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工銀傳媒指數(shù)A(傳媒母基)基金凈值查詢(164818)

今天最新凈值 1.0122 0.0130 1.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0100 0.0036 0.3538%
  • 累計凈值：0.3036
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7718億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
今年以來工銀傳媒指數(shù)A|傳媒母基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀傳媒指數(shù)A(164818)基金累計收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0064 0.3022 1.0122 0.3036 -0.0058 -0.57%
2025-05-20 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0122 0.3036 0.9992 0.3004 0.0130 1.30%
2025-05-19 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9992 0.3004 0.9981 0.3001 0.0011 0.11%
2025-05-16 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9981 0.3001 0.9977 0.3000 0.0004 0.04%
2025-05-15 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9977 0.3000 1.0200 0.3055 -0.0223 -2.19%
2025-05-14 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0200 0.3055 1.0150 0.3043 0.0050 0.49%
2025-05-13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0150 0.3043 1.0179 0.3050 -0.0029 -0.28%
2025-05-12 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0179 0.3050 1.0095 0.3029 0.0084 0.83%
2025-05-09 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0095 0.3029 1.0279 0.3075 -0.0184 -1.79%
2025-05-08 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0279 0.3075 1.0230 0.3063 0.0049 0.48%
2025-05-07 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0230 0.3063 1.0288 0.3077 -0.0058 -0.56%
2025-05-06 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0288 0.3077 1.0010 0.3008 0.0278 2.78%
2025-04-30 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0010 0.3008 0.9906 0.2983 0.0104 1.05%
2025-04-29 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9906 0.2983 0.9792 0.2955 0.0114 1.16%
2025-04-28 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9792 0.2955 0.9791 0.2954 0.0001 0.01%
2025-04-25 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9791 0.2954 0.9758 0.2946 0.0033 0.34%
2025-04-24 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9758 0.2946 0.9914 0.2985 -0.0156 -1.57%
2025-04-23 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9914 0.2985 0.9936 0.2990 -0.0022 -0.22%
2025-04-22 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9936 0.2990 1.0040 0.3016 -0.0104 -1.04%
2025-04-21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0040 0.3016 0.9834 0.2965 0.0206 2.09%
2025-04-18 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9834 0.2965 0.9762 0.2947 0.0072 0.74%
2025-04-17 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9762 0.2947 0.9786 0.2953 -0.0024 -0.25%
2025-04-16 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9786 0.2953 0.9835 0.2965 -0.0049 -0.50%
2025-04-15 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9835 0.2965 0.9793 0.2955 0.0042 0.43%
2025-04-14 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9793 0.2955 0.9674 0.2925 0.0119 1.23%
2025-04-11 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9674 0.2925 0.9724 0.2938 -0.0050 -0.51%
2025-04-10 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9724 0.2938 0.9471 0.2875 0.0253 2.67%
2025-04-09 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9471 0.2875 0.9239 0.2818 0.0232 2.51%
2025-04-08 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9239 0.2818 0.9159 0.2798 0.0080 0.87%
2025-04-07 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9159 0.2798 1.0280 0.3075 -0.1121 -10.90%
2025-04-03 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0280 0.3075 1.0268 0.3072 0.0012 0.12%
2025-04-02 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0268 0.3072 1.0226 0.3062 0.0042 0.41%
2025-04-01 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0226 0.3062 1.0249 0.3067 -0.0023 -0.22%
2025-03-31 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0249 0.3067 1.0372 0.3098 -0.0123 -1.19%
2025-03-28 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0372 0.3098 1.0332 0.3088 0.0040 0.39%
2025-03-27 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0332 0.3088 1.0339 0.3090 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0339 0.3090 1.0336 0.3089 0.0003 0.03%
2025-03-25 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0336 0.3089 1.0506 0.3131 -0.0170 -1.62%
2025-03-24 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0506 0.3131 1.0518 0.3134 -0.0012 -0.11%
2025-03-21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0518 0.3134 1.0703 0.3180 -0.0185 -1.73%
