |
1.3139 |
1.5332 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-05-08 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3139 |
1.5332 |
1.3098 |
1.5284 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3098 |
1.5284 |
1.2962 |
1.5125 |
0.0136 |
1.05% |
| 2025-05-06 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.2962 |
1.5125 |
1.2907 |
1.5061 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.2907 |
1.5061 |
1.3000 |
1.5170 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3000 |
1.5170 |
1.3077 |
1.5259 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-04-28 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3077 |
1.5259 |
1.3060 |
1.5240 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3060 |
1.5240 |
1.3072 |
1.5254 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
510270 |
中銀上證國企100ETF |
1.3072 |
1.5254 |
1.3023 |
1.5196 |
0.0049 |
0.38% |
