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國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(國(guó)聯(lián)安雙佳)基金凈值查詢(162511)

今天最新凈值 0.9482 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9482 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.3212
  • 成立日期：2012-06-04
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：16.399億份
  • 最近份額：0.5947億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：張昊 沈丹 張蕙顯
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)|國(guó)聯(lián)安雙佳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(162511)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9484 1.3214 0.9482 1.3212 0.0002 0.02%
2025-05-21 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9482 1.3212 0.9482 1.3212 0.0000 0.00%
2025-05-20 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9482 1.3212 0.9481 1.3211 0.0001 0.01%
2025-05-19 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9481 1.3211 0.9478 1.3208 0.0003 0.03%
2025-05-16 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9478 1.3208 0.9478 1.3208 0.0000 0.00%
2025-05-15 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9478 1.3208 0.9477 1.3207 0.0001 0.01%
2025-05-14 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9477 1.3207 0.9476 1.3206 0.0001 0.01%
2025-05-13 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9476 1.3206 0.9473 1.3203 0.0003 0.03%
2025-05-12 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9473 1.3203 0.9475 1.3205 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9475 1.3205 0.9473 1.3203 0.0002 0.02%
2025-05-08 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9473 1.3203 0.9464 1.3194 0.0009 0.10%
2025-05-07 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9464 1.3194 0.9468 1.3198 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9468 1.3198 0.9466 1.3196 0.0002 0.02%
2025-04-30 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9466 1.3196 0.9465 1.3195 0.0001 0.01%
2025-04-29 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9465 1.3195 0.9460 1.3190 0.0005 0.05%
2025-04-28 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9460 1.3190 0.9458 1.3188 0.0002 0.02%
2025-04-25 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9458 1.3188 0.9456 1.3186 0.0002 0.02%
2025-04-24 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9456 1.3186 0.9452 1.3182 0.0004 0.04%
2025-04-23 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9452 1.3182 0.9454 1.3184 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9454 1.3184 0.9451 1.3181 0.0003 0.03%
2025-04-21 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9451 1.3181 0.9452 1.3182 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9452 1.3182 0.9451 1.3181 0.0001 0.01%
2025-04-17 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9451 1.3181 0.9455 1.3185 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9455 1.3185 0.9454 1.3184 0.0001 0.01%
2025-04-15 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9454 1.3184 0.9454 1.3184 0.0000 0.00%
2025-04-14 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9454 1.3184 0.9452 1.3182 0.0002 0.02%
2025-04-11 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9452 1.3182 0.9452 1.3182 0.0000 0.00%
2025-04-10 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9452 1.3182 0.9455 1.3185 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9455 1.3185 0.9454 1.3184 0.0001 0.01%
2025-04-08 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9454 1.3184 0.9451 1.3181 0.0003 0.03%
2025-04-07 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9451 1.3181 0.9451 1.3181 0.0000 0.00%
2025-04-03 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9451 1.3181 0.9436 1.3166 0.0015 0.16%
2025-04-02 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9436 1.3166 0.9425 1.3155 0.0011 0.12%
2025-04-01 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9425 1.3155 0.9420 1.3150 0.0005 0.05%
2025-03-31 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9420 1.3150 0.9425 1.3155 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9425 1.3155 0.9433 1.3163 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9433 1.3163 0.9430 1.3160 0.0003 0.03%
2025-03-26 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9430 1.3160 0.9430 1.3160 0.0000 0.00%
2025-03-25 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9430 1.3160 0.9424 1.3154 0.0006 0.06%
2025-03-24 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9424 1.3154 0.9417 1.3147 0.0007 0.07%
2025-03-21 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9417 1.3147 0.9419 1.3149 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9419 1.3149 0.9411 1.3141 0.0008 0.09%
2025-03-19 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9411 1.3141 0.9404 1.3134 0.0007 0.07%
2025-03-18 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9404 1.3134 0.9410 1.3140 -0.0006 -0.06%
2025-03-17 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9410 1.3140 0.9417 1.3147 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9417 1.3147 0.9411 1.3141 0.0006 0.06%
2025-03-13 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9411 1.3141 0.9407 1.3137 0.0004 0.04%
2025-03-12 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9407 1.3137 0.9411 1.3141 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9411 1.3141 0.9418 1.3148 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9418 1.3148 0.9420 1.3150 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9420 1.3150 0.9424 1.3154 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9424 1.3154 0.9420 1.3150 0.0004 0.04%
2025-03-05 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9420 1.3150 0.9406 1.3136 0.0014 0.15%
2025-03-04 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9406 1.3136 0.9405 1.3135 0.0001 0.01%
2025-03-03 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9405 1.3135 0.9410 1.3140 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9410 1.3140 0.9414 1.3144 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9414 1.3144 0.9413 1.3143 0.0001 0.01%
2025-02-26 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9413 1.3143 0.9411 1.3141 0.0002 0.02%
2025-02-25 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9411 1.3141 0.9415 1.3145 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9415 1.3145 0.9422 1.3152 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9422 1.3152 0.9405 1.3135 0.0017 0.18%
2025-02-20 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9405 1.3135 0.9399 1.3129 0.0006 0.06%
2025-02-19 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9399 1.3129 0.9382 1.3112 0.0017 0.18%
2025-02-18 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9382 1.3112 0.9402 1.3132 -0.0020 -0.21%
2025-02-17 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9402 1.3132 0.9386 1.3116 0.0016 0.17%
2025-02-14 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9386 1.3116 0.9366 1.3096 0.0020 0.21%
2025-02-13 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9366 1.3096 0.9373 1.3103 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9373 1.3103 0.9360 1.3090 0.0013 0.14%
2025-02-11 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9360 1.3090 0.9377 1.3107 -0.0017 -0.18%
2025-02-10 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9377 1.3107 0.9373 1.3103 0.0004 0.04%
2025-02-07 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9373 1.3103 0.9367 1.3097 0.0006 0.06%
2025-02-06 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9367 1.3097 0.9358 1.3088 0.0009 0.10%
2025-02-05 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9358 1.3088 0.9369 1.3099 -0.0011 -0.12%
2025-01-27 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9369 1.3099 0.9368 1.3098 0.0001 0.01%
2025-01-22 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9367 1.3097 0.9366 1.3096 0.0001 0.01%
2025-01-14 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9359 1.3089 0.9357 1.3087 0.0002 0.02%
2025-01-13 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9357 1.3087 0.9361 1.3091 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9361 1.3091 0.9362 1.3092 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9362 1.3092 0.9363 1.3093 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9363 1.3093 0.9363 1.3093 0.0000 0.00%
2025-01-07 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9363 1.3093 0.9362 1.3092 0.0001 0.01%
2025-01-06 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9362 1.3092 0.9362 1.3092 0.0000 0.00%
2025-01-03 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9362 1.3092 0.9361 1.3091 0.0001 0.01%
2025-01-02 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9361 1.3091 0.9359 1.3089 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%