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民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)(優(yōu)享FOF)基金凈值查詢(501211)

今天最新凈值 0.9751 0.0017 0.1700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9751
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6751億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 于善輝 孔思偉
近一年民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)|優(yōu)享FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)(501211)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9778 0.9778 0.9751 0.9751 0.0027 0.28%
2025-05-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9751 0.9751 0.9734 0.9734 0.0017 0.17%
2025-05-16 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9734 0.9734 0.9725 0.9725 0.0009 0.09%
2025-05-15 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9725 0.9725 0.9769 0.9769 -0.0044 -0.45%
2025-05-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9769 0.9769 0.9772 0.9772 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9772 0.9772 0.9789 0.9789 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9789 0.9789 0.9788 0.9788 0.0001 0.01%
2025-05-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9788 0.9788 0.9800 0.9800 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2025-05-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9797 0.9797 0.9798 0.9798 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9798 0.9798 0.9747 0.9747 0.0051 0.52%
2025-04-30 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9747 0.9747 0.9748 0.9748 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9748 0.9748 0.9717 0.9717 0.0031 0.32%
2025-04-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9727 0.9727 0.9723 0.9723 0.0004 0.04%
2025-04-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9723 0.9723 0.9719 0.9719 0.0004 0.04%
2025-04-23 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9719 0.9719 0.9743 0.9743 -0.0024 -0.25%
2025-04-22 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9743 0.9743 0.9721 0.9721 0.0022 0.23%
2025-04-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9721 0.9721 0.9684 0.9684 0.0037 0.38%
2025-04-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9684 0.9684 0.9687 0.9687 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9687 0.9687 0.9680 0.9680 0.0007 0.07%
2025-04-16 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9680 0.9680 0.9698 0.9698 -0.0018 -0.19%
2025-04-15 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9698 0.9698 0.9698 0.9698 0.0000 0.00%
2025-04-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9698 0.9698 0.9680 0.9680 0.0018 0.19%
2025-04-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21%
2025-04-10 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9660 0.9660 0.9607 0.9607 0.0053 0.55%
2025-04-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9607 0.9607 0.9572 0.9572 0.0035 0.37%
2025-04-08 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9572 0.9572 0.9564 0.9564 0.0008 0.08%
2025-04-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9564 0.9564 0.9773 0.9773 -0.0209 -2.14%
2025-04-03 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9773 0.9773 0.9799 0.9799 -0.0026 -0.27%
2025-04-02 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2025-04-01 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9786 0.9786 0.9777 0.9777 0.0009 0.09%
2025-03-31 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9777 0.9777 0.9795 0.9795 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9795 0.9795 0.9810 0.9810 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9810 0.9810 0.9801 0.9801 0.0009 0.09%
2025-03-26 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9801 0.9801 0.9796 0.9796 0.0005 0.05%
2025-03-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9796 0.9796 0.9809 0.9809 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9809 0.9809 0.9794 0.9794 0.0015 0.15%
2025-03-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9794 0.9794 0.9836 0.9836 -0.0042 -0.43%
2025-03-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9836 0.9836 0.9854 0.9854 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9854 0.9854 0.9860 0.9860 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20%
2025-03-17 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9840 0.9840 0.9846 0.9846 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9846 0.9846 0.9786 0.9786 0.0060 0.61%
2025-03-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9786 0.9786 0.9814 0.9814 -0.0028 -0.29%
2025-03-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9814 0.9814 0.9813 0.9813 0.0001 0.01%
2025-03-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9813 0.9813 0.9816 0.9816 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9816 0.9816 0.9833 0.9833 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9833 0.9833 0.9846 0.9846 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9846 0.9846 0.9801 0.9801 0.0045 0.46%
2025-03-05 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9801 0.9801 0.9777 0.9777 0.0024 0.25%
2025-03-04 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9777 0.9777 0.9758 0.9758 0.0019 0.19%
2025-03-03 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9758 0.9758 0.9754 0.9754 0.0004 0.04%
2025-02-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9754 0.9754 0.9833 0.9833 -0.0079 -0.80%
2025-02-27 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9833 0.9833 0.9839 0.9839 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9839 0.9839 0.9807 0.9807 0.0032 0.33%
2025-02-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9807 0.9807 0.9841 0.9841 -0.0034 -0.35%
2025-02-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9841 0.9841 0.9860 0.9860 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9860 0.9860 0.9816 0.9816 0.0044 0.45%
