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中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(中歐瑞豐)基金凈值查詢(166023)

今天最新凈值 0.9682 -0.0061 -0.6300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9631 -0.0051 -0.5249%
  • 累計(jì)凈值：1.4682
  • 成立日期：2017-07-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6406億
  • 最近資產(chǎn)：15.58億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周蔚文 盧純青 代云鋒
近一年中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A|中歐瑞豐基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A(166023)基金累計(jì)收益率-15.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9545 1.4545 0.9682 1.4682 -0.0137 -1.41%
2025-05-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9682 1.4682 0.9743 1.4743 -0.0061 -0.63%
2025-05-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9743 1.4743 0.9701 1.4701 0.0042 0.43%
2025-05-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9701 1.4701 0.9639 1.4639 0.0062 0.64%
2025-05-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9639 1.4639 0.9594 1.4594 0.0045 0.47%
2025-05-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9594 1.4594 0.9613 1.4613 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9613 1.4613 0.9690 1.4690 -0.0077 -0.79%
2025-05-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9690 1.4690 0.9655 1.4655 0.0035 0.36%
2025-05-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9655 1.4655 0.9626 1.4626 0.0029 0.30%
2025-05-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9626 1.4626 0.9559 1.4559 0.0067 0.70%
2025-05-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9559 1.4559 0.9561 1.4561 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9561 1.4561 0.9585 1.4585 -0.0024 -0.25%
2025-05-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9585 1.4585 0.9591 1.4591 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9591 1.4591 0.9532 1.4532 0.0059 0.62%
2025-04-30 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9532 1.4532 0.9468 1.4468 0.0064 0.68%
2025-04-29 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9468 1.4468 0.9386 1.4386 0.0082 0.87%
2025-04-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9386 1.4386 0.9387 1.4387 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9387 1.4387 0.9394 1.4394 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9394 1.4394 0.9425 1.4425 -0.0031 -0.33%
2025-04-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9425 1.4425 0.9397 1.4397 0.0028 0.30%
2025-04-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9397 1.4397 0.9427 1.4427 -0.0030 -0.32%
2025-04-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9427 1.4427 0.9358 1.4358 0.0069 0.74%
2025-04-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9358 1.4358 0.9402 1.4402 -0.0044 -0.47%
2025-04-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9402 1.4402 0.9380 1.4380 0.0022 0.23%
2025-04-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9380 1.4380 0.9371 1.4371 0.0009 0.10%
2025-04-15 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9371 1.4371 0.9378 1.4378 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9378 1.4378 0.9380 1.4380 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9380 1.4380 0.9293 1.4293 0.0087 0.94%
2025-04-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9293 1.4293 0.9178 1.4178 0.0115 1.25%
2025-04-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9178 1.4178 0.9039 1.4039 0.0139 1.54%
2025-04-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9039 1.4039 0.9023 1.4023 0.0016 0.18%
2025-04-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9023 1.4023 0.9773 1.4773 -0.0750 -7.67%
2025-04-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9773 1.4773 0.9878 1.4878 -0.0105 -1.06%
2025-04-02 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9878 1.4878 0.9883 1.4883 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9883 1.4883 0.9944 1.4944 -0.0061 -0.61%
2025-03-31 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9944 1.4944 0.9996 1.4996 -0.0052 -0.52%
2025-03-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9996 1.4996 1.0039 1.5039 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0039 1.5039 0.9945 1.4945 0.0094 0.95%
2025-03-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9945 1.4945 0.9949 1.4949 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9949 1.4949 1.0031 1.5031 -0.0082 -0.82%
2025-03-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0031 1.5031 0.9969 1.4969 0.0062 0.62%
2025-03-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9969 1.4969 1.0194 1.5194 -0.0225 -2.21%
2025-03-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0194 1.5194 1.0295 1.5295 -0.0101 -0.98%
2025-03-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0295 1.5295 1.0318 1.5318 -0.0023 -0.22%
