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南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A(恒生聯(lián)接)基金凈值查詢(501302)

今天最新凈值 1.1185 -0.0132 -1.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1186 0.0001 0.0064%
  • 累計(jì)凈值：1.1185
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5952億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一年南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A|恒生聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A(501302)基金累計(jì)收益率28.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1211 1.1211 1.1185 1.1185 0.0026 0.23%
2025-05-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1185 1.1185 1.1317 1.1317 -0.0132 -1.17%
2025-05-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1317 1.1317 1.1251 1.1251 0.0066 0.59%
2025-05-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1251 1.1251 1.1100 1.1100 0.0151 1.36%
2025-05-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1100 1.1100 1.1121 1.1121 -0.0021 -0.19%
2025-05-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1121 1.1121 1.1188 1.1188 -0.0067 -0.60%
2025-05-15 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1188 1.1188 1.1270 1.1270 -0.0082 -0.73%
2025-05-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1270 1.1270 1.1035 1.1035 0.0235 2.13%
2025-05-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1035 1.1035 1.1273 1.1273 -0.0238 -2.11%
2025-05-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1273 1.1273 1.0979 1.0979 0.0294 2.68%
2025-05-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0979 1.0979 1.0950 1.0950 0.0029 0.26%
2025-05-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0950 1.0950 1.0903 1.0903 0.0047 0.43%
2025-05-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0903 1.0903 1.0898 1.0898 0.0005 0.05%
2025-05-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0898 1.0898 1.0634 1.0634 0.0264 2.48%
2025-04-30 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0634 1.0634 1.0576 1.0576 0.0058 0.55%
2025-04-29 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0576 1.0576 1.0566 1.0566 0.0010 0.09%
2025-04-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0571 1.0571 1.0543 1.0543 0.0028 0.27%
2025-04-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0543 1.0543 1.0617 1.0617 -0.0074 -0.70%
2025-04-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0617 1.0617 1.0376 1.0376 0.0241 2.32%
2025-04-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0376 1.0376 1.0283 1.0283 0.0093 0.90%
2025-04-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0282 1.0282 1.0288 1.0288 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0288 1.0288 1.0148 1.0148 0.0140 1.38%
2025-04-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0148 1.0148 1.0329 1.0329 -0.0181 -1.75%
2025-04-15 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0329 1.0329 1.0305 1.0305 0.0024 0.23%
2025-04-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0305 1.0305 1.0077 1.0077 0.0228 2.26%
2025-04-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0077 1.0077 0.9974 0.9974 0.0103 1.03%
2025-04-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9974 0.9974 0.9785 0.9785 0.0189 1.93%
2025-04-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9785 0.9785 0.9699 0.9699 0.0086 0.89%
2025-04-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9699 0.9699 0.9566 0.9566 0.0133 1.39%
2025-04-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9566 0.9566 1.0850 1.0850 -0.1284 -11.83%
2025-04-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0850 1.0850 1.0991 1.0991 -0.0141 -1.28%
2025-04-02 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0991 1.0991 1.0996 1.0996 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0996 1.0996 1.0959 1.0959 0.0037 0.34%
2025-03-31 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0959 1.0959 1.1097 1.1097 -0.0138 -1.24%
2025-03-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1097 1.1097 1.1167 1.1167 -0.0070 -0.63%
2025-03-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1167 1.1167 1.1121 1.1121 0.0046 0.41%
2025-03-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1121 1.1121 1.1066 1.1066 0.0055 0.50%
2025-03-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1066 1.1066 1.1323 1.1323 -0.0257 -2.27%
2025-03-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1323 1.1323 1.1231 1.1231 0.0092 0.82%
2025-03-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1231 1.1231 1.1467 1.1467 -0.0236 -2.06%
2025-03-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1467 1.1467 1.1707 1.1707 -0.0240 -2.05%
2025-03-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1707 1.1707 1.1698 1.1698 0.0009 0.08%
