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中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(中歐瑞豐)基金凈值查詢(166023)

今天最新凈值 0.9743 0.0042 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9631 -0.0051 -0.5249%
  • 累計(jì)凈值：1.4743
  • 成立日期：2017-07-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6406億
  • 最近資產(chǎn)：15.58億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文 盧純青 代云鋒
近一周中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A|中歐瑞豐基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(166023)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9682 1.4682 0.9743 1.4743 -0.0061 -0.63%
2025-05-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9743 1.4743 0.9701 1.4701 0.0042 0.43%
2025-05-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9701 1.4701 0.9639 1.4639 0.0062 0.64%
2025-05-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9639 1.4639 0.9594 1.4594 0.0045 0.47%
2025-05-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9594 1.4594 0.9613 1.4613 -0.0019 -0.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%