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東方紅睿澤三年持有混合A(東證睿澤)基金凈值查詢(501054)

今天最新凈值 0.8616 0.0105 1.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8558 -0.0106 -1.2288%
  • 累計凈值：1.1616
  • 成立日期：2018-01-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.3756億
  • 最近資產(chǎn)：44.55億元
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：苗宇 孫偉
近一周東方紅睿澤三年持有混合A|東證睿澤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅睿澤三年持有混合A(501054)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8664 1.1664 0.8616 1.1616 0.0048 0.56%
2025-05-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8616 1.1616 0.8511 1.1511 0.0105 1.23%
2025-05-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8511 1.1511 0.8543 1.1543 -0.0032 -0.37%
2025-05-16 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8543 1.1543 0.8572 1.1572 -0.0029 -0.34%
2025-05-15 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8572 1.1572 0.8699 1.1699 -0.0127 -1.46%