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南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金凈值查詢(202801)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9097 0.0007 0.0800% 2025-05-21

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9101 0.0004 0.0469%

累計(jì)凈值：1.0507
成立日期：2007-09-19
基金類型：QDII-普通股票
成立份額：299.982億份
最近份額：62.8264億
最近資產(chǎn)：14.80億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：黃亮

近一周南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累計(jì)收益率0.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	202801	南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A	0.9026	1.0436	0.9097	1.0507	-0.0071	-0.78%
2025-05-20	202801	南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A	0.9097	1.0507	0.9090	1.0500	0.0007	0.08%
2025-05-19	202801	南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A	0.9090	1.0500	0.9071	1.0481	0.0019	0.21%
2025-05-16	202801	南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A	0.9071	1.0481	0.9053	1.0463	0.0018	0.20%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6426	1.00%
南方銀行聯(lián)接A	1.7271	0.94%
南方銀行聯(lián)接C	1.6709	0.94%
南方智慧混合	2.6381	0.38%
高鐵基金LOF	1.0902	0.36%
紅利50	1.4548	0.28%
南方大盤紅利50A	1.1715	0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3541	0.26%
南方大盤紅利50C	1.1365	0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3550	0.25%

QDII-普通股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7731	-0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A	1.7808	-0.46%
工銀香港中小盤人民幣	1.6770	1.64%
工銀香港中小盤美元	0.2331	1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元	0.3681	1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣	2.6479	1.59%
南方香港LOF	1.5183	1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C	1.4930	1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A	1.8220	1.22%
華安香港	2.2860	1.15%

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