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工銀傳媒指數(shù)A(傳媒母基)基金凈值查詢(164818)

今天最新凈值 1.0064 -0.0058 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0100 0.0036 0.3538%
  • 累計凈值：0.3022
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7718億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一年工銀傳媒指數(shù)A|傳媒母基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀傳媒指數(shù)A(164818)基金累計收益率16.31%
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2025-05-21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0064 0.3022 1.0122 0.3036 -0.0058 -0.57%
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2025-05-19 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9992 0.3004 0.9981 0.3001 0.0011 0.11%
2025-05-16 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9981 0.3001 0.9977 0.3000 0.0004 0.04%
2025-05-15 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9977 0.3000 1.0200 0.3055 -0.0223 -2.19%
2025-05-14 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0200 0.3055 1.0150 0.3043 0.0050 0.49%
2025-05-13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0150 0.3043 1.0179 0.3050 -0.0029 -0.28%
2025-05-12 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0179 0.3050 1.0095 0.3029 0.0084 0.83%
2025-05-09 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0095 0.3029 1.0279 0.3075 -0.0184 -1.79%
2025-05-08 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0279 0.3075 1.0230 0.3063 0.0049 0.48%
2025-05-07 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0230 0.3063 1.0288 0.3077 -0.0058 -0.56%
2025-05-06 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0288 0.3077 1.0010 0.3008 0.0278 2.78%
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2025-04-16 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9786 0.2953 0.9835 0.2965 -0.0049 -0.50%
2025-04-15 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9835 0.2965 0.9793 0.2955 0.0042 0.43%
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2025-03-27 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0332 0.3088 1.0339 0.3090 -0.0007 -0.07%
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2025-03-17 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0927 0.3235 1.0963 0.3244 -0.0036 -0.33%
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2024-12-31 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9688 0.2929 0.9972 0.2999 -0.0284 -2.85%
2024-12-26 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0001 0.3006 0.9993 0.3004 0.0008 0.08%
2024-12-25 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9993 0.3004 1.0161 0.3046 -0.0168 -1.65%
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2024-12-17 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0381 0.3100 1.0715 0.3182 -0.0334 -3.12%
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2024-12-05 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0670 0.3171 1.0207 0.3057 0.0463 4.54%
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2024-12-03 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0352 0.3093 1.0376 0.3099 -0.0024 -0.23%
2024-12-02 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0376 0.3099 1.0158 0.3045 0.0218 2.15%
2024-11-29 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0158 0.3045 0.9957 0.2995 0.0201 2.02%
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2024-11-27 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0100 0.3031 0.9729 0.2939 0.0371 3.81%
2024-11-26 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9729 0.2939 0.9779 0.2951 -0.0050 -0.51%
2024-11-25 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9779 0.2951 0.9666 0.2923 0.0113 1.17%
2024-11-22 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9666 0.2923 0.9864 0.2972 -0.0198 -2.01%
2024-11-21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9864 0.2972 0.9861 0.2972 0.0003 0.03%
2024-11-20 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9861 0.2972 0.9532 0.2890 0.0329 3.45%
2024-11-19 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9532 0.2890 0.9443 0.2868 0.0089 0.94%
2024-11-18 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9443 0.2868 0.9926 0.2988 -0.0483 -4.87%
2024-11-15 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9926 0.2988 0.9876 0.2975 0.0050 0.51%
2024-11-14 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9876 0.2975 1.0207 0.3057 -0.0331 -3.24%
2024-11-13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0207 0.3057 0.9952 0.2994 0.0255 2.56%
2024-11-12 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9952 0.2994 1.0252 0.3068 -0.0300 -2.93%
2024-11-11 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0252 0.3068 0.9847 0.2968 0.0405 4.11%
2024-11-08 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9847 0.2968 0.9982 0.3001 -0.0135 -1.35%
2024-11-07 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9982 0.3001 0.9869 0.2974 0.0113 1.14%
