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中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A(信誠商品)基金凈值查詢(165513)

今天最新凈值 0.8575 0.0138 1.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8575
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：2.949億份
  • 最近份額：1.4679億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：顧凡丁
近一月中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A|信誠商品基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金累計(jì)收益率-2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8644 0.8644 0.8575 0.8575 0.0069 0.80%
2025-05-20 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8575 0.8575 0.8437 0.8437 0.0138 1.64%
2025-05-19 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8437 0.8437 0.8340 0.8340 0.0097 1.16%
2025-05-16 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8340 0.8340 0.8427 0.8427 -0.0087 -1.03%
2025-05-15 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8427 0.8427 0.8313 0.8313 0.0114 1.37%
2025-05-14 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8313 0.8313 0.8490 0.8490 -0.0177 -2.08%
2025-05-13 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8490 0.8490 0.8465 0.8465 0.0025 0.30%
2025-05-12 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8465 0.8465 0.8730 0.8730 -0.0265 -3.04%
2025-05-09 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8730 0.8730 0.8675 0.8675 0.0055 0.63%
2025-05-08 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8675 0.8675 0.8828 0.8828 -0.0153 -1.73%
2025-05-07 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8828 0.8828 0.8940 0.8940 -0.0112 -1.25%
2025-05-06 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8940 0.8940 0.8634 0.8634 0.0306 3.54%
2025-04-30 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8634 0.8634 0.8682 0.8682 -0.0048 -0.55%
2025-04-29 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8682 0.8682 0.8766 0.8766 -0.0084 -0.96%
2025-04-28 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8766 0.8766 0.8647 0.8647 0.0119 1.38%
2025-04-25 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8647 0.8647 0.8757 0.8757 -0.0110 -1.26%
2025-04-24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8757 0.8757 0.8631 0.8631 0.0126 1.46%
2025-04-23 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8631 0.8631 0.8858 0.8858 -0.0227 -2.56%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實(shí)黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%