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南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A(恒生聯(lián)接)基金凈值查詢(xún)(501302)

今天最新凈值 1.1185 -0.0132 -1.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1186 0.0001 0.0064%
  • 累計(jì)凈值：1.1185
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5952億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近半年南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A|恒生聯(lián)接基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A(501302)基金累計(jì)收益率23.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1211 1.1211 1.1185 1.1185 0.0026 0.23%
2025-05-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1185 1.1185 1.1317 1.1317 -0.0132 -1.17%
2025-05-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1317 1.1317 1.1251 1.1251 0.0066 0.59%
2025-05-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1251 1.1251 1.1100 1.1100 0.0151 1.36%
2025-05-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1100 1.1100 1.1121 1.1121 -0.0021 -0.19%
2025-05-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1121 1.1121 1.1188 1.1188 -0.0067 -0.60%
2025-05-15 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1188 1.1188 1.1270 1.1270 -0.0082 -0.73%
2025-05-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1270 1.1270 1.1035 1.1035 0.0235 2.13%
2025-05-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1035 1.1035 1.1273 1.1273 -0.0238 -2.11%
2025-05-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1273 1.1273 1.0979 1.0979 0.0294 2.68%
2025-05-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0979 1.0979 1.0950 1.0950 0.0029 0.26%
2025-05-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0950 1.0950 1.0903 1.0903 0.0047 0.43%
2025-05-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0903 1.0903 1.0898 1.0898 0.0005 0.05%
2025-05-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0898 1.0898 1.0634 1.0634 0.0264 2.48%
2025-04-30 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0634 1.0634 1.0576 1.0576 0.0058 0.55%
2025-04-29 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0576 1.0576 1.0566 1.0566 0.0010 0.09%
2025-04-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0571 1.0571 1.0543 1.0543 0.0028 0.27%
2025-04-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0543 1.0543 1.0617 1.0617 -0.0074 -0.70%
2025-04-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0617 1.0617 1.0376 1.0376 0.0241 2.32%
2025-04-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0376 1.0376 1.0283 1.0283 0.0093 0.90%
2025-04-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0282 1.0282 1.0288 1.0288 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0288 1.0288 1.0148 1.0148 0.0140 1.38%
2025-04-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0148 1.0148 1.0329 1.0329 -0.0181 -1.75%
2025-04-15 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0329 1.0329 1.0305 1.0305 0.0024 0.23%
2025-04-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0305 1.0305 1.0077 1.0077 0.0228 2.26%
2025-04-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0077 1.0077 0.9974 0.9974 0.0103 1.03%
2025-04-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9974 0.9974 0.9785 0.9785 0.0189 1.93%
2025-04-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9785 0.9785 0.9699 0.9699 0.0086 0.89%
2025-04-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9699 0.9699 0.9566 0.9566 0.0133 1.39%
2025-04-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9566 0.9566 1.0850 1.0850 -0.1284 -11.83%
2025-04-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0850 1.0850 1.0991 1.0991 -0.0141 -1.28%
2025-04-02 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0991 1.0991 1.0996 1.0996 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0996 1.0996 1.0959 1.0959 0.0037 0.34%
2025-03-31 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0959 1.0959 1.1097 1.1097 -0.0138 -1.24%
2025-03-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1097 1.1097 1.1167 1.1167 -0.0070 -0.63%
2025-03-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1167 1.1167 1.1121 1.1121 0.0046 0.41%
2025-03-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1121 1.1121 1.1066 1.1066 0.0055 0.50%
2025-03-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1066 1.1066 1.1323 1.1323 -0.0257 -2.27%
2025-03-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1323 1.1323 1.1231 1.1231 0.0092 0.82%
2025-03-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1231 1.1231 1.1467 1.1467 -0.0236 -2.06%
2025-03-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1467 1.1467 1.1707 1.1707 -0.0240 -2.05%
2025-03-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1707 1.1707 1.1698 1.1698 0.0009 0.08%
2025-03-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1698 1.1698 1.1434 1.1434 0.0264 2.31%
2025-03-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1434 1.1434 1.1360 1.1360 0.0074 0.65%
2025-03-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1360 1.1360 1.1139 1.1139 0.0221 1.98%
2025-03-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1139 1.1139 1.1205 1.1205 -0.0066 -0.59%
2025-03-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1205 1.1205 1.1289 1.1289 -0.0084 -0.74%
2025-03-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1289 1.1289 1.1281 1.1281 0.0008 0.07%
2025-03-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1281 1.1281 1.1489 1.1489 -0.0208 -1.81%
2025-03-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1489 1.1489 1.1537 1.1537 -0.0048 -0.42%
2025-03-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1537 1.1537 1.1161 1.1161 0.0376 3.37%
