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東方紅睿澤三年持有混合A(東證睿澤)基金凈值查詢(501054)

今天最新凈值 0.8539 -0.0125 -1.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8506 -0.0033 -0.3899%
  • 累計(jì)凈值：1.1539
  • 成立日期：2018-01-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.3756億
  • 最近資產(chǎn)：44.55億元
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：苗宇 孫偉
今年以來東方紅睿澤三年持有混合A|東證睿澤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅睿澤三年持有混合A(501054)基金累計(jì)收益率-3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8520 1.1520 0.8539 1.1539 -0.0019 -0.22%
2025-05-22 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8539 1.1539 0.8664 1.1664 -0.0125 -1.44%
2025-05-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8664 1.1664 0.8616 1.1616 0.0048 0.56%
2025-05-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8616 1.1616 0.8511 1.1511 0.0105 1.23%
2025-05-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8511 1.1511 0.8543 1.1543 -0.0032 -0.37%
2025-05-16 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8543 1.1543 0.8572 1.1572 -0.0029 -0.34%
2025-05-15 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8572 1.1572 0.8699 1.1699 -0.0127 -1.46%
2025-05-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8699 1.1699 0.8621 1.1621 0.0078 0.90%
2025-05-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8621 1.1621 0.8753 1.1753 -0.0132 -1.51%
2025-05-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8753 1.1753 0.8545 1.1545 0.0208 2.43%
2025-05-09 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8545 1.1545 0.8620 1.1620 -0.0075 -0.87%
2025-05-08 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8620 1.1620 0.8560 1.1560 0.0060 0.70%
2025-05-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8560 1.1560 0.8632 1.1632 -0.0072 -0.83%
2025-05-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8632 1.1632 0.8400 1.1400 0.0232 2.76%
2025-04-30 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8400 1.1400 0.8301 1.1301 0.0099 1.19%
2025-04-29 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8301 1.1301 0.8282 1.1282 0.0019 0.23%
2025-04-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8282 1.1282 0.8314 1.1314 -0.0032 -0.38%
2025-04-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8314 1.1314 0.8264 1.1264 0.0050 0.61%
2025-04-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8264 1.1264 0.8358 1.1358 -0.0094 -1.12%
2025-04-23 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8358 1.1358 0.8148 1.1148 0.0210 2.58%
2025-04-22 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8148 1.1148 0.8175 1.1175 -0.0027 -0.33%
2025-04-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8175 1.1175 0.8063 1.1063 0.0112 1.39%
2025-04-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8063 1.1063 0.8044 1.1044 0.0019 0.24%
2025-04-17 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8044 1.1044 0.7978 1.0978 0.0066 0.83%
2025-04-16 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7978 1.0978 0.8185 1.1185 -0.0207 -2.53%
2025-04-15 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8185 1.1185 0.8217 1.1217 -0.0032 -0.39%
2025-04-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8217 1.1217 0.8113 1.1113 0.0104 1.28%
2025-04-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8113 1.1113 0.7919 1.0919 0.0194 2.45%
2025-04-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7919 1.0919 0.7688 1.0688 0.0231 3.00%
2025-04-09 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7688 1.0688 0.7559 1.0559 0.0129 1.71%
2025-04-08 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7559 1.0559 0.7571 1.0571 -0.0012 -0.16%
2025-04-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.7571 1.0571 0.8582 1.1582 -0.1011 -11.78%
2025-04-03 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8582 1.1582 0.8864 1.1864 -0.0282 -3.18%
2025-04-02 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8864 1.1864 0.8824 1.1824 0.0040 0.45%
2025-04-01 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8824 1.1824 0.8833 1.1833 -0.0009 -0.10%
2025-03-31 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8833 1.1833 0.8936 1.1936 -0.0103 -1.15%
2025-03-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8936 1.1936 0.9014 1.2014 -0.0078 -0.87%
2025-03-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9014 1.2014 0.8946 1.1946 0.0068 0.76%
2025-03-26 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8946 1.1946 0.8903 1.1903 0.0043 0.48%
2025-03-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8903 1.1903 0.9128 1.2128 -0.0225 -2.46%
