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東方紅睿澤三年持有混合A(東證睿澤)基金凈值查詢(501054)

今天最新凈值 0.8539 -0.0125 -1.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8506 -0.0033 -0.3899%
  • 累計凈值：1.1539
  • 成立日期：2018-01-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.3756億
  • 最近資產(chǎn)：44.55億元
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：苗宇 孫偉
近一年東方紅睿澤三年持有混合A|東證睿澤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅睿澤三年持有混合A(501054)基金累計收益率-12.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8520 1.1520 0.8539 1.1539 -0.0019 -0.22%
2025-05-22 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8539 1.1539 0.8664 1.1664 -0.0125 -1.44%
2025-05-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8664 1.1664 0.8616 1.1616 0.0048 0.56%
2025-05-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8616 1.1616 0.8511 1.1511 0.0105 1.23%
2025-05-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8511 1.1511 0.8543 1.1543 -0.0032 -0.37%
2025-05-16 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8543 1.1543 0.8572 1.1572 -0.0029 -0.34%
2025-05-15 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8572 1.1572 0.8699 1.1699 -0.0127 -1.46%
2025-05-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8699 1.1699 0.8621 1.1621 0.0078 0.90%
2025-05-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8621 1.1621 0.8753 1.1753 -0.0132 -1.51%
2025-05-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8753 1.1753 0.8545 1.1545 0.0208 2.43%
2025-05-09 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8545 1.1545 0.8620 1.1620 -0.0075 -0.87%
2025-05-08 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8620 1.1620 0.8560 1.1560 0.0060 0.70%
2025-05-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8560 1.1560 0.8632 1.1632 -0.0072 -0.83%
2025-05-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8632 1.1632 0.8400 1.1400 0.0232 2.76%
2025-04-30 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8400 1.1400 0.8301 1.1301 0.0099 1.19%
2025-04-29 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8301 1.1301 0.8282 1.1282 0.0019 0.23%
2025-04-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8282 1.1282 0.8314 1.1314 -0.0032 -0.38%
2025-04-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8314 1.1314 0.8264 1.1264 0.0050 0.61%
2025-04-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8264 1.1264 0.8358 1.1358 -0.0094 -1.12%
2025-04-23 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8358 1.1358 0.8148 1.1148 0.0210 2.58%
2025-04-22 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8148 1.1148 0.8175 1.1175 -0.0027 -0.33%
2025-04-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8175 1.1175 0.8063 1.1063 0.0112 1.39%
2025-04-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8063 1.1063 0.8044 1.1044 0.0019 0.24%
2025-04-17 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8044 1.1044 0.7978 1.0978 0.0066 0.83%
2025-04-16 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7978 1.0978 0.8185 1.1185 -0.0207 -2.53%
2025-04-15 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8185 1.1185 0.8217 1.1217 -0.0032 -0.39%
2025-04-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8217 1.1217 0.8113 1.1113 0.0104 1.28%
2025-04-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8113 1.1113 0.7919 1.0919 0.0194 2.45%
2025-04-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7919 1.0919 0.7688 1.0688 0.0231 3.00%
2025-04-09 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7688 1.0688 0.7559 1.0559 0.0129 1.71%
2025-04-08 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7559 1.0559 0.7571 1.0571 -0.0012 -0.16%
2025-04-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7571 1.0571 0.8582 1.1582 -0.1011 -11.78%
2025-04-03 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8582 1.1582 0.8864 1.1864 -0.0282 -3.18%
2025-04-02 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8864 1.1864 0.8824 1.1824 0.0040 0.45%
2025-04-01 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8824 1.1824 0.8833 1.1833 -0.0009 -0.10%
2025-03-31 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8833 1.1833 0.8936 1.1936 -0.0103 -1.15%
2025-03-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8936 1.1936 0.9014 1.2014 -0.0078 -0.87%
2025-03-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9014 1.2014 0.8946 1.1946 0.0068 0.76%
2025-03-26 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8946 1.1946 0.8903 1.1903 0.0043 0.48%
2025-03-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8903 1.1903 0.9128 1.2128 -0.0225 -2.46%
2025-03-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9128 1.2128 0.9053 1.2053 0.0075 0.83%