2025-03-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1698 1.1698 1.1434 1.1434 0.0264 2.31%
2025-03-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1434 1.1434 1.1360 1.1360 0.0074 0.65%
2025-03-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1360 1.1360 1.1139 1.1139 0.0221 1.98%
2025-03-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1139 1.1139 1.1205 1.1205 -0.0066 -0.59%
2025-03-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1205 1.1205 1.1289 1.1289 -0.0084 -0.74%
2025-03-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1289 1.1289 1.1281 1.1281 0.0008 0.07%
2025-03-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1281 1.1281 1.1489 1.1489 -0.0208 -1.81%
2025-03-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1489 1.1489 1.1537 1.1537 -0.0048 -0.42%
2025-03-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1537 1.1537 1.1161 1.1161 0.0376 3.37%
2025-03-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1161 1.1161 1.0860 1.0860 0.0301 2.77%
2025-03-04 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0893 1.0893 -0.0033 -0.30%
2025-03-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0893 1.0893 1.0859 1.0859 0.0034 0.31%
2025-02-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0859 1.0859 1.1218 1.1218 -0.0359 -3.20%
2025-02-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1218 1.1218 1.1246 1.1246 -0.0028 -0.25%
2025-02-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1246 1.1246 1.0902 1.0902 0.0344 3.16%
2025-02-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0902 1.0902 1.1048 1.1048 -0.0146 -1.32%
2025-02-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1048 1.1048 1.1103 1.1103 -0.0055 -0.50%
2025-02-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1103 1.1103 1.0664 1.0664 0.0439 4.12%
2025-02-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0664 1.0664 1.0844 1.0844 -0.0180 -1.66%
2025-02-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0844 1.0844 1.0852 1.0852 -0.0008 -0.07%
2025-02-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0852 1.0852 1.0673 1.0673 0.0179 1.68%
2025-02-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0673 1.0673 1.0660 1.0660 0.0013 0.12%
2025-02-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0660 1.0660 1.0277 1.0277 0.0383 3.73%
2025-02-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-02-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0276 1.0276 1.0004 1.0004 0.0272 2.72%
2025-02-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0004 1.0004 1.0099 1.0099 -0.0095 -0.94%
2025-02-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0099 1.0099 0.9917 0.9917 0.0182 1.84%
2025-02-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9917 0.9917 0.9796 0.9796 0.0121 1.24%
2025-02-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9796 0.9796 0.9669 0.9669 0.0127 1.31%
2025-02-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9669 0.9669 0.9466 0.9466 0.0203 2.14%
2025-01-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9466 0.9466 0.9405 0.9405 0.0061 0.65%
2025-01-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9281 0.9281 0.9426 0.9426 -0.0145 -1.54%
2025-01-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9074 0.9074 0.8914 0.8914 0.0160 1.79%
2025-01-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8914 0.8914 0.9002 0.9002 -0.0088 -0.98%
2025-01-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9002 0.9002 0.9084 0.9084 -0.0082 -0.90%
2025-01-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9084 0.9084 0.9104 0.9104 -0.0020 -0.22%
2025-01-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9104 0.9104 0.9187 0.9187 -0.0083 -0.90%
2025-01-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9187 0.9187 0.9296 0.9296 -0.0109 -1.17%
2025-01-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9296 0.9296 0.9335 0.9335 -0.0039 -0.42%
2025-01-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9335 0.9335 0.9278 0.9278 0.0057 0.61%
2025-01-02 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9278 0.9278 0.9464 0.9464 -0.0186 -1.97%
2024-12-31 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9464 0.9464 0.9455 0.9455 0.0009 0.10%
2024-12-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9474 0.9474 0.9470 0.9470 0.0004 0.04%
2024-12-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9470 0.9470 0.9468 0.9468 0.0002 0.02%
2024-12-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9468 0.9468 0.9364 0.9364 0.0104 1.11%
2024-12-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9364 0.9364 0.9306 0.9306 0.0058 0.62%
2024-12-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9306 0.9306 0.9315 0.9315 -0.0009 -0.10%
