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工銀傳媒指數(shù)A(傳媒母基)基金凈值查詢(164818)

今天最新凈值 1.0064 -0.0058 -0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0100 0.0036 0.3538%
  • 累計(jì)凈值：0.3022
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7718億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一周工銀傳媒指數(shù)A|傳媒母基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀傳媒指數(shù)A(164818)基金累計(jì)收益率-1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0103 0.3031 1.0064 0.3022 0.0039 0.39%
2025-05-21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0064 0.3022 1.0122 0.3036 -0.0058 -0.57%
2025-05-20 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0122 0.3036 0.9992 0.3004 0.0130 1.30%
2025-05-19 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9992 0.3004 0.9981 0.3001 0.0011 0.11%
2025-05-16 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9981 0.3001 0.9977 0.3000 0.0004 0.04%