南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金凈值查詢(202801)
今天最新凈值
0.9071
0.0018 0.2000%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9091
0.0001 0.0132%
- 累計(jì)凈值：1.0481
- 成立日期：2007-09-19
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：299.982億份
- 最近份額：62.8264億
- 最近資產(chǎn)：14.80億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃亮
近一月南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金凈值查詢
近一月,南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累計(jì)收益率5.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.9090 |
1.0500 |
0.9071 |
1.0481 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.9071 |
1.0481 |
0.9053 |
1.0463 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.9053 |
1.0463 |
0.9044 |
1.0454 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-14 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.9044 |
1.0454 |
0.9050 |
1.0460 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.9050 |
1.0460 |
0.9021 |
1.0431 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.9021 |
1.0431 |
0.8899 |
1.0309 |
0.0122 |
1.37% |
| 2025-05-09 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8899 |
1.0309 |
0.8891 |
1.0301 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8891 |
1.0301 |
0.8854 |
1.0264 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8854 |
1.0264 |
0.8866 |
1.0276 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8866 |
1.0276 |
0.8777 |
1.0187 |
0.0089 |
1.01% |
|
|
| 2025-04-30 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8777 |
1.0187 |
0.8799 |
1.0209 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8799 |
1.0209 |
0.8792 |
1.0202 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8792 |
1.0202 |
0.8787 |
1.0197 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8787 |
1.0197 |
0.8761 |
1.0171 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8761 |
1.0171 |
0.8671 |
1.0081 |
0.0090 |
1.04% |
| 2025-04-23 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8671 |
1.0081 |
0.8615 |
1.0025 |
0.0056 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8615 |
1.0025 |
0.8524 |
0.9934 |
0.0091 |
1.07% |
| 2025-04-21 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8524 |
0.9934 |
0.8590 |
1.0000 |
-0.0066 |
-0.77% |
