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南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A(南方全球)基金凈值查詢(202801)

今天最新凈值 0.9090 0.0019 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9095 -0.0002 -0.0268%
  • 累計凈值：1.0500
  • 成立日期：2007-09-19
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：299.982億份
  • 最近份額：62.8264億
  • 最近資產(chǎn)：14.80億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮
近一季南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9097 1.0507 0.9090 1.0500 0.0007 0.08%
2025-05-19 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9090 1.0500 0.9071 1.0481 0.0019 0.21%
2025-05-16 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9071 1.0481 0.9053 1.0463 0.0018 0.20%
2025-05-15 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9053 1.0463 0.9044 1.0454 0.0009 0.10%
2025-05-14 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9044 1.0454 0.9050 1.0460 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9050 1.0460 0.9021 1.0431 0.0029 0.32%
2025-05-12 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9021 1.0431 0.8899 1.0309 0.0122 1.37%
2025-05-09 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8899 1.0309 0.8891 1.0301 0.0008 0.09%
2025-05-08 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8891 1.0301 0.8854 1.0264 0.0037 0.42%
2025-05-07 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8854 1.0264 0.8866 1.0276 -0.0012 -0.14%
2025-05-06 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8866 1.0276 0.8777 1.0187 0.0089 1.01%
2025-04-30 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8777 1.0187 0.8799 1.0209 -0.0022 -0.25%
2025-04-29 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8799 1.0209 0.8792 1.0202 0.0007 0.08%
2025-04-28 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8792 1.0202 0.8787 1.0197 0.0005 0.06%
2025-04-25 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8787 1.0197 0.8761 1.0171 0.0026 0.30%
2025-04-24 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8761 1.0171 0.8671 1.0081 0.0090 1.04%
2025-04-23 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8671 1.0081 0.8615 1.0025 0.0056 0.65%
2025-04-22 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8615 1.0025 0.8524 0.9934 0.0091 1.07%
2025-04-21 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8524 0.9934 0.8590 1.0000 -0.0066 -0.77%
2025-04-18 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8590 1.0000 0.8592 1.0002 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8592 1.0002 0.8595 1.0005 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8595 1.0005 0.8663 1.0073 -0.0068 -0.78%
2025-04-15 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8663 1.0073 0.8661 1.0071 0.0002 0.02%
2025-04-14 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8661 1.0071 0.8600 1.0010 0.0061 0.71%
2025-04-11 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8600 1.0010 0.8494 0.9904 0.0106 1.25%
2025-04-10 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8494 0.9904 0.8623 1.0033 -0.0129 -1.50%
2025-04-09 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8623 1.0033 0.8188 0.9598 0.0435 5.31%
2025-04-08 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8188 0.9598 0.8247 0.9657 -0.0059 -0.72%
2025-04-07 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8247 0.9657 0.8595 1.0005 -0.0348 -4.05%
2025-04-03 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8595 1.0005 0.8721 1.0131 -0.0126 -1.44%
2025-04-02 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8721 1.0131 0.8702 1.0112 0.0019 0.22%
2025-04-01 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8702 1.0112 0.8681 1.0091 0.0021 0.24%
2025-03-31 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8681 1.0091 0.8661 1.0071 0.0020 0.23%
2025-03-28 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8661 1.0071 0.8732 1.0142 -0.0071 -0.81%
2025-03-27 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8732 1.0142 0.8729 1.0139 0.0003 0.03%
2025-03-26 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8729 1.0139 0.8776 1.0186 -0.0047 -0.54%
2025-03-25 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8776 1.0186 0.8765 1.0175 0.0011 0.13%
2025-03-24 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8765 1.0175 0.8719 1.0129 0.0046 0.53%
2025-03-21 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8719 1.0129 0.8740 1.0150 -0.0021 -0.24%
2025-03-20 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8740 1.0150 0.8759 1.0169 -0.0019 -0.22%
2025-03-19 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8759 1.0169 0.8726 1.0136 0.0033 0.38%
2025-03-18 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8726 1.0136 0.8750 1.0160 -0.0024 -0.27%
2025-03-17 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8750 1.0160 0.8713 1.0123 0.0037 0.42%
2025-03-14 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8713 1.0123 0.8637 1.0047 0.0076 0.88%
2025-03-13 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8637 1.0047 0.8668 1.0078 -0.0031 -0.36%
2025-03-12 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8668 1.0078 0.8663 1.0073 0.0005 0.06%
2025-03-11 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8663 1.0073 0.8680 1.0090 -0.0017 -0.20%
2025-03-10 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8680 1.0090 0.8789 1.0199 -0.0109 -1.24%
2025-03-07 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8789 1.0199 0.8782 1.0192 0.0007 0.08%
2025-03-06 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8782 1.0192 0.8825 1.0235 -0.0043 -0.49%
2025-03-05 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8825 1.0235 0.8793 1.0203 0.0032 0.36%
2025-03-04 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8793 1.0203 0.8815 1.0225 -0.0022 -0.25%
2025-03-03 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8815 1.0225 0.8856 1.0266 -0.0041 -0.46%
2025-02-28 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8856 1.0266 0.8823 1.0233 0.0033 0.37%
2025-02-27 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8823 1.0233 0.8897 1.0307 -0.0074 -0.83%
2025-02-26 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8897 1.0307 0.8879 1.0289 0.0018 0.20%
2025-02-25 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8879 1.0289 0.8898 1.0308 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8898 1.0308 0.8946 1.0356 -0.0048 -0.54%