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金鷹紅利價值混合A(金鷹紅利)(210002)基金分紅送配

今天最新凈值 2.0148 -0.0153 -0.7500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:3.8273
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:3.670億份
  • 最近份額:10.2455億
  • 最近資產(chǎn):18.86億
  • 基金公司:金鷹基金
  • 基金經(jīng)理:朱丹 陳穎
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 每份派現(xiàn)金0.5400元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派現(xiàn)金0.2700元
2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 每份派現(xiàn)金0.1000元
2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 每份派現(xiàn)金0.2000元
2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 每份派現(xiàn)金0.0880元
基金動態(tài)