2025-03-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0318 1.5318 1.0289 1.5289 0.0029 0.28%
2025-03-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0289 1.5289 1.0357 1.5357 -0.0068 -0.66%
2025-03-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0357 1.5357 1.0055 1.5055 0.0302 3.00%
2025-03-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0055 1.5055 1.0186 1.5186 -0.0131 -1.29%
2025-03-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0186 1.5186 1.0218 1.5218 -0.0032 -0.31%
2025-03-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0218 1.5218 1.0265 1.5265 -0.0047 -0.46%
2025-03-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0265 1.5265 1.0400 1.5400 -0.0135 -1.30%
2025-03-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0400 1.5400 1.0462 1.5462 -0.0062 -0.59%
2025-03-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0462 1.5462 1.0245 1.5245 0.0217 2.12%
2025-03-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0245 1.5245 1.0191 1.5191 0.0054 0.53%
2025-03-04 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0191 1.5191 1.0212 1.5212 -0.0021 -0.21%
2025-03-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0212 1.5212 1.0213 1.5213 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0213 1.5213 1.0524 1.5524 -0.0311 -2.96%
2025-02-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0524 1.5524 1.0581 1.5581 -0.0057 -0.54%
2025-02-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0581 1.5581 1.0493 1.5493 0.0088 0.84%
2025-02-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0493 1.5493 1.0586 1.5586 -0.0093 -0.88%
2025-02-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0586 1.5586 1.0703 1.5703 -0.0117 -1.09%
2025-02-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0703 1.5703 1.0472 1.5472 0.0231 2.21%
2025-02-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0472 1.5472 1.0532 1.5532 -0.0060 -0.57%
2025-02-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0532 1.5532 1.0454 1.5454 0.0078 0.75%
2025-02-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0454 1.5454 1.0575 1.5575 -0.0121 -1.14%
2025-02-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0575 1.5575 1.0594 1.5594 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0594 1.5594 1.0567 1.5567 0.0027 0.26%
2025-02-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0567 1.5567 1.0600 1.5600 -0.0033 -0.31%
2025-02-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0600 1.5600 1.0527 1.5527 0.0073 0.69%
2025-02-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0527 1.5527 1.0586 1.5586 -0.0059 -0.56%
2025-02-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0586 1.5586 1.0554 1.5554 0.0032 0.30%
2025-02-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0554 1.5554 1.0450 1.5450 0.0104 1.00%
2025-02-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0450 1.5450 1.0364 1.5364 0.0086 0.83%
2025-02-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0364 1.5364 1.0446 1.5446 -0.0082 -0.78%
2025-01-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0446 1.5446 1.0470 1.5470 -0.0024 -0.23%
2025-01-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0393 1.5393 1.0480 1.5480 -0.0087 -0.83%
2025-01-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0459 1.5459 1.0264 1.5264 0.0195 1.90%
2025-01-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0264 1.5264 1.0267 1.5267 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0267 1.5267 1.0387 1.5387 -0.0120 -1.16%
2025-01-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0387 1.5387 1.0473 1.5473 -0.0086 -0.82%
2025-01-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0473 1.5473 1.0490 1.5490 -0.0017 -0.16%
2025-01-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0490 1.5490 1.0475 1.5475 0.0015 0.14%
2025-01-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0475 1.5475 1.0544 1.5544 -0.0069 -0.65%
2025-01-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0544 1.5544 1.0622 1.5622 -0.0078 -0.73%
2025-01-02 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0622 1.5622 1.0882 1.5882 -0.0260 -2.39%
2024-12-31 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0882 1.5882 1.0961 1.5961 -0.0079 -0.72%
2024-12-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0896 1.5896 1.0927 1.5927 -0.0031 -0.28%
2024-12-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0927 1.5927 1.0954 1.5954 -0.0027 -0.25%
2024-12-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0954 1.5954 1.0840 1.5840 0.0114 1.05%
2024-12-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0840 1.5840 1.0810 1.5810 0.0030 0.28%
2024-12-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0810 1.5810 1.0909 1.5909 -0.0099 -0.91%