2025-03-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1161 1.1161 1.0860 1.0860 0.0301 2.77%
2025-03-04 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0893 1.0893 -0.0033 -0.30%
2025-03-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0893 1.0893 1.0859 1.0859 0.0034 0.31%
2025-02-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0859 1.0859 1.1218 1.1218 -0.0359 -3.20%
2025-02-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1218 1.1218 1.1246 1.1246 -0.0028 -0.25%
2025-02-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1246 1.1246 1.0902 1.0902 0.0344 3.16%
2025-02-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0902 1.0902 1.1048 1.1048 -0.0146 -1.32%
2025-02-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1048 1.1048 1.1103 1.1103 -0.0055 -0.50%
2025-02-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1103 1.1103 1.0664 1.0664 0.0439 4.12%
2025-02-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0664 1.0664 1.0844 1.0844 -0.0180 -1.66%
2025-02-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0844 1.0844 1.0852 1.0852 -0.0008 -0.07%
2025-02-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0852 1.0852 1.0673 1.0673 0.0179 1.68%
2025-02-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0673 1.0673 1.0660 1.0660 0.0013 0.12%
2025-02-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0660 1.0660 1.0277 1.0277 0.0383 3.73%
2025-02-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-02-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0276 1.0276 1.0004 1.0004 0.0272 2.72%
2025-02-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0004 1.0004 1.0099 1.0099 -0.0095 -0.94%
2025-02-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0099 1.0099 0.9917 0.9917 0.0182 1.84%
2025-02-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9917 0.9917 0.9796 0.9796 0.0121 1.24%
2025-02-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9796 0.9796 0.9669 0.9669 0.0127 1.31%
2025-02-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9669 0.9669 0.9466 0.9466 0.0203 2.14%
2025-01-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9466 0.9466 0.9405 0.9405 0.0061 0.65%
2025-01-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9281 0.9281 0.9426 0.9426 -0.0145 -1.54%
2025-01-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9074 0.9074 0.8914 0.8914 0.0160 1.79%
2025-01-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8914 0.8914 0.9002 0.9002 -0.0088 -0.98%
2025-01-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9002 0.9002 0.9084 0.9084 -0.0082 -0.90%
2025-01-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9084 0.9084 0.9104 0.9104 -0.0020 -0.22%
2025-01-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9104 0.9104 0.9187 0.9187 -0.0083 -0.90%
2025-01-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9187 0.9187 0.9296 0.9296 -0.0109 -1.17%
2025-01-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9296 0.9296 0.9335 0.9335 -0.0039 -0.42%
2025-01-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9335 0.9335 0.9278 0.9278 0.0057 0.61%
2025-01-02 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9278 0.9278 0.9464 0.9464 -0.0186 -1.97%
2024-12-31 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9464 0.9464 0.9455 0.9455 0.0009 0.10%
2024-12-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9474 0.9474 0.9470 0.9470 0.0004 0.04%
2024-12-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9470 0.9470 0.9468 0.9468 0.0002 0.02%
2024-12-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9468 0.9468 0.9364 0.9364 0.0104 1.11%
2024-12-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9364 0.9364 0.9306 0.9306 0.0058 0.62%
2024-12-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9306 0.9306 0.9315 0.9315 -0.0009 -0.10%
2024-12-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9315 0.9315 0.9358 0.9358 -0.0043 -0.46%
2024-12-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9358 0.9358 0.9288 0.9288 0.0070 0.75%
2024-12-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9288 0.9288 0.9322 0.9322 -0.0034 -0.36%
2024-12-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9322 0.9322 0.9402 0.9402 -0.0080 -0.85%
2024-12-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9402 0.9402 0.9591 0.9591 -0.0189 -1.97%
2024-12-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9591 0.9591 0.9475 0.9475 0.0116 1.22%
2024-12-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9475 0.9475 0.9553 0.9553 -0.0078 -0.82%
2024-12-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9553 0.9553 0.9585 0.9585 -0.0032 -0.33%
2024-12-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9585 0.9585 0.9339 0.9339 0.0246 2.63%
2024-12-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9339 0.9339 0.9209 0.9209 0.0130 1.41%
2024-12-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9209 0.9209 0.9301 0.9301 -0.0092 -0.99%
2024-12-04 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9301 0.9301 0.9316 0.9316 -0.0015 -0.16%
2024-12-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9316 0.9316 0.9210 0.9210 0.0106 1.15%
2024-12-02 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9210 0.9210 0.9162 0.9162 0.0048 0.52%
2024-11-29 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9162 0.9162 0.9147 0.9147 0.0015 0.16%
2024-11-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9147 0.9147 0.9265 0.9265 -0.0118 -1.27%
2024-11-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9265 0.9265 0.9055 0.9055 0.0210 2.32%
2024-11-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9055 0.9055 0.9056 0.9056 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9056 0.9056 0.9088 0.9088 -0.0032 -0.35%