2025-03-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9053 1.2053 0.9325 1.2325 -0.0272 -2.92%
2025-03-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9325 1.2325 0.9479 1.2479 -0.0154 -1.62%
2025-03-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9479 1.2479 0.9596 1.2596 -0.0117 -1.22%
2025-03-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9596 1.2596 0.9392 1.2392 0.0204 2.17%
2025-03-17 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9392 1.2392 0.9414 1.2414 -0.0022 -0.23%
2025-03-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9414 1.2414 0.9165 1.2165 0.0249 2.72%
2025-03-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9165 1.2165 0.9327 1.2327 -0.0162 -1.74%
2025-03-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9327 1.2327 0.9330 1.2330 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9330 1.2330 0.9329 1.2329 0.0001 0.01%
2025-03-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9329 1.2329 0.9457 1.2457 -0.0128 -1.35%
2025-03-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9457 1.2457 0.9535 1.2535 -0.0078 -0.82%
2025-03-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9535 1.2535 0.9247 1.2247 0.0288 3.11%
2025-03-05 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9247 1.2247 0.9021 1.2021 0.0226 2.51%
2025-03-04 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9021 1.2021 0.9014 1.2014 0.0007 0.08%
2025-03-03 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9014 1.2014 0.9136 1.2136 -0.0122 -1.34%
2025-02-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9136 1.2136 0.9556 1.2556 -0.0420 -4.40%
2025-02-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9556 1.2556 0.9651 1.2651 -0.0095 -0.98%
2025-02-26 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9651 1.2651 0.9433 1.2433 0.0218 2.31%
2025-02-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9433 1.2433 0.9588 1.2588 -0.0155 -1.62%
2025-02-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9588 1.2588 0.9652 1.2652 -0.0064 -0.66%
2025-02-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9652 1.2652 0.9195 1.2195 0.0457 4.97%
2025-02-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9195 1.2195 0.9308 1.2308 -0.0113 -1.21%
2025-02-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9308 1.2308 0.9209 1.2209 0.0099 1.08%
2025-02-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9209 1.2209 0.9203 1.2203 0.0006 0.07%
2025-02-17 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9203 1.2203 0.9088 1.2088 0.0115 1.27%
2025-02-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9088 1.2088 0.8936 1.1936 0.0152 1.70%
2025-02-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8936 1.1936 0.9141 1.2141 -0.0205 -2.24%
2025-02-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9141 1.2141 0.9005 1.2005 0.0136 1.51%
2025-02-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9005 1.2005 0.9076 1.2076 -0.0071 -0.78%
2025-02-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9076 1.2076 0.8952 1.1952 0.0124 1.39%
2025-02-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8952 1.1952 0.8874 1.1874 0.0078 0.88%
2025-02-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8874 1.1874 0.8747 1.1747 0.0127 1.45%
2025-02-05 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8747 1.1747 0.8708 1.1708 0.0039 0.45%
2025-01-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8708 1.1708 0.8764 1.1764 -0.0056 -0.64%
2025-01-22 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8711 1.1711 0.8783 1.1783 -0.0072 -0.82%
2025-01-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8634 1.1634 0.8476 1.1476 0.0158 1.86%
2025-01-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8476 1.1476 0.8568 1.1568 -0.0092 -1.07%
2025-01-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8568 1.1568 0.8684 1.1684 -0.0116 -1.34%
2025-01-09 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8684 1.1684 0.8694 1.1694 -0.0010 -0.12%
2025-01-08 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8694 1.1694 0.8674 1.1674 0.0020 0.23%
2025-01-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8674 1.1674 0.8641 1.1641 0.0033 0.38%
2025-01-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8641 1.1641 0.8663 1.1663 -0.0022 -0.25%
2025-01-03 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8663 1.1663 0.8700 1.1700 -0.0037 -0.43%
2025-01-02 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8700 1.1700 0.8815 1.1815 -0.0115 -1.30%
2024-12-31 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8815 1.1815 0.8881 1.1881 -0.0066 -0.74%
2024-12-26 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8921 1.1921 0.8863 1.1863 0.0058 0.65%
2024-12-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8863 1.1863 0.8869 1.1869 -0.0006 -0.07%