2025-02-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9816 0.9816 0.9816 0.9816 0.0000 0.00%
2025-02-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9816 0.9816 0.9779 0.9779 0.0037 0.38%
2025-02-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9779 0.9779 0.9809 0.9809 -0.0030 -0.31%
2025-02-17 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9809 0.9809 0.9798 0.9798 0.0011 0.11%
2025-02-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9798 0.9798 0.9779 0.9779 0.0019 0.19%
2025-02-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9779 0.9779 0.9806 0.9806 -0.0027 -0.28%
2025-02-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9806 0.9806 0.9777 0.9777 0.0029 0.30%
2025-02-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9777 0.9777 0.9776 0.9776 0.0001 0.01%
2025-02-10 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9776 0.9776 0.9771 0.9771 0.0005 0.05%
2025-02-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9771 0.9771 0.9737 0.9737 0.0034 0.35%
2025-02-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9737 0.9737 0.9690 0.9690 0.0047 0.49%
2025-02-05 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9690 0.9690 0.9717 0.9717 -0.0027 -0.28%
2025-01-27 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9717 0.9717 0.9728 0.9728 -0.0011 -0.11%
2025-01-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9728 0.9728 0.9691 0.9691 0.0037 0.38%
2025-01-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9720 0.9720 0.9701 0.9701 0.0019 0.20%
2025-01-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9603 0.9603 0.9623 0.9623 -0.0020 -0.21%
2025-01-10 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9623 0.9623 0.9661 0.9661 -0.0038 -0.39%
2025-01-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9661 0.9661 0.9657 0.9657 0.0004 0.04%
2025-01-08 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9657 0.9657 0.9652 0.9652 0.0005 0.05%
2025-01-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9652 0.9652 0.9636 0.9636 0.0016 0.17%
2025-01-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9636 0.9636 0.9638 0.9638 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9638 0.9638 0.9671 0.9671 -0.0033 -0.34%
2025-01-02 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9671 0.9671 0.9715 0.9715 -0.0044 -0.45%
2024-12-31 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9715 0.9715 0.9742 0.9742 -0.0027 -0.28%
2024-12-30 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9742 0.9742 0.9736 0.9736 0.0006 0.06%
2024-12-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9716 0.9716 0.9729 0.9729 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9729 0.9729 0.9697 0.9697 0.0032 0.33%
2024-12-23 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9697 0.9697 0.9718 0.9718 -0.0021 -0.22%
2024-12-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9718 0.9718 0.9711 0.9711 0.0007 0.07%
2024-12-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9711 0.9711 0.9704 0.9704 0.0007 0.07%
2024-12-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9704 0.9704 0.9701 0.9701 0.0003 0.03%
2024-12-17 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9701 0.9701 0.9717 0.9717 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9717 0.9717 0.9737 0.9737 -0.0020 -0.21%
2024-12-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9737 0.9737 0.9777 0.9777 -0.0040 -0.41%
2024-12-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9777 0.9777 0.9750 0.9750 0.0027 0.28%
2024-12-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9750 0.9750 0.9740 0.9740 0.0010 0.10%
2024-12-10 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9740 0.9740 0.9708 0.9708 0.0032 0.33%
2024-12-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9708 0.9708 0.9705 0.9705 0.0003 0.03%
2024-12-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9705 0.9705 0.9673 0.9673 0.0032 0.33%
2024-12-05 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9673 0.9673 0.9671 0.9671 0.0002 0.02%
2024-12-04 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9671 0.9671 0.9687 0.9687 -0.0016 -0.17%
2024-12-03 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9687 0.9687 0.9685 0.9685 0.0002 0.02%
2024-12-02 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9685 0.9685 0.9653 0.9653 0.0032 0.33%
2024-11-29 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9653 0.9653 0.9616 0.9616 0.0037 0.38%
2024-11-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9616 0.9616 0.9641 0.9641 -0.0025 -0.26%
2024-11-27 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9641 0.9641 0.9588 0.9588 0.0053 0.55%
2024-11-26 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9588 0.9588 0.9596 0.9596 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9596 0.9596 0.9597 0.9597 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9597 0.9597 0.9674 0.9674 -0.0077 -0.80%
2024-11-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9674 0.9674 0.9675 0.9675 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9675 0.9675 0.9656 0.9656 0.0019 0.20%
2024-11-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9656 0.9656 0.9624 0.9624 0.0032 0.33%
2024-11-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9624 0.9624 0.9646 0.9646 -0.0022 -0.23%
2024-11-15 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9646 0.9646 0.9685 0.9685 -0.0039 -0.40%
2024-11-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9685 0.9685 0.9735 0.9735 -0.0050 -0.51%
2024-11-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9735 0.9735 0.9723 0.9723 0.0012 0.12%
2024-11-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9723 0.9723 0.9750 0.9750 -0.0027 -0.28%
