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天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A(全球新能源車(chē)LOF)基金凈值查詢(xún)(164212)

今天最新凈值 1.1986 -0.0093 -0.7700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2061 0.0013 0.1097%
  • 累計(jì)凈值：1.1986
  • 成立日期：2023-06-06
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4608億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一月天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A|全球新能源車(chē)LOF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A(164212)基金累計(jì)收益率17.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.2048 1.2048 1.1986 1.1986 0.0062 0.52%
2025-05-19 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.1986 1.1986 1.2079 1.2079 -0.0093 -0.77%
2025-05-16 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.2079 1.2079 1.2018 1.2018 0.0061 0.51%
2025-05-15 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.2018 1.2018 1.2100 1.2100 -0.0082 -0.68%
2025-05-14 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.2100 1.2100 1.1923 1.1923 0.0177 1.48%
2025-05-13 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.1923 1.1923 1.1829 1.1829 0.0094 0.79%
2025-05-12 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.1829 1.1829 1.1341 1.1341 0.0488 4.30%
2025-05-09 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.1341 1.1341 1.1334 1.1334 0.0007 0.06%
2025-05-08 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.1334 1.1334 1.1182 1.1182 0.0152 1.36%
2025-05-07 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.1182 1.1182 1.1208 1.1208 -0.0026 -0.23%
2025-05-06 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.1208 1.1208 1.0870 1.0870 0.0338 3.11%
2025-04-30 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.0870 1.0870 1.0825 1.0825 0.0045 0.42%
2025-04-29 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.0825 1.0825 1.0788 1.0788 0.0037 0.34%
2025-04-28 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.0788 1.0788 1.0874 1.0874 -0.0086 -0.79%
2025-04-25 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.0874 1.0874 1.0737 1.0737 0.0137 1.28%
2025-04-24 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.0737 1.0737 1.0605 1.0605 0.0132 1.24%
2025-04-23 164212 天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDII-LOF)A 1.0605 1.0605 1.0225 1.0225 0.0380 3.72%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%