2024-12-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8869 1.1869 0.8766 1.1766 0.0103 1.17%
2024-12-23 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8766 1.1766 0.8734 1.1734 0.0032 0.37%
2024-12-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8734 1.1734 0.8777 1.1777 -0.0043 -0.49%
2024-12-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8777 1.1777 0.8769 1.1769 0.0008 0.09%
2024-12-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8769 1.1769 0.8733 1.1733 0.0036 0.41%
2024-12-17 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8733 1.1733 0.8731 1.1731 0.0002 0.02%
2024-12-16 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8731 1.1731 0.8781 1.1781 -0.0050 -0.57%
2024-12-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8781 1.1781 0.8924 1.1924 -0.0143 -1.60%
2024-12-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8924 1.1924 0.8862 1.1862 0.0062 0.70%
2024-12-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8862 1.1862 0.8883 1.1883 -0.0021 -0.24%
2024-12-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8883 1.1883 0.8855 1.1855 0.0028 0.32%
2024-12-09 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8855 1.1855 0.8794 1.1794 0.0061 0.69%
2024-12-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8794 1.1794 0.8712 1.1712 0.0082 0.94%
2024-12-05 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8712 1.1712 0.8766 1.1766 -0.0054 -0.62%
2024-12-04 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8766 1.1766 0.8775 1.1775 -0.0009 -0.10%
2024-12-03 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8775 1.1775 0.8742 1.1742 0.0033 0.38%
2024-12-02 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8742 1.1742 0.8736 1.1736 0.0006 0.07%
2024-11-29 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8736 1.1736 0.8700 1.1700 0.0036 0.41%
2024-11-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8700 1.1700 0.8784 1.1784 -0.0084 -0.96%
2024-11-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8784 1.1784 0.8647 1.1647 0.0137 1.58%
2024-11-26 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8647 1.1647 0.8594 1.1594 0.0053 0.62%
2024-11-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8594 1.1594 0.8636 1.1636 -0.0042 -0.49%
2024-11-22 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8636 1.1636 0.8809 1.1809 -0.0173 -1.96%
2024-11-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8809 1.1809 0.8839 1.1839 -0.0030 -0.34%
2024-11-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8839 1.1839 0.8825 1.1825 0.0014 0.16%
2024-11-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8825 1.1825 0.8772 1.1772 0.0053 0.60%
2024-11-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8772 1.1772 0.8794 1.1794 -0.0022 -0.25%
2024-11-15 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8794 1.1794 0.8878 1.1878 -0.0084 -0.95%
2024-11-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8878 1.1878 0.8970 1.1970 -0.0092 -1.03%
2024-11-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8970 1.1970 0.8912 1.1912 0.0058 0.65%
2024-11-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8912 1.1912 0.8991 1.1991 -0.0079 -0.88%
2024-11-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8991 1.1991 0.9055 1.2055 -0.0064 -0.71%
2024-11-08 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9055 1.2055 0.9149 1.2149 -0.0094 -1.03%
2024-11-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9149 1.2149 0.8963 1.1963 0.0186 2.08%
2024-11-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8963 1.1963 0.9065 1.2065 -0.0102 -1.13%
2024-11-05 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9065 1.2065 0.8953 1.1953 0.0112 1.25%
2024-11-04 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8953 1.1953 0.8903 1.1903 0.0050 0.56%
2024-11-01 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8903 1.1903 0.8837 1.1837 0.0066 0.75%
2024-10-31 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8837 1.1837 0.8895 1.1895 -0.0058 -0.65%
2024-10-30 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8895 1.1895 0.8954 1.1954 -0.0059 -0.66%
2024-10-29 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8954 1.1954 0.9015 1.2015 -0.0061 -0.68%
2024-10-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9015 1.2015 0.8992 1.1992 0.0023 0.26%
2024-10-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8992 1.1992 0.8963 1.1963 0.0029 0.32%
2024-10-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8963 1.1963 0.9038 1.2038 -0.0075 -0.83%
2024-10-23 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9038 1.2038 0.9004 1.2004 0.0034 0.38%
2024-10-22 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9004 1.2004 0.8926 1.1926 0.0078 0.87%
