中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(中歐瑞豐)基金凈值查詢(166023)

今天最新凈值 0.9682 -0.0061 -0.6300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.9631 -0.0051 -0.5249%

累計凈值：1.4682
成立日期：2017-07-31
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：19.6406億
最近資產(chǎn)：15.58億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：周蔚文盧純青代云鋒

今年以來中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A|中歐瑞豐基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(166023)基金累計收益率-11.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9545	1.4545	0.9682	1.4682	-0.0137	-1.41%
2025-05-22	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9682	1.4682	0.9743	1.4743	-0.0061	-0.63%
2025-05-21	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9743	1.4743	0.9701	1.4701	0.0042	0.43%
2025-05-20	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9701	1.4701	0.9639	1.4639	0.0062	0.64%
2025-05-19	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9639	1.4639	0.9594	1.4594	0.0045	0.47%
2025-05-16	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9594	1.4594	0.9613	1.4613	-0.0019	-0.20%
2025-05-15	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9613	1.4613	0.9690	1.4690	-0.0077	-0.79%
2025-05-14	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9690	1.4690	0.9655	1.4655	0.0035	0.36%
2025-05-13	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9655	1.4655	0.9626	1.4626	0.0029	0.30%
2025-05-12	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9626	1.4626	0.9559	1.4559	0.0067	0.70%

2025-05-09	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9559	1.4559	0.9561	1.4561	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9561	1.4561	0.9585	1.4585	-0.0024	-0.25%
2025-05-07	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9585	1.4585	0.9591	1.4591	-0.0006	-0.06%
2025-05-06	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9591	1.4591	0.9532	1.4532	0.0059	0.62%
2025-04-30	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9532	1.4532	0.9468	1.4468	0.0064	0.68%
2025-04-29	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9468	1.4468	0.9386	1.4386	0.0082	0.87%
2025-04-28	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9386	1.4386	0.9387	1.4387	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9387	1.4387	0.9394	1.4394	-0.0007	-0.07%
2025-04-24	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9394	1.4394	0.9425	1.4425	-0.0031	-0.33%
2025-04-23	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9425	1.4425	0.9397	1.4397	0.0028	0.30%
2025-04-22	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9397	1.4397	0.9427	1.4427	-0.0030	-0.32%
2025-04-21	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9427	1.4427	0.9358	1.4358	0.0069	0.74%
2025-04-18	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9358	1.4358	0.9402	1.4402	-0.0044	-0.47%
2025-04-17	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9402	1.4402	0.9380	1.4380	0.0022	0.23%
2025-04-16	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9380	1.4380	0.9371	1.4371	0.0009	0.10%

