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國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(國(guó)聯(lián)安雙佳)基金凈值查詢(162511)

今天最新凈值 0.9482 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9482 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.3212
  • 成立日期：2012-06-04
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：16.399億份
  • 最近份額：0.5947億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：張昊 沈丹 張蕙顯
近一周國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)|國(guó)聯(lián)安雙佳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(162511)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9484 1.3214 0.9482 1.3212 0.0002 0.02%
2025-05-21 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9482 1.3212 0.9482 1.3212 0.0000 0.00%
2025-05-20 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9482 1.3212 0.9481 1.3211 0.0001 0.01%
2025-05-19 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9481 1.3211 0.9478 1.3208 0.0003 0.03%
2025-05-16 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9478 1.3208 0.9478 1.3208 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%