2024-11-06 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9869 0.2974 0.9618 0.2912 0.0251 2.61%
2024-11-05 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9618 0.2912 0.9356 0.2847 0.0262 2.80%
2024-11-04 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9356 0.2847 0.9188 0.2805 0.0168 1.83%
2024-11-01 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9188 0.2805 0.9432 0.2866 -0.0244 -2.59%
2024-10-31 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9432 0.2866 0.9409 0.2860 0.0023 0.24%
2024-10-30 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9409 0.2860 0.9433 0.2866 -0.0024 -0.25%
2024-10-29 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9433 0.2866 0.9633 0.2915 -0.0200 -2.08%
2024-10-28 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9633 0.2915 0.9439 0.2867 0.0194 2.06%
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2024-10-24 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9214 0.2812 0.9280 0.2828 -0.0066 -0.71%
2024-10-23 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9280 0.2828 0.9460 0.2873 -0.0180 -1.90%
2024-10-22 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9460 0.2873 0.9268 0.2825 0.0192 2.07%
2024-10-21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9268 0.2825 0.9010 0.2761 0.0258 2.86%
2024-10-18 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9010 0.2761 0.8823 0.2715 0.0187 2.12%
2024-10-17 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8823 0.2715 0.8765 0.2701 0.0058 0.66%
2024-10-16 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8765 0.2701 0.8634 0.2669 0.0131 1.52%
2024-10-15 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8634 0.2669 0.8704 0.2686 -0.0070 -0.80%
2024-10-14 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8704 0.2686 0.8517 0.2640 0.0187 2.20%
2024-10-11 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8517 0.2640 0.8921 0.2739 -0.0404 -4.53%
2024-10-10 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8921 0.2739 0.8924 0.2740 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9929 0.2988 0.9236 0.2817 0.0693 7.50%
2024-09-30 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9236 0.2817 0.8403 0.2612 0.0833 9.91%
2024-09-27 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8403 0.2612 0.7990 0.2510 0.0413 5.17%
2024-09-26 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7990 0.2510 0.7679 0.2433 0.0311 4.05%
2024-09-25 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7679 0.2433 0.7564 0.2404 0.0115 1.52%
2024-09-24 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7564 0.2404 0.7298 0.2339 0.0266 3.64%
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2024-09-19 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7333 0.2347 0.7190 0.2312 0.0143 1.99%
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2024-09-13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7253 0.2328 0.7326 0.2346 -0.0073 -1.00%
2024-09-12 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7326 0.2346 0.7410 0.2366 -0.0084 -1.13%
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2024-09-10 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7420 0.2369 0.7342 0.2350 0.0078 1.06%
2024-09-09 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7342 0.2350 0.7396 0.2363 -0.0054 -0.73%
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2024-06-13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8106 0.2538 0.8149 0.2549 -0.0043 -0.53%
2024-06-12 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8149 0.2549 0.8020 0.2517 0.0129 1.61%
2024-06-11 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8020 0.2517 0.8004 0.2513 0.0016 0.20%
2024-06-07 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8004 0.2513 0.7979 0.2507 0.0025 0.31%
2024-06-06 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7979 0.2507 0.8127 0.2543 -0.0148 -1.82%
2024-06-05 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8127 0.2543 0.8266 0.2578 -0.0139 -1.68%
2024-06-04 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8266 0.2578 0.8217 0.2566 0.0049 0.60%
2024-06-03 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8217 0.2566 0.8258 0.2576 -0.0041 -0.50%
2024-05-31 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8258 0.2576 0.8190 0.2559 0.0068 0.83%
2024-05-30 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8190 0.2559 0.8232 0.2569 -0.0042 -0.51%
2024-05-29 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8232 0.2569 0.8214 0.2565 0.0018 0.22%
2024-05-28 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8214 0.2565 0.8393 0.2609 -0.0179 -2.13%
2024-05-27 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8393 0.2609 0.8353 0.2599 0.0040 0.48%
2024-05-24 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8353 0.2599 0.8448 0.2623 -0.0095 -1.12%