2024-12-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9315 0.9315 0.9358 0.9358 -0.0043 -0.46%
2024-12-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9358 0.9358 0.9288 0.9288 0.0070 0.75%
2024-12-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9288 0.9288 0.9322 0.9322 -0.0034 -0.36%
2024-12-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9322 0.9322 0.9402 0.9402 -0.0080 -0.85%
2024-12-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9402 0.9402 0.9591 0.9591 -0.0189 -1.97%
2024-12-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9591 0.9591 0.9475 0.9475 0.0116 1.22%
2024-12-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9475 0.9475 0.9553 0.9553 -0.0078 -0.82%
2024-12-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9553 0.9553 0.9585 0.9585 -0.0032 -0.33%
2024-12-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9585 0.9585 0.9339 0.9339 0.0246 2.63%
2024-12-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9339 0.9339 0.9209 0.9209 0.0130 1.41%
2024-12-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9209 0.9209 0.9301 0.9301 -0.0092 -0.99%
2024-12-04 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9301 0.9301 0.9316 0.9316 -0.0015 -0.16%
2024-12-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9316 0.9316 0.9210 0.9210 0.0106 1.15%
2024-12-02 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9210 0.9210 0.9162 0.9162 0.0048 0.52%
2024-11-29 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9162 0.9162 0.9147 0.9147 0.0015 0.16%
2024-11-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9147 0.9147 0.9265 0.9265 -0.0118 -1.27%
2024-11-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9265 0.9265 0.9055 0.9055 0.0210 2.32%
2024-11-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9055 0.9055 0.9056 0.9056 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9056 0.9056 0.9088 0.9088 -0.0032 -0.35%
2024-11-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9088 0.9088 0.9256 0.9256 -0.0168 -1.82%
2024-11-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9256 0.9256 0.9311 0.9311 -0.0055 -0.59%
2024-11-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9311 0.9311 0.9286 0.9286 0.0025 0.27%
2024-11-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9286 0.9286 0.9246 0.9246 0.0040 0.43%
2024-11-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9246 0.9246 0.9196 0.9196 0.0050 0.54%
2024-11-15 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9196 0.9196 0.9209 0.9209 -0.0013 -0.14%
2024-11-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9209 0.9209 0.9383 0.9383 -0.0174 -1.85%
2024-11-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9383 0.9383 0.9385 0.9385 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9385 0.9385 0.9628 0.9628 -0.0243 -2.52%
2024-11-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9628 0.9628 0.9722 0.9722 -0.0094 -0.97%
2024-11-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9722 0.9722 0.9854 0.9854 -0.0132 -1.34%
2024-11-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9854 0.9854 0.9566 0.9566 0.0288 3.01%
2024-11-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9566 0.9566 0.9780 0.9780 -0.0214 -2.19%
2024-11-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9780 0.9780 0.9599 0.9599 0.0181 1.89%
2024-11-04 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9599 0.9599 0.9562 0.9562 0.0037 0.39%
2024-11-01 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9562 0.9562 0.9491 0.9491 0.0071 0.75%
2024-10-31 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9491 0.9491 0.9542 0.9542 -0.0051 -0.53%
2024-10-30 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9542 0.9542 0.9668 0.9668 -0.0126 -1.30%
2024-10-29 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9668 0.9668 0.9630 0.9630 0.0038 0.39%
2024-10-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9630 0.9630 0.9604 0.9604 0.0026 0.27%
2024-10-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9604 0.9604 0.9588 0.9588 0.0016 0.17%
2024-10-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9588 0.9588 0.9701 0.9701 -0.0113 -1.16%
2024-10-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9701 0.9701 0.9579 0.9579 0.0122 1.27%
2024-10-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9579 0.9579 0.9539 0.9539 0.0040 0.42%
2024-10-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9715 0.9715 0.9393 0.9393 0.0322 3.43%
2024-10-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9393 0.9393 0.9485 0.9485 -0.0092 -0.97%
2024-10-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9485 0.9485 0.9451 0.9451 0.0034 0.36%