2024-10-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8926 1.1926 0.8997 1.1997 -0.0071 -0.79%
2024-10-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8997 1.1997 0.8819 1.1819 0.0178 2.02%
2024-10-17 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8819 1.1819 0.8949 1.1949 -0.0130 -1.45%
2024-10-16 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8949 1.1949 0.8947 1.1947 0.0002 0.02%
2024-10-15 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8947 1.1947 0.9168 1.2168 -0.0221 -2.41%
2024-10-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9168 1.2168 0.9017 1.2017 0.0151 1.67%
2024-10-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9017 1.2017 0.9139 1.2139 -0.0122 -1.33%
2024-10-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9139 1.2139 0.9023 1.2023 0.0116 1.29%
2024-10-09 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9023 1.2023 0.9535 1.2535 -0.0512 -5.37%
2024-10-08 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9535 1.2535 0.9271 1.2271 0.0264 2.85%
2024-09-30 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9271 1.2271 0.8689 1.1689 0.0582 6.70%
2024-09-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8689 1.1689 0.8441 1.1441 0.0248 2.94%
2024-09-26 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8441 1.1441 0.8125 1.1125 0.0316 3.89%
2024-09-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8125 1.1125 0.8085 1.1085 0.0040 0.49%
2024-09-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8085 1.1085 0.7797 1.0797 0.0288 3.69%
2024-09-23 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7797 1.0797 0.7751 1.0751 0.0046 0.59%
2024-09-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7751 1.0751 0.7748 1.0748 0.0003 0.04%
2024-09-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7748 1.0748 0.7732 1.0732 0.0016 0.21%
2024-09-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7732 1.0732 0.7686 1.0686 0.0046 0.60%
2024-09-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7686 1.0686 0.7703 1.0703 -0.0017 -0.22%
2024-09-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7703 1.0703 0.7742 1.0742 -0.0039 -0.50%
2024-09-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7742 1.0742 0.7757 1.0757 -0.0015 -0.19%
2024-09-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7757 1.0757 0.7713 1.0713 0.0044 0.57%
2024-09-09 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7713 1.0713 0.7802 1.0802 -0.0089 -1.14%
2024-09-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7802 1.0802 0.7902 1.0902 -0.0100 -1.27%
2024-09-05 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7902 1.0902 0.7900 1.0900 0.0002 0.03%
2024-09-04 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7900 1.0900 0.7977 1.0977 -0.0077 -0.97%
2024-09-03 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7977 1.0977 0.7943 1.0943 0.0034 0.43%
2024-09-02 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7943 1.0943 0.8011 1.1011 -0.0068 -0.85%
2024-08-30 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8011 1.1011 0.7930 1.0930 0.0081 1.02%
2024-08-29 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7930 1.0930 0.7953 1.0953 -0.0023 -0.29%
2024-08-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7953 1.0953 0.7998 1.0998 -0.0045 -0.56%
2024-08-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7998 1.0998 0.8025 1.1025 -0.0027 -0.34%
2024-08-26 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8025 1.1025 0.8042 1.1042 -0.0017 -0.21%
2024-08-23 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8042 1.1042 0.8040 1.1040 0.0002 0.02%
2024-08-22 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8040 1.1040 0.8026 1.1026 0.0014 0.17%
2024-08-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8026 1.1026 0.8073 1.1073 -0.0047 -0.58%
2024-08-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8073 1.1073 0.8129 1.1129 -0.0056 -0.69%
2024-08-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8129 1.1129 0.8116 1.1116 0.0013 0.16%
2024-08-16 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8116 1.1116 0.8089 1.1089 0.0027 0.33%
2024-08-15 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8089 1.1089 0.8072 1.1072 0.0017 0.21%
2024-08-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8072 1.1072 0.8143 1.1143 -0.0071 -0.87%
2024-08-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8143 1.1143 0.8131 1.1131 0.0012 0.15%
2024-08-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8131 1.1131 0.8122 1.1122 0.0009 0.11%
2024-08-09 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8122 1.1122 0.8121 1.1121 0.0001 0.01%
