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民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)(優(yōu)享FOF)基金凈值查詢(501211)

今天最新凈值 0.9811 0.0033 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9811
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6751億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 于善輝 孔思偉
近一周民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)|優(yōu)享FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)(501211)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9795 0.9795 0.9811 0.9811 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9811 0.9811 0.9778 0.9778 0.0033 0.34%
2025-05-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9778 0.9778 0.9751 0.9751 0.0027 0.28%
2025-05-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF) 0.9751 0.9751 0.9734 0.9734 0.0017 0.17%