2024-11-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9750 0.9750 0.9733 0.9733 0.0017 0.17%
2024-11-08 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9733 0.9733 0.9751 0.9751 -0.0018 -0.18%
2024-11-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9751 0.9751 0.9694 0.9694 0.0057 0.59%
2024-11-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9694 0.9694 0.9711 0.9711 -0.0017 -0.18%
2024-11-05 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9711 0.9711 0.9660 0.9660 0.0051 0.53%
2024-11-04 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9660 0.9660 0.9624 0.9624 0.0036 0.37%
2024-11-01 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9624 0.9624 0.9623 0.9623 0.0001 0.01%
2024-10-31 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9623 0.9623 0.9634 0.9634 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9634 0.9634 0.9649 0.9649 -0.0015 -0.16%
2024-10-29 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9649 0.9649 0.9678 0.9678 -0.0029 -0.30%
2024-10-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9678 0.9678 0.9668 0.9668 0.0010 0.10%
2024-10-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9668 0.9668 0.9653 0.9653 0.0015 0.16%
2024-10-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9653 0.9653 0.9682 0.9682 -0.0029 -0.30%
2024-10-23 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9682 0.9682 0.9683 0.9683 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9683 0.9683 0.9660 0.9660 0.0023 0.24%
2024-10-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9660 0.9660 0.9659 0.9659 0.0001 0.01%
2024-10-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9659 0.9659 0.9577 0.9577 0.0082 0.86%
2024-10-17 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9577 0.9577 0.9603 0.9603 -0.0026 -0.27%
2024-10-16 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9603 0.9603 0.9606 0.9606 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9606 0.9606 0.9677 0.9677 -0.0071 -0.73%
2024-10-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9677 0.9677 0.9619 0.9619 0.0058 0.60%
2024-10-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9619 0.9619 0.9668 0.9668 -0.0049 -0.51%
2024-10-10 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9668 0.9668 0.9614 0.9614 0.0054 0.56%
2024-10-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9614 0.9614 0.9799 0.9799 -0.0185 -1.89%
2024-10-08 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9799 0.9799 0.9711 0.9711 0.0088 0.91%
2024-09-30 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9711 0.9711 0.9525 0.9525 0.0186 1.95%
2024-09-27 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9525 0.9525 0.9443 0.9443 0.0082 0.87%
2024-09-26 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9443 0.9443 0.9352 0.9352 0.0091 0.97%
2024-09-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9352 0.9352 0.9330 0.9330 0.0022 0.24%
2024-09-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9330 0.9330 0.9248 0.9248 0.0082 0.89%
2024-09-23 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9248 0.9248 0.9244 0.9244 0.0004 0.04%
2024-09-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9244 0.9244 0.9245 0.9245 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9245 0.9245 0.9228 0.9228 0.0017 0.18%
2024-09-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9228 0.9228 0.9198 0.9198 0.0030 0.33%
2024-09-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9198 0.9198 0.9208 0.9208 -0.0010 -0.11%
2024-09-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9208 0.9208 0.9218 0.9218 -0.0010 -0.11%
2024-09-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9218 0.9218 0.9211 0.9211 0.0007 0.08%
2024-09-10 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9211 0.9211 0.9210 0.9210 0.0001 0.01%
2024-09-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9210 0.9210 0.9243 0.9243 -0.0033 -0.36%
2024-09-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9243 0.9243 0.9269 0.9269 -0.0026 -0.28%
2024-09-05 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9269 0.9269 0.9266 0.9266 0.0003 0.03%
2024-09-04 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9266 0.9266 0.9282 0.9282 -0.0016 -0.17%
2024-09-03 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9282 0.9282 0.9267 0.9267 0.0015 0.16%
2024-09-02 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9267 0.9267 0.9292 0.9292 -0.0025 -0.27%
2024-08-30 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9292 0.9292 0.9261 0.9261 0.0031 0.33%
2024-08-29 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9261 0.9261 0.9251 0.9251 0.0010 0.11%
2024-08-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9251 0.9251 0.9263 0.9263 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9263 0.9263 0.9281 0.9281 -0.0018 -0.19%
2024-08-26 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9281 0.9281 0.9286 0.9286 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9286 0.9286 0.9277 0.9277 0.0009 0.10%
2024-08-22 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9277 0.9277 0.9276 0.9276 0.0001 0.01%
2024-08-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9276 0.9276 0.9289 0.9289 -0.0013 -0.14%
2024-08-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9289 0.9289 0.9315 0.9315 -0.0026 -0.28%
2024-08-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9315 0.9315 0.9304 0.9304 0.0011 0.12%
2024-08-16 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9304 0.9304 0.9302 0.9302 0.0002 0.02%
2024-08-15 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9302 0.9302 0.9295 0.9295 0.0007 0.08%
2024-08-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9295 0.9295 0.9320 0.9320 -0.0025 -0.27%
