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金鷹紅利價(jià)值混合A(金鷹紅利)基金凈值查詢(210002)

今天最新凈值 2.0301 -0.0102 -0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0101 -0.0047 -0.2354%
  • 累計(jì)凈值：3.8426
  • 成立日期：2008-12-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.670億份
  • 最近份額：10.2455億
  • 最近資產(chǎn)：14.01億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：朱丹 陳穎
近一周金鷹紅利價(jià)值混合A|金鷹紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹紅利價(jià)值混合A(210002)基金累計(jì)收益率-1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 2.0148 3.8273 2.0301 3.8426 -0.0153 -0.75%
2025-05-21 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 2.0301 3.8426 2.0403 3.8528 -0.0102 -0.50%
2025-05-20 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 2.0403 3.8528 2.0287 3.8412 0.0116 0.57%
2025-05-19 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 2.0287 3.8412 2.0321 3.8446 -0.0034 -0.17%
2025-05-16 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 2.0321 3.8446 2.0247 3.8372 0.0074 0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%