2025-03-20 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0703 0.3180 1.0823 0.3209 -0.0120 -1.11%
2025-03-19 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0823 0.3209 1.0970 0.3245 -0.0147 -1.34%
2025-03-18 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0970 0.3245 1.0927 0.3235 0.0043 0.39%
2025-03-17 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0927 0.3235 1.0963 0.3244 -0.0036 -0.33%
2025-03-14 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0963 0.3244 1.0740 0.3189 0.0223 2.08%
2025-03-13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0740 0.3189 1.0938 0.3238 -0.0198 -1.81%
2025-03-12 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0938 0.3238 1.0810 0.3206 0.0128 1.18%
2025-03-11 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0810 0.3206 1.0729 0.3186 0.0081 0.75%
2025-03-10 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0729 0.3186 1.0870 0.3221 -0.0141 -1.30%
2025-03-07 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0870 0.3221 1.0956 0.3242 -0.0086 -0.78%
2025-03-06 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0956 0.3242 1.0510 0.3132 0.0446 4.24%
2025-03-05 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0510 0.3132 1.0410 0.3107 0.0100 0.96%
2025-03-04 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0410 0.3107 1.0352 0.3093 0.0058 0.56%
2025-03-03 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0352 0.3093 1.0222 0.3061 0.0130 1.27%
2025-02-28 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0222 0.3061 1.0634 0.3162 -0.0412 -3.87%
2025-02-27 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0634 0.3162 1.0726 0.3185 -0.0092 -0.86%
2025-02-26 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0726 0.3185 1.0713 0.3182 0.0013 0.12%
2025-02-25 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0713 0.3182 1.1013 0.3256 -0.0300 -2.72%
2025-02-24 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1013 0.3256 1.1113 0.3281 -0.0100 -0.90%
2025-02-21 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1113 0.3281 1.0817 0.3208 0.0296 2.74%
2025-02-20 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0817 0.3208 1.0928 0.3235 -0.0111 -1.02%
2025-02-19 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0928 0.3235 1.0790 0.3201 0.0138 1.28%
2025-02-18 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0790 0.3201 1.1240 0.3312 -0.0450 -4.00%
2025-02-17 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1240 0.3312 1.1387 0.3348 -0.0147 -1.29%
2025-02-14 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1387 0.3348 1.1200 0.3302 0.0187 1.67%
2025-02-13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1200 0.3302 1.1064 0.3269 0.0136 1.23%
2025-02-12 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1064 0.3269 1.0822 0.3209 0.0242 2.24%
2025-02-11 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0822 0.3209 1.0719 0.3183 0.0103 0.96%
2025-02-10 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0719 0.3183 1.0388 0.3102 0.0331 3.19%
2025-02-07 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0388 0.3102 1.0301 0.3080 0.0087 0.84%
2025-02-06 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0301 0.3080 1.0070 0.3023 0.0231 2.29%
2025-02-05 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0070 0.3023 0.9672 0.2925 0.0398 4.11%
2025-01-27 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9672 0.2925 0.9660 0.2922 0.0012 0.12%
2025-01-22 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9424 0.2864 0.9520 0.2887 -0.0096 -1.01%
2025-01-14 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9453 0.2871 0.9005 0.2760 0.0448 4.98%
2025-01-13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9005 0.2760 0.9040 0.2769 -0.0035 -0.39%
2025-01-10 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9040 0.2769 0.9249 0.2820 -0.0209 -2.26%
2025-01-09 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9249 0.2820 0.9227 0.2815 0.0022 0.24%
2025-01-08 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9227 0.2815 0.9191 0.2806 0.0036 0.39%
2025-01-07 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9191 0.2806 0.9055 0.2773 0.0136 1.50%
2025-01-06 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9055 0.2773 0.9141 0.2794 -0.0086 -0.94%
2025-01-03 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9141 0.2794 0.9465 0.2874 -0.0324 -3.42%
2025-01-02 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9465 0.2874 0.9688 0.2929 -0.0223 -2.30%