2024-10-15 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9451 0.9451 0.9774 0.9774 -0.0323 -3.30%
2024-10-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9774 0.9774 0.9855 0.9855 -0.0081 -0.82%
2024-10-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9855 0.9855 0.9853 0.9853 0.0002 0.02%
2024-10-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9853 0.9853 0.9554 0.9554 0.0299 3.13%
2024-10-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9554 0.9554 0.9707 0.9707 -0.0153 -1.58%
2024-10-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9707 0.9707 0.9731 0.9731 -0.0024 -0.25%
2024-09-30 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9731 0.9731 0.9525 0.9525 0.0206 2.16%
2024-09-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9525 0.9525 0.9263 0.9263 0.0262 2.83%
2024-09-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9263 0.9263 0.8889 0.8889 0.0374 4.21%
2024-09-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8889 0.8889 0.8866 0.8866 0.0023 0.26%
2024-09-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8866 0.8866 0.8533 0.8533 0.0333 3.90%
2024-09-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8533 0.8533 0.8552 0.8552 -0.0019 -0.22%
2024-09-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8552 0.8552 0.8478 0.8478 0.0074 0.87%
2024-09-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8478 0.8478 0.8312 0.8312 0.0166 2.00%
2024-09-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8312 0.8312 0.8192 0.8192 0.0120 1.46%
2024-09-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8192 0.8192 0.8157 0.8157 0.0035 0.43%
2024-09-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8157 0.8157 0.8089 0.8089 0.0068 0.84%
2024-09-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8089 0.8089 0.8138 0.8138 -0.0049 -0.60%
2024-09-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8138 0.8138 0.8141 0.8141 -0.0003 -0.04%
2024-09-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8141 0.8141 0.8234 0.8234 -0.0093 -1.13%
2024-09-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8234 0.8234 0.8241 0.8241 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8241 0.8241 0.8255 0.8255 -0.0014 -0.17%
2024-09-04 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8255 0.8255 0.8342 0.8342 -0.0087 -1.04%
2024-09-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8342 0.8342 0.8341 0.8341 0.0001 0.01%
2024-09-02 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8341 0.8341 0.8470 0.8470 -0.0129 -1.52%
2024-08-30 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8470 0.8470 0.8409 0.8409 0.0061 0.73%
2024-08-29 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8409 0.8409 0.8317 0.8317 0.0092 1.11%
2024-08-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8317 0.8317 0.8415 0.8415 -0.0098 -1.16%
2024-08-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8415 0.8415 0.8351 0.8351 0.0064 0.77%
2024-08-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8351 0.8351 0.8285 0.8285 0.0066 0.80%
2024-08-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8285 0.8285 0.8291 0.8291 -0.0006 -0.07%
2024-08-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8291 0.8291 0.8201 0.8201 0.0090 1.10%
2024-08-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8201 0.8201 0.8242 0.8242 -0.0041 -0.50%
2024-08-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8242 0.8242 0.8267 0.8267 -0.0025 -0.30%
2024-08-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8267 0.8267 0.8220 0.8220 0.0047 0.57%
2024-08-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8220 0.8220 0.8094 0.8094 0.0126 1.56%
2024-08-15 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8094 0.8094 0.8084 0.8084 0.0010 0.12%
2024-08-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8084 0.8084 0.8119 0.8119 -0.0035 -0.43%
2024-08-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8119 0.8119 0.8079 0.8079 0.0040 0.50%
2024-08-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8079 0.8079 0.8077 0.8077 0.0002 0.02%
2024-08-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8077 0.8077 0.8003 0.8003 0.0074 0.92%
2024-08-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8003 0.8003 0.7981 0.7981 0.0022 0.28%
2024-08-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7981 0.7981 0.7878 0.7878 0.0103 1.31%
2024-08-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7878 0.7878 0.7931 0.7931 -0.0053 -0.67%
2024-08-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7931 0.7931 0.7995 0.7995 -0.0064 -0.80%
2024-08-02 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7995 0.7995 0.8151 0.8151 -0.0156 -1.91%
2024-07-31 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8167 0.8167 0.8009 0.8009 0.0158 1.97%
