南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A(恒生聯(lián)接)基金凈值查詢(501302)
今天最新凈值
1.1185
-0.0132 -1.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1186
0.0001 0.0064%
- 累計凈值：1.1185
- 成立日期：
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.5952億
- 最近資產：2.07億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：羅文杰
近一月南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A|恒生聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A(501302)基金累計收益率5.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-22 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-05-19 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0235 |
2.13% |
| 2025-05-13 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0238 |
-2.11% |
| 2025-05-12 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1273 |
1.1273 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0294 |
2.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0264 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
501302 |
南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0074 |
-0.70% |
