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嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金凈值查詢(017429)

今天最新凈值 1.0314 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0545 0.0115 1.1012%
  • 累計(jì)凈值：1.0314
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5379億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：熊昱洲
近一季嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A(017429)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0430 1.0430 1.0314 1.0314 0.0116 1.12%
2025-05-19 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0314 1.0314 1.0325 1.0325 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0325 1.0325 1.0204 1.0204 0.0121 1.19%
2025-05-15 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0204 1.0204 1.0274 1.0274 -0.0070 -0.68%
2025-05-14 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0274 1.0274 1.0119 1.0119 0.0155 1.53%
2025-05-13 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0119 1.0119 1.0151 1.0151 -0.0032 -0.32%
2025-05-12 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0151 1.0151 0.9823 0.9823 0.0328 3.34%
2025-05-09 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9823 0.9823 0.9787 0.9787 0.0036 0.37%
2025-05-08 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9787 0.9787 0.9727 0.9727 0.0060 0.62%
2025-05-07 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9727 0.9727 0.9779 0.9779 -0.0052 -0.53%
2025-05-06 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9779 0.9779 0.9632 0.9632 0.0147 1.53%
2025-04-30 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9632 0.9632 0.9634 0.9634 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9634 0.9634 0.9521 0.9521 0.0113 1.19%
2025-04-28 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9521 0.9521 0.9438 0.9438 0.0083 0.88%
2025-04-25 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9438 0.9438 0.9492 0.9492 -0.0054 -0.57%
2025-04-24 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9492 0.9492 0.9420 0.9420 0.0072 0.76%
2025-04-23 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9420 0.9420 0.9069 0.9069 0.0351 3.87%
2025-04-22 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9069 0.9069 0.8925 0.8925 0.0144 1.61%
2025-04-21 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.8925 0.8925 0.8912 0.8912 0.0013 0.15%
2025-04-18 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.8912 0.8912 0.8917 0.8917 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.8917 0.8917 0.8849 0.8849 0.0068 0.77%
2025-04-16 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.8849 0.8849 0.9125 0.9125 -0.0276 -3.02%
2025-04-15 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9125 0.9125 0.9110 0.9110 0.0015 0.16%
2025-04-14 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9110 0.9110 0.8952 0.8952 0.0158 1.76%
2025-04-11 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.8952 0.8952 0.8752 0.8752 0.0200 2.29%
2025-04-10 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.8752 0.8752 0.8688 0.8688 0.0064 0.74%
2025-04-09 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.8688 0.8688 0.8316 0.8316 0.0372 4.47%
2025-04-08 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.8316 0.8316 0.8297 0.8297 0.0019 0.23%
2025-04-07 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.8297 0.8297 0.9312 0.9312 -0.1015 -10.90%
2025-04-03 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9312 0.9312 0.9602 0.9602 -0.0290 -3.02%
2025-04-02 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9602 0.9602 0.9539 0.9539 0.0063 0.66%
2025-04-01 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9539 0.9539 0.9450 0.9450 0.0089 0.94%
2025-03-31 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9450 0.9450 0.9564 0.9564 -0.0114 -1.19%
2025-03-28 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9564 0.9564 0.9730 0.9730 -0.0166 -1.71%
2025-03-27 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9730 0.9730 0.9784 0.9784 -0.0054 -0.55%
2025-03-26 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9784 0.9784 0.9873 0.9873 -0.0089 -0.90%
2025-03-25 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9873 0.9873 1.0007 1.0007 -0.0134 -1.34%
2025-03-24 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0007 1.0007 0.9804 0.9804 0.0203 2.07%
2025-03-21 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9804 0.9804 1.0027 1.0027 -0.0223 -2.22%
2025-03-20 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0027 1.0027 1.0266 1.0266 -0.0239 -2.33%
2025-03-19 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0266 1.0266 1.0331 1.0331 -0.0065 -0.63%
2025-03-18 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0331 1.0331 1.0195 1.0195 0.0136 1.33%
2025-03-17 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0195 1.0195 1.0124 1.0124 0.0071 0.70%
2025-03-14 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0124 1.0124 0.9954 0.9954 0.0170 1.71%
2025-03-13 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9954 0.9954 1.0130 1.0130 -0.0176 -1.74%
2025-03-12 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0130 1.0130 1.0155 1.0155 -0.0025 -0.25%
2025-03-11 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0155 1.0155 0.9940 0.9940 0.0215 2.16%
2025-03-10 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9940 0.9940 1.0178 1.0178 -0.0238 -2.34%
2025-03-07 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0178 1.0178 1.0105 1.0105 0.0073 0.72%
2025-03-06 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0105 1.0105 1.0123 1.0123 -0.0018 -0.18%
2025-03-05 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0123 1.0123 0.9842 0.9842 0.0281 2.86%
2025-03-04 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9842 0.9842 0.9986 0.9986 -0.0144 -1.44%
2025-03-03 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 0.9986 0.9986 1.0146 1.0146 -0.0160 -1.58%
2025-02-28 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0146 1.0146 1.0481 1.0481 -0.0335 -3.20%
2025-02-27 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0481 1.0481 1.0457 1.0457 0.0024 0.23%
2025-02-26 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0457 1.0457 1.0116 1.0116 0.0341 3.37%
2025-02-25 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0116 1.0116 1.0134 1.0134 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0134 1.0134 1.0328 1.0328 -0.0194 -1.88%