2024-12-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0909 1.5909 1.0946 1.5946 -0.0037 -0.34%
2024-12-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0946 1.5946 1.0917 1.5917 0.0029 0.27%
2024-12-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0917 1.5917 1.0884 1.5884 0.0033 0.30%
2024-12-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0884 1.5884 1.0933 1.5933 -0.0049 -0.45%
2024-12-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0933 1.5933 1.1160 1.6160 -0.0227 -2.03%
2024-12-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1160 1.6160 1.1076 1.6076 0.0084 0.76%
2024-12-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1076 1.6076 1.1039 1.6039 0.0037 0.34%
2024-12-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1039 1.6039 1.0969 1.5969 0.0070 0.64%
2024-12-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0969 1.5969 1.0970 1.5970 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0970 1.5970 1.0863 1.5863 0.0107 0.98%
2024-12-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0863 1.5863 1.0925 1.5925 -0.0062 -0.57%
2024-12-04 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0925 1.5925 1.0941 1.5941 -0.0016 -0.15%
2024-12-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0941 1.5941 1.0893 1.5893 0.0048 0.44%
2024-12-02 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0893 1.5893 1.0789 1.5789 0.0104 0.96%
2024-11-29 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0789 1.5789 1.0716 1.5716 0.0073 0.68%
2024-11-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0716 1.5716 1.0791 1.5791 -0.0075 -0.70%
2024-11-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0791 1.5791 1.0646 1.5646 0.0145 1.36%
2024-11-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0646 1.5646 1.0684 1.5684 -0.0038 -0.36%
2024-11-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0684 1.5684 1.0708 1.5708 -0.0024 -0.22%
2024-11-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0708 1.5708 1.0969 1.5969 -0.0261 -2.38%
2024-11-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0969 1.5969 1.0962 1.5962 0.0007 0.06%
2024-11-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0962 1.5962 1.0948 1.5948 0.0014 0.13%
2024-11-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0948 1.5948 1.0923 1.5923 0.0025 0.23%
2024-11-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0923 1.5923 1.0941 1.5941 -0.0018 -0.16%
2024-11-15 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0941 1.5941 1.1076 1.6076 -0.0135 -1.22%
2024-11-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1076 1.6076 1.1214 1.6214 -0.0138 -1.23%
2024-11-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1214 1.6214 1.1120 1.6120 0.0094 0.85%
2024-11-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1120 1.6120 1.1277 1.6277 -0.0157 -1.39%
2024-11-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1277 1.6277 1.1405 1.6405 -0.0128 -1.12%
2024-11-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1405 1.6405 1.1517 1.6517 -0.0112 -0.97%
2024-11-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1517 1.6517 1.1401 1.6401 0.0116 1.02%
2024-11-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1401 1.6401 1.1471 1.6471 -0.0070 -0.61%
2024-11-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1471 1.6471 1.1263 1.6263 0.0208 1.85%
2024-11-04 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1263 1.6263 1.1214 1.6214 0.0049 0.44%
2024-11-01 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1214 1.6214 1.1102 1.6102 0.0112 1.01%
2024-10-31 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1102 1.6102 1.1208 1.6208 -0.0106 -0.95%
2024-10-30 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1208 1.6208 1.1240 1.6240 -0.0032 -0.28%
2024-10-29 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1240 1.6240 1.1323 1.6323 -0.0083 -0.73%
2024-10-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1323 1.6323 1.1279 1.6279 0.0044 0.39%
2024-10-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1279 1.6279 1.1323 1.6323 -0.0044 -0.39%
2024-10-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1323 1.6323 1.1488 1.6488 -0.0165 -1.44%
2024-10-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1488 1.6488 1.1470 1.6470 0.0018 0.16%
2024-10-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1470 1.6470 1.1449 1.6449 0.0021 0.18%
2024-10-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1449 1.6449 1.1429 1.6429 0.0020 0.17%
2024-10-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1429 1.6429 1.1184 1.6184 0.0245 2.19%
2024-10-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1184 1.6184 1.1311 1.6311 -0.0127 -1.12%
2024-10-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1311 1.6311 1.1317 1.6317 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1317 1.6317 1.1638 1.6638 -0.0321 -2.76%
