東方紅睿澤三年持有混合A(東證睿澤)基金凈值查詢(xún)(501054)
今天最新凈值
0.8539
-0.0125 -1.4400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8506
-0.0033 -0.3899%
- 累計(jì)凈值：1.1539
- 成立日期：2018-01-31
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：58.3756億
- 最近資產(chǎn)：44.55億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：苗宇 孫偉
近一月東方紅睿澤三年持有混合A|東證睿澤基金凈值查詢(xún)
近一月,東方紅睿澤三年持有混合A(501054)基金累計(jì)收益率4.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8520 |
1.1520 |
0.8539 |
1.1539 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8539 |
1.1539 |
0.8664 |
1.1664 |
-0.0125 |
-1.44% |
| 2025-05-21 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8664 |
1.1664 |
0.8616 |
1.1616 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8616 |
1.1616 |
0.8511 |
1.1511 |
0.0105 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8511 |
1.1511 |
0.8543 |
1.1543 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8543 |
1.1543 |
0.8572 |
1.1572 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8572 |
1.1572 |
0.8699 |
1.1699 |
-0.0127 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8699 |
1.1699 |
0.8621 |
1.1621 |
0.0078 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8621 |
1.1621 |
0.8753 |
1.1753 |
-0.0132 |
-1.51% |
| 2025-05-12 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8753 |
1.1753 |
0.8545 |
1.1545 |
0.0208 |
2.43% |
|
|
| 2025-05-09 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8545 |
1.1545 |
0.8620 |
1.1620 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8620 |
1.1620 |
0.8560 |
1.1560 |
0.0060 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8560 |
1.1560 |
0.8632 |
1.1632 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8632 |
1.1632 |
0.8400 |
1.1400 |
0.0232 |
2.76% |
| 2025-04-30 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8400 |
1.1400 |
0.8301 |
1.1301 |
0.0099 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8301 |
1.1301 |
0.8282 |
1.1282 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8282 |
1.1282 |
0.8314 |
1.1314 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8314 |
1.1314 |
0.8264 |
1.1264 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8264 |
1.1264 |
0.8358 |
1.1358 |
-0.0094 |
-1.12% |
