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天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A(全球新能源車LOF)基金凈值查詢(164212)

今天最新凈值 1.2048 0.0062 0.5200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2061 0.0013 0.1097%
  • 累計(jì)凈值：1.2048
  • 成立日期：2023-06-06
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4608億
  • 最近資產(chǎn)：10.58億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一季天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A|全球新能源車LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A(164212)基金累計(jì)收益率-4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1990 1.1990 1.2048 1.2048 -0.0058 -0.48%
2025-05-20 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.2048 1.2048 1.1986 1.1986 0.0062 0.52%
2025-05-19 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1986 1.1986 1.2079 1.2079 -0.0093 -0.77%
2025-05-16 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.2079 1.2079 1.2018 1.2018 0.0061 0.51%
2025-05-15 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.2018 1.2018 1.2100 1.2100 -0.0082 -0.68%
2025-05-14 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.2100 1.2100 1.1923 1.1923 0.0177 1.48%
2025-05-13 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1923 1.1923 1.1829 1.1829 0.0094 0.79%
2025-05-12 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1829 1.1829 1.1341 1.1341 0.0488 4.30%
2025-05-09 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1341 1.1341 1.1334 1.1334 0.0007 0.06%
2025-05-08 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1334 1.1334 1.1182 1.1182 0.0152 1.36%
2025-05-07 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1182 1.1182 1.1208 1.1208 -0.0026 -0.23%
2025-05-06 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1208 1.1208 1.0870 1.0870 0.0338 3.11%
2025-04-30 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0870 1.0870 1.0825 1.0825 0.0045 0.42%
2025-04-29 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0825 1.0825 1.0788 1.0788 0.0037 0.34%
2025-04-28 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0788 1.0788 1.0874 1.0874 -0.0086 -0.79%
2025-04-25 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0874 1.0874 1.0737 1.0737 0.0137 1.28%
2025-04-24 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0737 1.0737 1.0605 1.0605 0.0132 1.24%
2025-04-23 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0605 1.0605 1.0225 1.0225 0.0380 3.72%
2025-04-22 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0225 1.0225 1.0052 1.0052 0.0173 1.72%
2025-04-21 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0052 1.0052 1.0159 1.0159 -0.0107 -1.05%
2025-04-18 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0166 1.0166 1.0216 1.0216 -0.0050 -0.49%
2025-04-16 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0216 1.0216 1.0551 1.0551 -0.0335 -3.18%
2025-04-15 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0551 1.0551 1.0577 1.0577 -0.0026 -0.25%
2025-04-14 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0577 1.0577 1.0542 1.0542 0.0035 0.33%
2025-04-11 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0542 1.0542 1.0232 1.0232 0.0310 3.03%
2025-04-10 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0232 1.0232 1.0356 1.0356 -0.0124 -1.20%
2025-04-09 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0356 1.0356 0.9591 0.9591 0.0765 7.98%
2025-04-08 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 0.9591 0.9591 0.9577 0.9577 0.0014 0.15%
2025-04-07 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 0.9577 0.9577 1.0627 1.0627 -0.1050 -9.88%
2025-04-03 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0627 1.0627 1.1145 1.1145 -0.0518 -4.65%
2025-04-02 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1145 1.1145 1.1014 1.1014 0.0131 1.19%
2025-04-01 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1014 1.1014 1.0980 1.0980 0.0034 0.31%
2025-03-31 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.0980 1.0980 1.1036 1.1036 -0.0056 -0.51%
2025-03-28 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1036 1.1036 1.1196 1.1196 -0.0160 -1.43%
2025-03-27 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1196 1.1196 1.1298 1.1298 -0.0102 -0.90%
2025-03-26 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1298 1.1298 1.1460 1.1460 -0.0162 -1.41%
2025-03-25 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1460 1.1460 1.1710 1.1710 -0.0250 -2.13%
2025-03-24 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1710 1.1710 1.1434 1.1434 0.0276 2.41%
2025-03-21 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1434 1.1434 1.1663 1.1663 -0.0229 -1.96%
2025-03-20 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1663 1.1663 1.1666 1.1666 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1666 1.1666 1.1611 1.1611 0.0055 0.47%
2025-03-18 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1611 1.1611 1.1627 1.1627 -0.0016 -0.14%
2025-03-17 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1627 1.1627 1.1633 1.1633 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1633 1.1633 1.1351 1.1351 0.0282 2.48%
2025-03-13 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1351 1.1351 1.1511 1.1511 -0.0160 -1.39%
2025-03-12 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1511 1.1511 1.1329 1.1329 0.0182 1.61%
2025-03-11 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1329 1.1329 1.1267 1.1267 0.0062 0.55%
2025-03-10 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1267 1.1267 1.1654 1.1654 -0.0387 -3.32%
2025-03-07 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1654 1.1654 1.1562 1.1562 0.0092 0.80%
2025-03-06 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1562 1.1562 1.1713 1.1713 -0.0151 -1.29%
2025-03-05 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1713 1.1713 1.1463 1.1463 0.0250 2.18%
2025-03-04 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1463 1.1463 1.1522 1.1522 -0.0059 -0.51%
2025-03-03 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1522 1.1522 1.1759 1.1759 -0.0237 -2.02%
2025-02-28 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1759 1.1759 1.1967 1.1967 -0.0208 -1.74%
2025-02-27 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.1967 1.1967 1.2265 1.2265 -0.0298 -2.43%
2025-02-26 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.2265 1.2265 1.2075 1.2075 0.0190 1.57%
2025-02-25 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.2075 1.2075 1.2134 1.2134 -0.0059 -0.49%
2025-02-24 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 1.2134 1.2134 1.2380 1.2380 -0.0246 -1.99%