2024-08-08 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8121 1.1121 0.8096 1.1096 0.0025 0.31%
2024-08-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8096 1.1096 0.8097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8097 1.1097 0.8081 1.1081 0.0016 0.20%
2024-08-05 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8081 1.1081 0.8176 1.1176 -0.0095 -1.16%
2024-08-02 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8176 1.1176 0.8252 1.1252 -0.0076 -0.92%
2024-07-31 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8320 1.1320 0.8129 1.1129 0.0191 2.35%
2024-07-30 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8129 1.1129 0.8180 1.1180 -0.0051 -0.62%
2024-07-29 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8180 1.1180 0.8250 1.1250 -0.0070 -0.85%
2024-07-26 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8250 1.1250 0.8192 1.1192 0.0058 0.71%
2024-07-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8192 1.1192 0.8242 1.1242 -0.0050 -0.61%
2024-07-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8242 1.1242 0.8336 1.1336 -0.0094 -1.13%
2024-07-23 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8336 1.1336 0.8548 1.1548 -0.0212 -2.48%
2024-07-22 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8548 1.1548 0.8647 1.1647 -0.0099 -1.14%
2024-07-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8647 1.1647 0.8622 1.1622 0.0025 0.29%
2024-07-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8622 1.1622 0.8592 1.1592 0.0030 0.35%
2024-07-17 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8592 1.1592 0.8616 1.1616 -0.0024 -0.28%
2024-07-16 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8616 1.1616 0.8639 1.1639 -0.0023 -0.27%
2024-07-15 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8639 1.1639 0.8628 1.1628 0.0011 0.13%
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2024-07-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8620 1.1620 0.8510 1.1510 0.0110 1.29%
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2024-07-01 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8743 1.1743 0.8637 1.1637 0.0106 1.23%
2024-06-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8637 1.1637 0.8626 1.1626 0.0011 0.13%
2024-06-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8626 1.1626 0.8774 1.1774 -0.0148 -1.69%
2024-06-26 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8774 1.1774 0.8746 1.1746 0.0028 0.32%
2024-06-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8746 1.1746 0.8746 1.1746 0.0000 0.00%
2024-06-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8746 1.1746 0.8785 1.1785 -0.0039 -0.44%
2024-06-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8785 1.1785 0.8815 1.1815 -0.0030 -0.34%
2024-06-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8815 1.1815 0.8901 1.1901 -0.0086 -0.97%
2024-06-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8901 1.1901 0.8961 1.1961 -0.0060 -0.67%
2024-06-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8961 1.1961 0.8989 1.1989 -0.0028 -0.31%
2024-06-17 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8989 1.1989 0.9043 1.2043 -0.0054 -0.60%
2024-06-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9043 1.2043 0.8967 1.1967 0.0076 0.85%
2024-06-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8967 1.1967 0.9116 1.2116 -0.0149 -1.63%
2024-06-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9116 1.2116 0.9130 1.2130 -0.0014 -0.15%
2024-06-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9130 1.2130 0.9307 1.2307 -0.0177 -1.90%
2024-06-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9307 1.2307 0.9368 1.2368 -0.0061 -0.65%
2024-06-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9368 1.2368 0.9383 1.2383 -0.0015 -0.16%
2024-06-05 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9383 1.2383 0.9520 1.2520 -0.0137 -1.44%
2024-06-04 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9520 1.2520 0.9422 1.2422 0.0098 1.04%
2024-06-03 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9422 1.2422 0.9421 1.2421 0.0001 0.01%
2024-05-31 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9421 1.2421 0.9442 1.2442 -0.0021 -0.22%
2024-05-30 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9442 1.2442 0.9546 1.2546 -0.0104 -1.09%
2024-05-29 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9546 1.2546 0.9560 1.2560 -0.0014 -0.15%
2024-05-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9560 1.2560 0.9662 1.2662 -0.0102 -1.06%
2024-05-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9662 1.2662 0.9603 1.2603 0.0059 0.61%
2024-05-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9603 1.2603 0.9687 1.2687 -0.0084 -0.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%