國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(國聯(lián)安雙佳)基金凈值查詢(162511)
今天最新凈值
0.9482
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9482
0.0000 0.0003%
- 累計凈值：1.3212
- 成立日期：2012-06-04
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：16.399億份
- 最近份額：0.5947億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張昊 沈丹 張蕙顯
近一月國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)|國聯(lián)安雙佳基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(162511)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9484 |
1.3214 |
0.9482 |
1.3212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9482 |
1.3212 |
0.9482 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9482 |
1.3212 |
0.9481 |
1.3211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9481 |
1.3211 |
0.9478 |
1.3208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9478 |
1.3208 |
0.9478 |
1.3208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9478 |
1.3208 |
0.9477 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9477 |
1.3207 |
0.9476 |
1.3206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9476 |
1.3206 |
0.9473 |
1.3203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9473 |
1.3203 |
0.9475 |
1.3205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9475 |
1.3205 |
0.9473 |
1.3203 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9473 |
1.3203 |
0.9464 |
1.3194 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9464 |
1.3194 |
0.9468 |
1.3198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9468 |
1.3198 |
0.9466 |
1.3196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9466 |
1.3196 |
0.9465 |
1.3195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9465 |
1.3195 |
0.9460 |
1.3190 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9460 |
1.3190 |
0.9458 |
1.3188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9458 |
1.3188 |
0.9456 |
1.3186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9456 |
1.3186 |
0.9452 |
1.3182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
162511 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) |
0.9452 |
1.3182 |
0.9454 |
1.3184 |
-0.0002 |
-0.02% |
