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中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A(信誠商品)基金凈值查詢(165513)

今天最新凈值 0.8575 0.0138 1.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8575
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：2.949億份
  • 最近份額：1.4679億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：顧凡丁
今年以來中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A|信誠商品基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累計收益率20.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8644 0.8644 0.8575 0.8575 0.0069 0.80%
2025-05-20 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8575 0.8575 0.8437 0.8437 0.0138 1.64%
2025-05-19 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8437 0.8437 0.8340 0.8340 0.0097 1.16%
2025-05-16 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8340 0.8340 0.8427 0.8427 -0.0087 -1.03%
2025-05-15 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8427 0.8427 0.8313 0.8313 0.0114 1.37%
2025-05-14 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8313 0.8313 0.8490 0.8490 -0.0177 -2.08%
2025-05-13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8490 0.8490 0.8465 0.8465 0.0025 0.30%
2025-05-12 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8465 0.8465 0.8730 0.8730 -0.0265 -3.04%
2025-05-09 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8730 0.8730 0.8675 0.8675 0.0055 0.63%
2025-05-08 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8675 0.8675 0.8828 0.8828 -0.0153 -1.73%
2025-05-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8828 0.8828 0.8940 0.8940 -0.0112 -1.25%
2025-05-06 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8940 0.8940 0.8634 0.8634 0.0306 3.54%
2025-04-30 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8634 0.8634 0.8682 0.8682 -0.0048 -0.55%
2025-04-29 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8682 0.8682 0.8766 0.8766 -0.0084 -0.96%
2025-04-28 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8766 0.8766 0.8647 0.8647 0.0119 1.38%
2025-04-25 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8647 0.8647 0.8757 0.8757 -0.0110 -1.26%
2025-04-24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8757 0.8757 0.8631 0.8631 0.0126 1.46%
2025-04-23 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8631 0.8631 0.8858 0.8858 -0.0227 -2.56%
2025-04-22 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8858 0.8858 0.8904 0.8904 -0.0046 -0.52%
2025-04-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8904 0.8904 0.8704 0.8704 0.0200 2.30%
2025-04-18 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8704 0.8704 0.8706 0.8706 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8706 0.8706 0.8747 0.8747 -0.0041 -0.47%
2025-04-16 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8747 0.8747 0.8472 0.8472 0.0275 3.25%
2025-04-15 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8472 0.8472 0.8422 0.8422 0.0050 0.59%
2025-04-14 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8422 0.8422 0.8472 0.8472 -0.0050 -0.59%
2025-04-11 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8472 0.8472 0.8312 0.8312 0.0160 1.92%
2025-04-10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8312 0.8312 0.8148 0.8148 0.0164 2.01%
2025-04-09 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8148 0.8148 0.7967 0.7967 0.0181 2.27%
2025-04-08 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7967 0.7967 0.7955 0.7955 0.0012 0.15%
2025-04-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7955 0.7955 0.8198 0.8198 -0.0243 -2.96%
2025-04-03 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8198 0.8198 0.8257 0.8257 -0.0059 -0.71%
2025-04-02 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8257 0.8257 0.8246 0.8246 0.0011 0.13%
2025-04-01 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8246 0.8246 0.8256 0.8256 -0.0010 -0.12%
2025-03-31 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8256 0.8256 0.8152 0.8152 0.0104 1.28%
2025-03-28 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8152 0.8152 0.8106 0.8106 0.0046 0.57%
2025-03-27 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8106 0.8106 0.8020 0.8020 0.0086 1.07%
2025-03-26 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.8026 0.8026 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8026 0.8026 0.7996 0.7996 0.0030 0.38%
2025-03-24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7996 0.7996 0.8016 0.8016 -0.0020 -0.25%
2025-03-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8016 0.8016 0.8077 0.8077 -0.0061 -0.76%
2025-03-20 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8077 0.8077 0.8076 0.8076 0.0001 0.01%
2025-03-19 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8076 0.8076 0.8049 0.8049 0.0027 0.34%
2025-03-18 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8049 0.8049 0.7964 0.7964 0.0085 1.07%
2025-03-17 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7964 0.7964 0.7928 0.7928 0.0036 0.45%
2025-03-14 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7928 0.7928 0.7912 0.7912 0.0016 0.20%
2025-03-13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7912 0.7912 0.7793 0.7793 0.0119 1.53%
2025-03-12 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7793 0.7793 0.7762 0.7762 0.0031 0.40%
2025-03-11 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7762 0.7762 0.7695 0.7695 0.0067 0.87%
2025-03-10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7695 0.7695 0.7750 0.7750 -0.0055 -0.71%
2025-03-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7750 0.7750 0.7737 0.7737 0.0013 0.17%
2025-03-06 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7737 0.7737 0.7770 0.7770 -0.0033 -0.42%
2025-03-05 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7770 0.7770 0.7766 0.7766 0.0004 0.05%
2025-03-04 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7766 0.7766 0.7722 0.7722 0.0044 0.57%
2025-03-03 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7722 0.7722 0.7646 0.7646 0.0076 0.99%
2025-02-28 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7646 0.7646 0.7690 0.7690 -0.0044 -0.57%
2025-02-27 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7690 0.7690 0.7783 0.7783 -0.0093 -1.19%
2025-02-26 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7783 0.7783 0.7773 0.7773 0.0010 0.13%
2025-02-25 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7773 0.7773 0.7878 0.7878 -0.0105 -1.33%
2025-02-24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7878 0.7878 0.7848 0.7848 0.0030 0.38%
2025-02-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7848 0.7848 0.7869 0.7869 -0.0021 -0.27%
2025-02-20 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7869 0.7869 0.7853 0.7853 0.0016 0.20%
2025-02-19 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7853 0.7853 0.7845 0.7845 0.0008 0.10%
2025-02-18 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7845 0.7845 0.7731 0.7731 0.0114 1.47%
2025-02-17 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7731 0.7731 0.7732 0.7732 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7732 0.7732 0.7839 0.7839 -0.0107 -1.36%
2025-02-13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7839 0.7839 0.7779 0.7779 0.0060 0.77%
2025-02-12 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7779 0.7779 0.7785 0.7785 -0.0006 -0.08%
2025-02-11 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7785 0.7785 0.7801 0.7801 -0.0016 -0.21%
2025-02-10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7801 0.7801 0.7686 0.7686 0.0115 1.50%
2025-02-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7686 0.7686 0.7672 0.7672 0.0014 0.18%
2025-02-06 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7672 0.7672 0.7693 0.7693 -0.0021 -0.27%
2025-02-05 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7693 0.7693 0.7431 0.7431 0.0262 3.53%
2025-01-27 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7431 0.7431 0.7511 0.7511 -0.0080 -1.07%
2025-01-24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7511 0.7511 0.7475 0.7475 0.0036 0.48%
2025-01-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7462 0.7462 0.7394 0.7394 0.0068 0.92%
2025-01-13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7293 0.7293 0.7359 0.7359 -0.0066 -0.90%
2025-01-10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7359 0.7359 0.7280 0.7280 0.0079 1.09%
2025-01-09 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7280 0.7280 0.7280 0.7280 0.0000 0.00%
2025-01-08 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7280 0.7280 0.7243 0.7243 0.0037 0.51%
2025-01-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7243 0.7243 0.7202 0.7202 0.0041 0.57%
2025-01-06 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7202 0.7202 0.7210 0.7210 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7210 0.7210 0.7257 0.7257 -0.0047 -0.65%
2025-01-02 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7257 0.7257 0.7162 0.7162 0.0095 1.33%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%