2024-10-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1638 1.6638 1.1467 1.6467 0.0171 1.49%
2024-10-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1467 1.6467 1.1686 1.6686 -0.0219 -1.87%
2024-10-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1686 1.6686 1.1325 1.6325 0.0361 3.19%
2024-10-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1325 1.6325 1.2145 1.7145 -0.0820 -6.75%
2024-10-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.2145 1.7145 1.1909 1.6909 0.0236 1.98%
2024-09-30 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1909 1.6909 1.1206 1.6206 0.0703 6.27%
2024-09-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1206 1.6206 1.1003 1.6003 0.0203 1.84%
2024-09-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1003 1.6003 1.0801 1.5801 0.0202 1.87%
2024-09-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0801 1.5801 1.0655 1.5655 0.0146 1.37%
2024-09-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0655 1.5655 1.0298 1.5298 0.0357 3.47%
2024-09-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0298 1.5298 1.0233 1.5233 0.0065 0.64%
2024-09-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0233 1.5233 1.0236 1.5236 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0236 1.5236 1.0121 1.5121 0.0115 1.14%
2024-09-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0121 1.5121 1.0029 1.5029 0.0092 0.92%
2024-09-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0029 1.5029 0.9988 1.4988 0.0041 0.41%
2024-09-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9988 1.4988 0.9951 1.4951 0.0037 0.37%
2024-09-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9951 1.4951 1.0003 1.5003 -0.0052 -0.52%
2024-09-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0003 1.5003 0.9962 1.4962 0.0041 0.41%
2024-09-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 0.9962 1.4962 1.0119 1.5119 -0.0157 -1.55%
2024-09-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0119 1.5119 1.0208 1.5208 -0.0089 -0.87%
2024-09-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0208 1.5208 1.0240 1.5240 -0.0032 -0.31%
2024-09-04 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0240 1.5240 1.0409 1.5409 -0.0169 -1.62%
2024-09-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0409 1.5409 1.0463 1.5463 -0.0054 -0.52%
2024-09-02 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0463 1.5463 1.0657 1.5657 -0.0194 -1.82%
2024-08-30 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0657 1.5657 1.0613 1.5613 0.0044 0.41%
2024-08-29 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0613 1.5613 1.0680 1.5680 -0.0067 -0.63%
2024-08-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0680 1.5680 1.0698 1.5698 -0.0018 -0.17%
2024-08-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0698 1.5698 1.0721 1.5721 -0.0023 -0.21%
2024-08-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0721 1.5721 1.0763 1.5763 -0.0042 -0.39%
2024-08-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0763 1.5763 1.0724 1.5724 0.0039 0.36%
2024-08-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0724 1.5724 1.0720 1.5720 0.0004 0.04%
2024-08-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0720 1.5720 1.0716 1.5716 0.0004 0.04%
2024-08-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0716 1.5716 1.0872 1.5872 -0.0156 -1.43%
2024-08-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0872 1.5872 1.0778 1.5778 0.0094 0.87%
2024-08-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0778 1.5778 1.0778 1.5778 0.0000 0.00%
2024-08-15 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0778 1.5778 1.0682 1.5682 0.0096 0.90%
2024-08-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0682 1.5682 1.0764 1.5764 -0.0082 -0.76%
2024-08-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0764 1.5764 1.0690 1.5690 0.0074 0.69%
2024-08-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0690 1.5690 1.0695 1.5695 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0695 1.5695 1.0696 1.5696 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0696 1.5696 1.0734 1.5734 -0.0038 -0.35%
2024-08-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0734 1.5734 1.0670 1.5670 0.0064 0.60%
2024-08-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0670 1.5670 1.0664 1.5664 0.0006 0.06%
2024-08-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0664 1.5664 1.0929 1.5929 -0.0265 -2.42%
2024-08-02 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0929 1.5929 1.1015 1.6015 -0.0086 -0.78%
2024-07-31 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1001 1.6001 1.0851 1.5851 0.0150 1.38%
2024-07-30 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0851 1.5851 1.1016 1.6016 -0.0165 -1.50%