2024-08-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9320 0.9320 0.9311 0.9311 0.0009 0.10%
2024-08-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9311 0.9311 0.9320 0.9320 -0.0009 -0.10%
2024-08-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9320 0.9320 0.9334 0.9334 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9334 0.9334 0.9331 0.9331 0.0003 0.03%
2024-08-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9331 0.9331 0.9318 0.9318 0.0013 0.14%
2024-08-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9318 0.9318 0.9312 0.9312 0.0006 0.06%
2024-08-05 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9312 0.9312 0.9347 0.9347 -0.0035 -0.37%
2024-08-02 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9347 0.9347 0.9373 0.9373 -0.0026 -0.28%
2024-08-01 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9373 0.9373 0.9389 0.9389 -0.0016 -0.17%
2024-07-30 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9319 0.9319 0.9343 0.9343 -0.0024 -0.26%
2024-07-29 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9343 0.9343 0.9352 0.9352 -0.0009 -0.10%
2024-07-26 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9352 0.9352 0.9321 0.9321 0.0031 0.33%
2024-07-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9321 0.9321 0.9338 0.9338 -0.0017 -0.18%
2024-07-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9338 0.9338 0.9356 0.9356 -0.0018 -0.19%
2024-07-23 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9356 0.9356 0.9407 0.9407 -0.0051 -0.54%
2024-07-22 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9407 0.9407 0.9409 0.9409 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9409 0.9409 0.9418 0.9418 -0.0009 -0.10%
2024-07-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9418 0.9418 0.9399 0.9399 0.0019 0.20%
2024-07-17 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9399 0.9399 0.9425 0.9425 -0.0026 -0.28%
2024-07-16 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9425 0.9425 0.9424 0.9424 0.0001 0.01%
2024-07-15 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9424 0.9424 0.9431 0.9431 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9431 0.9431 0.9429 0.9429 0.0002 0.02%
2024-07-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9429 0.9429 0.9393 0.9393 0.0036 0.38%
2024-07-10 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9393 0.9393 0.9412 0.9412 -0.0019 -0.20%
2024-07-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9412 0.9412 0.9379 0.9379 0.0033 0.35%
2024-07-08 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9379 0.9379 0.9400 0.9400 -0.0021 -0.22%
2024-07-05 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9400 0.9400 0.9395 0.9395 0.0005 0.05%
2024-07-04 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9395 0.9395 0.9408 0.9408 -0.0013 -0.14%
2024-07-03 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9408 0.9408 0.9421 0.9421 -0.0013 -0.14%
2024-07-02 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9421 0.9421 0.9447 0.9447 -0.0026 -0.28%
2024-07-01 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9447 0.9447 0.9430 0.9430 0.0017 0.18%
2024-06-30 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9430 0.9430 0.9408 0.9408 0.0022 0.23%
2024-06-27 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9408 0.9408 0.9442 0.9442 -0.0034 -0.36%
2024-06-26 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9442 0.9442 0.9430 0.9430 0.0012 0.13%
2024-06-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9430 0.9430 0.9434 0.9434 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9434 0.9434 0.9460 0.9460 -0.0026 -0.27%
2024-06-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9460 0.9460 0.9462 0.9462 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9462 0.9462 0.9478 0.9478 -0.0016 -0.17%
2024-06-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9478 0.9478 0.9489 0.9489 -0.0011 -0.12%
2024-06-18 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9489 0.9489 0.9479 0.9479 0.0010 0.11%
2024-06-17 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9479 0.9479 0.9486 0.9486 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9486 0.9486 0.9480 0.9480 0.0006 0.06%
2024-06-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9480 0.9480 0.9491 0.9491 -0.0011 -0.12%
2024-06-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9491 0.9491 0.9483 0.9483 0.0008 0.08%
2024-06-11 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9483 0.9483 0.9498 0.9498 -0.0015 -0.16%
2024-06-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9498 0.9498 0.9505 0.9505 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9505 0.9505 0.9502 0.9502 0.0003 0.03%
2024-06-05 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9502 0.9502 0.9532 0.9532 -0.0030 -0.31%
2024-06-04 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9532 0.9532 0.9503 0.9503 0.0029 0.31%
2024-06-03 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9503 0.9503 0.9499 0.9499 0.0004 0.04%
2024-05-31 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9499 0.9499 0.9506 0.9506 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9506 0.9506 0.9524 0.9524 -0.0018 -0.19%
2024-05-29 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9524 0.9524 0.9521 0.9521 0.0003 0.03%
2024-05-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9521 0.9521 0.9541 0.9541 -0.0020 -0.21%
2024-05-27 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9541 0.9541 0.9507 0.9507 0.0034 0.36%
2024-05-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9507 0.9507 0.9518 0.9518 -0.0011 -0.12%
2024-05-23 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9518 0.9518 0.9545 0.9545 -0.0027 -0.28%
2024-05-22 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9545 0.9545 0.9554 0.9554 -0.0009 -0.09%