2025-03-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9128 1.2128 0.9053 1.2053 0.0075 0.83%
2025-03-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9053 1.2053 0.9325 1.2325 -0.0272 -2.92%
2025-03-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9325 1.2325 0.9479 1.2479 -0.0154 -1.62%
2025-03-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9479 1.2479 0.9596 1.2596 -0.0117 -1.22%
2025-03-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9596 1.2596 0.9392 1.2392 0.0204 2.17%
2025-03-17 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9392 1.2392 0.9414 1.2414 -0.0022 -0.23%
2025-03-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9414 1.2414 0.9165 1.2165 0.0249 2.72%
2025-03-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9165 1.2165 0.9327 1.2327 -0.0162 -1.74%
2025-03-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9327 1.2327 0.9330 1.2330 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9330 1.2330 0.9329 1.2329 0.0001 0.01%
2025-03-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9329 1.2329 0.9457 1.2457 -0.0128 -1.35%
2025-03-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9457 1.2457 0.9535 1.2535 -0.0078 -0.82%
2025-03-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9535 1.2535 0.9247 1.2247 0.0288 3.11%
2025-03-05 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9247 1.2247 0.9021 1.2021 0.0226 2.51%
2025-03-04 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9021 1.2021 0.9014 1.2014 0.0007 0.08%
2025-03-03 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9014 1.2014 0.9136 1.2136 -0.0122 -1.34%
2025-02-28 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9136 1.2136 0.9556 1.2556 -0.0420 -4.40%
2025-02-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9556 1.2556 0.9651 1.2651 -0.0095 -0.98%
2025-02-26 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9651 1.2651 0.9433 1.2433 0.0218 2.31%
2025-02-25 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9433 1.2433 0.9588 1.2588 -0.0155 -1.62%
2025-02-24 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9588 1.2588 0.9652 1.2652 -0.0064 -0.66%
2025-02-21 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9652 1.2652 0.9195 1.2195 0.0457 4.97%
2025-02-20 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9195 1.2195 0.9308 1.2308 -0.0113 -1.21%
2025-02-19 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9308 1.2308 0.9209 1.2209 0.0099 1.08%
2025-02-18 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9209 1.2209 0.9203 1.2203 0.0006 0.07%
2025-02-17 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9203 1.2203 0.9088 1.2088 0.0115 1.27%
2025-02-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9088 1.2088 0.8936 1.1936 0.0152 1.70%
2025-02-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8936 1.1936 0.9141 1.2141 -0.0205 -2.24%
2025-02-12 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9141 1.2141 0.9005 1.2005 0.0136 1.51%
2025-02-11 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9005 1.2005 0.9076 1.2076 -0.0071 -0.78%
2025-02-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9076 1.2076 0.8952 1.1952 0.0124 1.39%
2025-02-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8952 1.1952 0.8874 1.1874 0.0078 0.88%
2025-02-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8874 1.1874 0.8747 1.1747 0.0127 1.45%
2025-02-05 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8747 1.1747 0.8708 1.1708 0.0039 0.45%
2025-01-27 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8708 1.1708 0.8764 1.1764 -0.0056 -0.64%
2025-01-22 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8711 1.1711 0.8783 1.1783 -0.0072 -0.82%
2025-01-14 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8634 1.1634 0.8476 1.1476 0.0158 1.86%
2025-01-13 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8476 1.1476 0.8568 1.1568 -0.0092 -1.07%
2025-01-10 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8568 1.1568 0.8684 1.1684 -0.0116 -1.34%
2025-01-09 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8684 1.1684 0.8694 1.1694 -0.0010 -0.12%
2025-01-08 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8694 1.1694 0.8674 1.1674 0.0020 0.23%
2025-01-07 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8674 1.1674 0.8641 1.1641 0.0033 0.38%
2025-01-06 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8641 1.1641 0.8663 1.1663 -0.0022 -0.25%
2025-01-03 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8663 1.1663 0.8700 1.1700 -0.0037 -0.43%
2025-01-02 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8700 1.1700 0.8815 1.1815 -0.0115 -1.30%