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民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF)(優(yōu)享FOF)基金凈值查詢(501211)

今天最新凈值 0.9811 0.0033 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9811
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6751億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 于善輝 孔思偉
近一月民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF)|優(yōu)享FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF)(501211)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9795 0.9795 0.9811 0.9811 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9811 0.9811 0.9778 0.9778 0.0033 0.34%
2025-05-20 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9778 0.9778 0.9751 0.9751 0.0027 0.28%
2025-05-19 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9751 0.9751 0.9734 0.9734 0.0017 0.17%
2025-05-16 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9734 0.9734 0.9725 0.9725 0.0009 0.09%
2025-05-15 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9725 0.9725 0.9769 0.9769 -0.0044 -0.45%
2025-05-14 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9769 0.9769 0.9772 0.9772 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9772 0.9772 0.9789 0.9789 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9789 0.9789 0.9788 0.9788 0.0001 0.01%
2025-05-09 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9788 0.9788 0.9800 0.9800 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2025-05-07 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9797 0.9797 0.9798 0.9798 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9798 0.9798 0.9747 0.9747 0.0051 0.52%
2025-04-30 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9747 0.9747 0.9748 0.9748 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9748 0.9748 0.9717 0.9717 0.0031 0.32%
2025-04-28 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9727 0.9727 0.9723 0.9723 0.0004 0.04%
2025-04-24 501211 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF) 0.9723 0.9723 0.9719 0.9719 0.0004 0.04%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%