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廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A(廣發(fā)100)基金凈值查詢(162714)

今天最新凈值 1.2012 0.0072 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2012 0.0000 -0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.4292
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.677億份
  • 最近份額：0.4421億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國(guó)慶
近一周廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A|廣發(fā)100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A(162714)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1964 1.4244 1.2012 1.4292 -0.0048 -0.40%
2025-05-21 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2012 1.4292 1.1940 1.4220 0.0072 0.60%
2025-05-20 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1940 1.4220 1.1839 1.4119 0.0101 0.85%
2025-05-19 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1839 1.4119 1.1860 1.4140 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1860 1.4140 1.1897 1.4154 -0.0014 -0.12%