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廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A(廣發(fā)100)基金凈值查詢(162714)

今天最新凈值 1.2012 0.0072 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1964 0.0000 -0.0004%
  • 累計凈值：1.4292
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.677億份
  • 最近份額：0.4421億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
近半年廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A|廣發(fā)100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A(162714)基金累計收益率-3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1964 1.4244 1.2012 1.4292 -0.0048 -0.40%
2025-05-21 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2012 1.4292 1.1940 1.4220 0.0072 0.60%
2025-05-20 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1940 1.4220 1.1839 1.4119 0.0101 0.85%
2025-05-19 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1839 1.4119 1.1860 1.4140 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1860 1.4140 1.1897 1.4154 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1897 1.4154 1.2051 1.4308 -0.0154 -1.28%
2025-05-14 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2051 1.4308 1.1945 1.4202 0.0106 0.89%
2025-05-13 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1945 1.4202 1.1945 1.4202 0.0000 0.00%
2025-05-12 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1945 1.4202 1.1750 1.4007 0.0195 1.66%
2025-05-09 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1750 1.4007 1.1796 1.4053 -0.0046 -0.39%
2025-05-08 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1796 1.4053 1.1681 1.3938 0.0115 0.98%
2025-05-07 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1681 1.3938 1.1648 1.3905 0.0033 0.28%
2025-05-06 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1648 1.3905 1.1504 1.3761 0.0144 1.25%
2025-04-30 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1504 1.3761 1.1470 1.3727 0.0034 0.30%
2025-04-29 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1470 1.3727 1.1504 1.3761 -0.0034 -0.30%
2025-04-28 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1504 1.3761 1.1557 1.3814 -0.0053 -0.46%
2025-04-25 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1557 1.3814 1.1517 1.3774 0.0040 0.35%
2025-04-24 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1517 1.3774 1.1547 1.3804 -0.0030 -0.26%
2025-04-23 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1547 1.3804 1.1477 1.3734 0.0070 0.61%
2025-04-22 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1477 1.3734 1.1482 1.3739 -0.0005 -0.04%
2025-04-21 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1482 1.3739 1.1395 1.3652 0.0087 0.76%
2025-04-18 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1395 1.3652 1.1367 1.3624 0.0028 0.25%
2025-04-17 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1367 1.3624 1.1377 1.3634 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1377 1.3634 1.1440 1.3697 -0.0063 -0.55%
2025-04-15 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1440 1.3697 1.1447 1.3704 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1447 1.3704 1.1437 1.3694 0.0010 0.09%
2025-04-11 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1437 1.3694 1.1346 1.3603 0.0091 0.80%
2025-04-10 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1346 1.3603 1.1116 1.3373 0.0230 2.07%
2025-04-09 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1116 1.3373 1.1052 1.3309 0.0064 0.58%
2025-04-08 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1052 1.3309 1.0946 1.3203 0.0106 0.97%
2025-04-07 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.0946 1.3203 1.1948 1.4205 -0.1002 -8.39%
2025-04-03 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1948 1.4205 1.2118 1.4375 -0.0170 -1.40%
2025-04-02 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2118 1.4375 1.2114 1.4371 0.0004 0.03%
2025-04-01 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2114 1.4371 1.2142 1.4399 -0.0028 -0.23%
2025-03-31 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2142 1.4399 1.2237 1.4494 -0.0095 -0.78%
2025-03-28 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2237 1.4494 1.2291 1.4548 -0.0054 -0.44%
2025-03-27 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2291 1.4548 1.2236 1.4493 0.0055 0.45%
2025-03-26 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2236 1.4493 1.2251 1.4508 -0.0015 -0.12%
2025-03-25 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2251 1.4508 1.2267 1.4524 -0.0016 -0.13%
2025-03-24 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2267 1.4524 1.2218 1.4475 0.0049 0.40%
2025-03-21 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2218 1.4475 1.2420 1.4677 -0.0202 -1.63%
2025-03-20 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2420 1.4677 1.2545 1.4802 -0.0125 -1.00%
2025-03-19 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2545 1.4802 1.2533 1.4790 0.0012 0.10%
2025-03-18 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2533 1.4790 1.2449 1.4706 0.0084 0.67%
2025-03-17 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2449 1.4706 1.2508 1.4765 -0.0059 -0.47%
2025-03-14 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2508 1.4765 1.2209 1.4466 0.0299 2.45%
2025-03-13 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2209 1.4466 1.2298 1.4555 -0.0089 -0.72%
2025-03-12 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2298 1.4555 1.2334 1.4591 -0.0036 -0.29%
2025-03-11 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2334 1.4591 1.2315 1.4572 0.0019 0.15%
2025-03-10 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2315 1.4572 1.2360 1.4617 -0.0045 -0.36%
2025-03-07 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2360 1.4617 1.2432 1.4689 -0.0072 -0.58%
2025-03-06 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2432 1.4689 1.2246 1.4503 0.0186 1.52%