2025-04-15	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9371	1.4371	0.9378	1.4378	-0.0007	-0.07%
2025-04-14	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9378	1.4378	0.9380	1.4380	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9380	1.4380	0.9293	1.4293	0.0087	0.94%
2025-04-10	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9293	1.4293	0.9178	1.4178	0.0115	1.25%
2025-04-09	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9178	1.4178	0.9039	1.4039	0.0139	1.54%
2025-04-08	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9039	1.4039	0.9023	1.4023	0.0016	0.18%
2025-04-07	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9023	1.4023	0.9773	1.4773	-0.0750	-7.67%
2025-04-03	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9773	1.4773	0.9878	1.4878	-0.0105	-1.06%
2025-04-02	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9878	1.4878	0.9883	1.4883	-0.0005	-0.05%
2025-04-01	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9883	1.4883	0.9944	1.4944	-0.0061	-0.61%
2025-03-31	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9944	1.4944	0.9996	1.4996	-0.0052	-0.52%
2025-03-28	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9996	1.4996	1.0039	1.5039	-0.0043	-0.43%
2025-03-27	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0039	1.5039	0.9945	1.4945	0.0094	0.95%
2025-03-26	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9945	1.4945	0.9949	1.4949	-0.0004	-0.04%
2025-03-25	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9949	1.4949	1.0031	1.5031	-0.0082	-0.82%
2025-03-24	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0031	1.5031	0.9969	1.4969	0.0062	0.62%
2025-03-21	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	0.9969	1.4969	1.0194	1.5194	-0.0225	-2.21%
2025-03-20	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0194	1.5194	1.0295	1.5295	-0.0101	-0.98%
2025-03-19	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0295	1.5295	1.0318	1.5318	-0.0023	-0.22%
2025-03-18	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0318	1.5318	1.0289	1.5289	0.0029	0.28%
2025-03-17	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0289	1.5289	1.0357	1.5357	-0.0068	-0.66%
2025-03-14	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0357	1.5357	1.0055	1.5055	0.0302	3.00%
2025-03-13	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0055	1.5055	1.0186	1.5186	-0.0131	-1.29%
2025-03-12	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0186	1.5186	1.0218	1.5218	-0.0032	-0.31%
2025-03-11	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0218	1.5218	1.0265	1.5265	-0.0047	-0.46%
2025-03-10	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0265	1.5265	1.0400	1.5400	-0.0135	-1.30%
2025-03-07	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0400	1.5400	1.0462	1.5462	-0.0062	-0.59%
2025-03-06	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0462	1.5462	1.0245	1.5245	0.0217	2.12%
2025-03-05	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0245	1.5245	1.0191	1.5191	0.0054	0.53%
2025-03-04	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0191	1.5191	1.0212	1.5212	-0.0021	-0.21%
2025-03-03	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0212	1.5212	1.0213	1.5213	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0213	1.5213	1.0524	1.5524	-0.0311	-2.96%
2025-02-27	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0524	1.5524	1.0581	1.5581	-0.0057	-0.54%
2025-02-26	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0581	1.5581	1.0493	1.5493	0.0088	0.84%
2025-02-25	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0493	1.5493	1.0586	1.5586	-0.0093	-0.88%
2025-02-24	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0586	1.5586	1.0703	1.5703	-0.0117	-1.09%
2025-02-21	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0703	1.5703	1.0472	1.5472	0.0231	2.21%
2025-02-20	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0472	1.5472	1.0532	1.5532	-0.0060	-0.57%
2025-02-19	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0532	1.5532	1.0454	1.5454	0.0078	0.75%
2025-02-18	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0454	1.5454	1.0575	1.5575	-0.0121	-1.14%
2025-02-17	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0575	1.5575	1.0594	1.5594	-0.0019	-0.18%
2025-02-14	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0594	1.5594	1.0567	1.5567	0.0027	0.26%
2025-02-13	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0567	1.5567	1.0600	1.5600	-0.0033	-0.31%
2025-02-12	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0600	1.5600	1.0527	1.5527	0.0073	0.69%
2025-02-11	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0527	1.5527	1.0586	1.5586	-0.0059	-0.56%
2025-02-10	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0586	1.5586	1.0554	1.5554	0.0032	0.30%
2025-02-07	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0554	1.5554	1.0450	1.5450	0.0104	1.00%
2025-02-06	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0450	1.5450	1.0364	1.5364	0.0086	0.83%
2025-02-05	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0364	1.5364	1.0446	1.5446	-0.0082	-0.78%
2025-01-27	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0446	1.5446	1.0470	1.5470	-0.0024	-0.23%
2025-01-22	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0393	1.5393	1.0480	1.5480	-0.0087	-0.83%
2025-01-14	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0459	1.5459	1.0264	1.5264	0.0195	1.90%
2025-01-13	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0264	1.5264	1.0267	1.5267	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0267	1.5267	1.0387	1.5387	-0.0120	-1.16%
2025-01-09	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0387	1.5387	1.0473	1.5473	-0.0086	-0.82%
2025-01-08	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0473	1.5473	1.0490	1.5490	-0.0017	-0.16%
2025-01-07	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0490	1.5490	1.0475	1.5475	0.0015	0.14%
2025-01-06	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0475	1.5475	1.0544	1.5544	-0.0069	-0.65%
2025-01-03	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0544	1.5544	1.0622	1.5622	-0.0078	-0.73%
2025-01-02	166023	中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A	1.0622	1.5622	1.0882	1.5882	-0.0260	-2.39%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(中歐瑞豐)基金凈值查詢(166023)