2024-07-29 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1016 1.6016 1.1011 1.6011 0.0005 0.05%
2024-07-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1011 1.6011 1.0954 1.5954 0.0057 0.52%
2024-07-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0954 1.5954 1.1217 1.6217 -0.0263 -2.34%
2024-07-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1217 1.6217 1.1183 1.6183 0.0034 0.30%
2024-07-23 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1183 1.6183 1.1403 1.6403 -0.0220 -1.93%
2024-07-22 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1403 1.6403 1.1549 1.6549 -0.0146 -1.26%
2024-07-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1549 1.6549 1.1581 1.6581 -0.0032 -0.28%
2024-07-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1581 1.6581 1.1456 1.6456 0.0125 1.09%
2024-07-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1456 1.6456 1.1651 1.6651 -0.0195 -1.67%
2024-07-16 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1651 1.6651 1.1638 1.6638 0.0013 0.11%
2024-07-15 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1638 1.6638 1.1539 1.6539 0.0099 0.86%
2024-07-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1539 1.6539 1.1631 1.6631 -0.0092 -0.79%
2024-07-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1631 1.6631 1.1500 1.6500 0.0131 1.14%
2024-07-10 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1500 1.6500 1.1673 1.6673 -0.0173 -1.48%
2024-07-09 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1673 1.6673 1.1636 1.6636 0.0037 0.32%
2024-07-08 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1636 1.6636 1.1610 1.6610 0.0026 0.22%
2024-07-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1610 1.6610 1.1617 1.6617 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1617 1.6617 1.1603 1.6603 0.0014 0.12%
2024-07-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1603 1.6603 1.1715 1.6715 -0.0112 -0.96%
2024-07-02 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1715 1.6715 1.1774 1.6774 -0.0059 -0.50%
2024-07-01 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1774 1.6774 1.1616 1.6616 0.0158 1.36%
2024-06-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1616 1.6616 1.1368 1.6368 0.0248 2.18%
2024-06-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1368 1.6368 1.1470 1.6470 -0.0102 -0.89%
2024-06-26 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1470 1.6470 1.1496 1.6496 -0.0026 -0.23%
2024-06-25 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1496 1.6496 1.1516 1.6516 -0.0020 -0.17%
2024-06-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1516 1.6516 1.1570 1.6570 -0.0054 -0.47%
2024-06-21 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1570 1.6570 1.1582 1.6582 -0.0012 -0.10%
2024-06-20 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1582 1.6582 1.1527 1.6527 0.0055 0.48%
2024-06-19 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1527 1.6527 1.1526 1.6526 0.0001 0.01%
2024-06-18 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1526 1.6526 1.1438 1.6438 0.0088 0.77%
2024-06-17 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1438 1.6438 1.1521 1.6521 -0.0083 -0.72%
2024-06-14 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1521 1.6521 1.1593 1.6593 -0.0072 -0.62%
2024-06-13 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1593 1.6593 1.1656 1.6656 -0.0063 -0.54%
2024-06-12 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1656 1.6656 1.1496 1.6496 0.0160 1.39%
2024-06-11 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1496 1.6496 1.1657 1.6657 -0.0161 -1.38%
2024-06-07 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1657 1.6657 1.1628 1.6628 0.0029 0.25%
2024-06-06 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1628 1.6628 1.1463 1.6463 0.0165 1.44%
2024-06-05 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1463 1.6463 1.1589 1.6589 -0.0126 -1.09%
2024-06-04 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1589 1.6589 1.1549 1.6549 0.0040 0.35%
2024-06-03 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1549 1.6549 1.1489 1.6489 0.0060 0.52%
2024-05-31 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1489 1.6489 1.1534 1.6534 -0.0045 -0.39%
2024-05-30 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1534 1.6534 1.1620 1.6620 -0.0086 -0.74%
2024-05-29 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1620 1.6620 1.1563 1.6563 0.0057 0.49%
2024-05-28 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1563 1.6563 1.1599 1.6599 -0.0036 -0.31%
2024-05-27 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1599 1.6599 1.1398 1.6398 0.0201 1.76%
2024-05-24 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1398 1.6398 1.1386 1.6386 0.0012 0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%