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中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A(信誠(chéng)商品)基金凈值查詢(165513)

今天最新凈值 0.8437 0.0097 1.1600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8437
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：2.949億份
  • 最近份額：1.4679億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：顧凡丁
近一周中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A|信誠(chéng)商品基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8575 0.8575 0.8437 0.8437 0.0138 1.64%
2025-05-19 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8437 0.8437 0.8340 0.8340 0.0097 1.16%
2025-05-16 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8340 0.8340 0.8427 0.8427 -0.0087 -1.03%
2025-05-15 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8427 0.8427 0.8313 0.8313 0.0114 1.37%