大成中華滬深港300指數(LOF)A(中華300)基金凈值查詢(160925)
今天最新凈值
1.1972
0.0063 0.5300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1865
-0.0040 -0.3336%
- 累計凈值：1.1972
- 成立日期：2019-03-20
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3301億
- 最近資產：0.29億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經理：冉凌浩
近一月大成中華滬深港300指數(LOF)A|中華300基金凈值查詢
近一月,大成中華滬深港300指數(LOF)A(160925)基金累計收益率6.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0193 |
1.64% |
| 2025-05-13 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0232 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0189 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
160925 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0153 |
1.36% |
