廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A(廣發(fā)100)基金凈值查詢(162714)
今天最新凈值
1.1940
0.0101 0.8500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2012
0.0000 -0.0003%
- 累計凈值：1.4220
- 成立日期：2012-05-07
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：5.677億份
- 最近份額：0.4421億
- 最近資產：0.54億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：陸志明 羅國慶
近一季廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A|廣發(fā)100基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A(162714)基金累計收益率-4.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2012 |
1.4292 |
1.1940 |
1.4220 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1940 |
1.4220 |
1.1839 |
1.4119 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1839 |
1.4119 |
1.1860 |
1.4140 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1860 |
1.4140 |
1.1897 |
1.4154 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1897 |
1.4154 |
1.2051 |
1.4308 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2051 |
1.4308 |
1.1945 |
1.4202 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1945 |
1.4202 |
1.1945 |
1.4202 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1945 |
1.4202 |
1.1750 |
1.4007 |
0.0195 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1750 |
1.4007 |
1.1796 |
1.4053 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1796 |
1.4053 |
1.1681 |
1.3938 |
0.0115 |
0.98% |
|
|
| 2025-05-07 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1681 |
1.3938 |
1.1648 |
1.3905 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1648 |
1.3905 |
1.1504 |
1.3761 |
0.0144 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1504 |
1.3761 |
1.1470 |
1.3727 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1470 |
1.3727 |
1.1504 |
1.3761 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1504 |
1.3761 |
1.1557 |
1.3814 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1557 |
1.3814 |
1.1517 |
1.3774 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1517 |
1.3774 |
1.1547 |
1.3804 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1547 |
1.3804 |
1.1477 |
1.3734 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-04-22 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1477 |
1.3734 |
1.1482 |
1.3739 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1482 |
1.3739 |
1.1395 |
1.3652 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1395 |
1.3652 |
1.1367 |
1.3624 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-17 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1367 |
1.3624 |
1.1377 |
1.3634 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1377 |
1.3634 |
1.1440 |
1.3697 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-04-15 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1440 |
1.3697 |
1.1447 |
1.3704 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1447 |
1.3704 |
1.1437 |
1.3694 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1437 |
1.3694 |
1.1346 |
1.3603 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1346 |
1.3603 |
1.1116 |
1.3373 |
0.0230 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1116 |
1.3373 |
1.1052 |
1.3309 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1052 |
1.3309 |
1.0946 |
1.3203 |
0.0106 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.0946 |
1.3203 |
1.1948 |
1.4205 |
-0.1002 |
-8.39% |
| 2025-04-03 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1948 |
1.4205 |
1.2118 |
1.4375 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2025-04-02 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2118 |
1.4375 |
1.2114 |
1.4371 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2114 |
1.4371 |
1.2142 |
1.4399 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-31 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2142 |
1.4399 |
1.2237 |
1.4494 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2237 |
1.4494 |
1.2291 |
1.4548 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2291 |
1.4548 |
1.2236 |
1.4493 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2236 |
1.4493 |
1.2251 |
1.4508 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2251 |
1.4508 |
1.2267 |
1.4524 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2267 |
1.4524 |
1.2218 |
1.4475 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2218 |
1.4475 |
1.2420 |
1.4677 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2025-03-20 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2420 |
1.4677 |
1.2545 |
1.4802 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2545 |
1.4802 |
1.2533 |
1.4790 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2533 |
1.4790 |
1.2449 |
1.4706 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-03-17 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2449 |
1.4706 |
1.2508 |
1.4765 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2508 |
1.4765 |
1.2209 |
1.4466 |
0.0299 |
2.45% |
| 2025-03-13 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2209 |
1.4466 |
1.2298 |
1.4555 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-03-12 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2298 |
1.4555 |
1.2334 |
1.4591 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2334 |
1.4591 |
1.2315 |
1.4572 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2315 |
1.4572 |
1.2360 |
1.4617 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2360 |
1.4617 |
1.2432 |
1.4689 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2432 |
1.4689 |
1.2246 |
1.4503 |
0.0186 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2246 |
1.4503 |
1.2235 |
1.4492 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2235 |
1.4492 |
1.2257 |
1.4514 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2257 |
1.4514 |
1.2235 |
1.4492 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2235 |
1.4492 |
1.2539 |
1.4796 |
-0.0304 |
-2.42% |
| 2025-02-27 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2539 |
1.4796 |
1.2532 |
1.4789 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2532 |
1.4789 |
1.2449 |
1.4706 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2449 |
1.4706 |
1.2595 |
1.4852 |
-0.0146 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2595 |
1.4852 |
1.2633 |
1.4890 |
-0.0038 |
-0.30% |