2024-07-30 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8009 0.8009 0.8120 0.8120 -0.0111 -1.37%
2024-07-29 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8120 0.8120 0.8042 0.8042 0.0078 0.97%
2024-07-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8042 0.8042 0.8032 0.8032 0.0010 0.12%
2024-07-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8032 0.8032 0.8192 0.8192 -0.0160 -1.95%
2024-07-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8192 0.8192 0.8280 0.8280 -0.0088 -1.06%
2024-07-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8280 0.8280 0.8360 0.8360 -0.0080 -0.96%
2024-07-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8360 0.8360 0.8255 0.8255 0.0105 1.27%
2024-07-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8255 0.8255 0.8406 0.8406 -0.0151 -1.80%
2024-07-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8406 0.8406 0.8388 0.8388 0.0018 0.21%
2024-07-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8388 0.8388 0.8397 0.8397 -0.0009 -0.11%
2024-07-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8397 0.8397 0.8528 0.8528 -0.0131 -1.54%
2024-07-15 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8528 0.8528 0.8644 0.8644 -0.0116 -1.34%
2024-07-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8644 0.8644 0.8444 0.8444 0.0200 2.37%
2024-07-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8444 0.8444 0.8294 0.8294 0.0150 1.81%
2024-07-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8294 0.8294 0.8328 0.8328 -0.0034 -0.41%
2024-07-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8328 0.8328 0.8332 0.8332 -0.0004 -0.05%
2024-07-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8332 0.8332 0.8429 0.8429 -0.0097 -1.15%
2024-07-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8429 0.8429 0.8532 0.8532 -0.0103 -1.21%
2024-07-04 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8532 0.8532 0.8481 0.8481 0.0051 0.60%
2024-07-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8481 0.8481 0.8376 0.8376 0.0105 1.25%
2024-07-02 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8376 0.8376 0.8346 0.8346 0.0030 0.36%
2024-07-01 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8346 0.8346 0.8347 0.8347 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8347 0.8347 0.8343 0.8343 0.0004 0.05%
2024-06-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8343 0.8343 0.8501 0.8501 -0.0158 -1.86%
2024-06-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8501 0.8501 0.8500 0.8500 0.0001 0.01%
2024-06-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.24%
2024-06-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8480 0.8480 0.8481 0.8481 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8481 0.8481 0.8614 0.8614 -0.0133 -1.54%
2024-06-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8614 0.8614 0.8644 0.8644 -0.0030 -0.35%
2024-06-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8644 0.8644 0.8406 0.8406 0.0238 2.83%
2024-06-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8406 0.8406 0.8412 0.8412 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8412 0.8412 0.8404 0.8404 0.0008 0.10%
2024-06-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8404 0.8404 0.8468 0.8468 -0.0064 -0.76%
2024-06-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8468 0.8468 0.8371 0.8371 0.0097 1.16%
2024-06-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8371 0.8371 0.8461 0.8461 -0.0090 -1.06%
2024-06-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8461 0.8461 0.8524 0.8524 -0.0063 -0.74%
2024-06-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8524 0.8524 0.8577 0.8577 -0.0053 -0.62%
2024-06-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8577 0.8577 0.8543 0.8543 0.0034 0.40%
2024-06-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8543 0.8543 0.8545 0.8545 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8545 0.8545 0.8509 0.8509 0.0036 0.42%
2024-06-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8509 0.8509 0.8365 0.8365 0.0144 1.72%
2024-05-31 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8365 0.8365 0.8442 0.8442 -0.0077 -0.91%
2024-05-30 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8442 0.8442 0.8556 0.8556 -0.0114 -1.33%
2024-05-29 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8556 0.8556 0.8709 0.8709 -0.0153 -1.76%
2024-05-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8709 0.8709 0.8697 0.8697 0.0012 0.14%
2024-05-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8697 0.8697 0.8600 0.8600 0.0097 1.13%
2024-05-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8600 0.8600 0.8721 0.8721 -0.0121 -1.39%