廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A(廣發(fā)100)基金凈值查詢(xún)(162714)
今天最新凈值
1.1940
0.0101 0.8500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2012
0.0000 -0.0003%
- 累計(jì)凈值：1.4220
- 成立日期：2012-05-07
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：5.677億份
- 最近份額：0.4421億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陸志明 羅國(guó)慶
近一月廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A|廣發(fā)100基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A(162714)基金累計(jì)收益率4.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2012 |
1.4292 |
1.1940 |
1.4220 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1940 |
1.4220 |
1.1839 |
1.4119 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1839 |
1.4119 |
1.1860 |
1.4140 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1860 |
1.4140 |
1.1897 |
1.4154 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1897 |
1.4154 |
1.2051 |
1.4308 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.2051 |
1.4308 |
1.1945 |
1.4202 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1945 |
1.4202 |
1.1945 |
1.4202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1945 |
1.4202 |
1.1750 |
1.4007 |
0.0195 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1750 |
1.4007 |
1.1796 |
1.4053 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1796 |
1.4053 |
1.1681 |
1.3938 |
0.0115 |
0.98% |
|
|
| 2025-05-07 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1681 |
1.3938 |
1.1648 |
1.3905 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1648 |
1.3905 |
1.1504 |
1.3761 |
0.0144 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1504 |
1.3761 |
1.1470 |
1.3727 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1470 |
1.3727 |
1.1504 |
1.3761 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1504 |
1.3761 |
1.1557 |
1.3814 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1557 |
1.3814 |
1.1517 |
1.3774 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1517 |
1.3774 |
1.1547 |
1.3804 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1547 |
1.3804 |
1.1477 |
1.3734 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-04-22 |
162714 |
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A |
1.1477 |
1.3734 |
1.1482 |
1.3739 |
-0.0005 |
-0.04% |
