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工銀傳媒指數(shù)A(傳媒母基)基金凈值查詢(164818)

今天最新凈值 1.0122 0.0130 1.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0100 0.0036 0.3538%
  • 累計凈值：0.3036
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7718億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一月工銀傳媒指數(shù)A|傳媒母基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀傳媒指數(shù)A(164818)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0064 0.3022 1.0122 0.3036 -0.0058 -0.57%
2025-05-20 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0122 0.3036 0.9992 0.3004 0.0130 1.30%
2025-05-19 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9992 0.3004 0.9981 0.3001 0.0011 0.11%
2025-05-16 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9981 0.3001 0.9977 0.3000 0.0004 0.04%
2025-05-15 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9977 0.3000 1.0200 0.3055 -0.0223 -2.19%
2025-05-14 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0200 0.3055 1.0150 0.3043 0.0050 0.49%
2025-05-13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0150 0.3043 1.0179 0.3050 -0.0029 -0.28%
2025-05-12 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0179 0.3050 1.0095 0.3029 0.0084 0.83%
2025-05-09 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0095 0.3029 1.0279 0.3075 -0.0184 -1.79%
2025-05-08 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0279 0.3075 1.0230 0.3063 0.0049 0.48%
2025-05-07 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0230 0.3063 1.0288 0.3077 -0.0058 -0.56%
2025-05-06 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0288 0.3077 1.0010 0.3008 0.0278 2.78%
2025-04-30 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0010 0.3008 0.9906 0.2983 0.0104 1.05%
2025-04-29 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9906 0.2983 0.9792 0.2955 0.0114 1.16%
2025-04-28 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9792 0.2955 0.9791 0.2954 0.0001 0.01%
2025-04-25 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9791 0.2954 0.9758 0.2946 0.0033 0.34%
2025-04-24 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9758 0.2946 0.9914 0.2985 -0.0156 -1.57%
2025-04-23 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9914 0.2985 0.9936 0.2990 -0.0022 -0.22%
2025-04-22 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9936 0.2990 1.0040 0.3016 -0.0104 -1.04%