2025-03-05 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2246 1.4503 1.2235 1.4492 0.0011 0.09%
2025-03-04 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2235 1.4492 1.2257 1.4514 -0.0022 -0.18%
2025-03-03 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2257 1.4514 1.2235 1.4492 0.0022 0.18%
2025-02-28 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2235 1.4492 1.2539 1.4796 -0.0304 -2.42%
2025-02-27 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2539 1.4796 1.2532 1.4789 0.0007 0.06%
2025-02-26 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2532 1.4789 1.2449 1.4706 0.0083 0.67%
2025-02-25 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2449 1.4706 1.2595 1.4852 -0.0146 -1.16%
2025-02-24 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2595 1.4852 1.2633 1.4890 -0.0038 -0.30%
2025-02-21 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2633 1.4890 1.2436 1.4693 0.0197 1.58%
2025-02-20 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2436 1.4693 1.2451 1.4708 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2451 1.4708 1.2336 1.4593 0.0115 0.93%
2025-02-18 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2336 1.4593 1.2467 1.4724 -0.0131 -1.05%
2025-02-17 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2467 1.4724 1.2443 1.4676 0.0048 0.39%
2025-02-14 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2443 1.4676 1.2307 1.4540 0.0136 1.11%
2025-02-13 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2307 1.4540 1.2384 1.4617 -0.0077 -0.62%
2025-02-12 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2384 1.4617 1.2235 1.4468 0.0149 1.22%
2025-02-11 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2235 1.4468 1.2320 1.4553 -0.0085 -0.69%
2025-02-10 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2320 1.4553 1.2321 1.4554 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2321 1.4554 1.2114 1.4347 0.0207 1.71%
2025-02-06 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2114 1.4347 1.1898 1.4131 0.0216 1.82%
2025-02-05 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1898 1.4131 1.1957 1.4190 -0.0059 -0.49%
2025-01-27 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1957 1.4190 1.2096 1.4329 -0.0139 -1.15%
2025-01-22 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2008 1.4241 1.2103 1.4336 -0.0095 -0.78%
2025-01-14 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1945 1.4178 1.1564 1.3797 0.0381 3.29%
2025-01-13 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1564 1.3797 1.1589 1.3822 -0.0025 -0.22%
2025-01-10 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1589 1.3822 1.1770 1.4003 -0.0181 -1.54%
2025-01-09 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1770 1.4003 1.1739 1.3972 0.0031 0.26%
2025-01-08 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1739 1.3972 1.1802 1.4035 -0.0063 -0.53%
2025-01-07 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1802 1.4035 1.1717 1.3950 0.0085 0.73%
2025-01-06 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1717 1.3950 1.1734 1.3967 -0.0017 -0.14%
2025-01-03 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1734 1.3967 1.1883 1.4116 -0.0149 -1.25%
2025-01-02 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1883 1.4116 1.2214 1.4447 -0.0331 -2.71%
2024-12-31 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2214 1.4447 1.2423 1.4656 -0.0209 -1.68%
2024-12-26 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2430 1.4663 1.2383 1.4616 0.0047 0.38%
2024-12-25 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2383 1.4616 1.2426 1.4659 -0.0043 -0.35%
2024-12-24 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2426 1.4659 1.2262 1.4495 0.0164 1.34%
2024-12-23 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2262 1.4495 1.2307 1.4540 -0.0045 -0.37%
2024-12-20 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2307 1.4540 1.2363 1.4596 -0.0056 -0.45%
2024-12-19 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2363 1.4596 1.2295 1.4528 0.0068 0.55%
2024-12-18 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2295 1.4528 1.2273 1.4506 0.0022 0.18%
2024-12-17 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2273 1.4506 1.2211 1.4444 0.0062 0.51%
2024-12-16 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2211 1.4444 1.2354 1.4587 -0.0143 -1.16%
2024-12-13 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2354 1.4587 1.2654 1.4887 -0.0300 -2.37%
2024-12-12 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2654 1.4887 1.2527 1.4760 0.0127 1.01%
2024-12-11 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2527 1.4760 1.2530 1.4763 -0.0003 -0.02%
2024-12-10 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2530 1.4763 1.2427 1.4660 0.0103 0.83%
2024-12-09 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2427 1.4660 1.2476 1.4709 -0.0049 -0.39%
2024-12-06 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2476 1.4709 1.2283 1.4516 0.0193 1.57%
2024-12-05 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2283 1.4516 1.2292 1.4525 -0.0009 -0.07%
2024-12-04 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2292 1.4525 1.2389 1.4622 -0.0097 -0.78%
2024-12-03 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2389 1.4622 1.2450 1.4683 -0.0061 -0.49%
2024-12-02 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2450 1.4683 1.2326 1.4559 0.0124 1.01%
2024-11-29 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2326 1.4559 1.2130 1.4363 0.0196 1.62%
2024-11-28 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2130 1.4363 1.2296 1.4529 -0.0166 -1.35%
2024-11-27 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2296 1.4529 1.2050 1.4283 0.0246 2.04%
2024-11-26 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2050 1.4283 1.2124 1.4357 -0.0074 -0.61%
2024-11-25 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2124 1.4357 1.2157 1.4390 -0.0033 -0.27%