華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(證券股基)基金凈值查詢(160419)
今天最新凈值
1.0989
-0.0032 -0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0931
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：0.7400
- 成立日期：2015-06-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：2.494億份
- 最近份額：3.5587億
- 最近資產(chǎn)：2.88億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：許之彥 蘇卿云 倪斌
近一年華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A|證券股基基金凈值查詢
近一年,華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(160419)基金累計收益率19.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0931 |
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1.0989 |
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-0.53% |
| 2025-05-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0989 |
0.7400 |
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| 2025-05-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-16 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-13 |
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華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0764 |
0.7249 |
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| 2025-04-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-23 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-22 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-17 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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-0.06% |
| 2025-04-16 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-15 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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|
|
| 2025-04-14 |
160419 |
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0.05% |
| 2025-04-11 |
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| 2025-04-10 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-09 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0509 |
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| 2025-04-08 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0320 |
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| 2025-04-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0169 |
0.6848 |
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| 2025-04-03 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1204 |
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| 2025-04-02 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1223 |
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| 2025-04-01 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-31 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1190 |
0.7536 |
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| 2025-03-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1389 |
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| 2025-03-27 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1395 |
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| 2025-03-26 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1387 |
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| 2025-03-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1430 |
0.7697 |
1.1443 |
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| 2025-03-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-17 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-11 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1480 |
0.7731 |
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| 2025-03-10 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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0.7705 |
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-0.73% |
| 2025-03-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1525 |
0.7761 |
1.1704 |
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-0.0179 |
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| 2025-03-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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0.7882 |
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2.22% |
| 2025-03-05 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-04 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1455 |
0.7714 |
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0.0055 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1400 |
0.7677 |
1.1404 |
0.7680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1404 |
0.7680 |
1.1744 |
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-0.0340 |
-2.90% |
| 2025-02-27 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1744 |
0.7909 |
1.1765 |
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-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1765 |
0.7923 |
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0.7737 |
0.0276 |
2.40% |
| 2025-02-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1489 |
0.7737 |
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-1.43% |
| 2025-02-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1656 |
0.7850 |
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-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-02-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1721 |
0.7893 |
1.1498 |
0.7743 |
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1.94% |
| 2025-02-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1498 |
0.7743 |
1.1535 |
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-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1535 |
0.7768 |
1.1397 |
0.7675 |
0.0138 |
1.21% |
| 2025-02-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1397 |
0.7675 |
1.1684 |
0.7868 |
-0.0287 |
-2.46% |
| 2025-02-17 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1684 |
0.7868 |
1.1650 |
0.7846 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1650 |
0.7846 |
1.1625 |
0.7829 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1625 |
0.7829 |
1.1688 |
0.7871 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-02-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1688 |
0.7871 |
1.1515 |
0.7755 |
0.0173 |
1.50% |
| 2025-02-11 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1515 |
0.7755 |
1.1594 |
0.7808 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1594 |
0.7808 |
1.1575 |
0.7795 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1575 |
0.7795 |
1.1356 |
0.7648 |
0.0219 |
1.93% |
| 2025-02-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1356 |
0.7648 |
1.1188 |
0.7534 |
0.0168 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1188 |
0.7534 |
1.1174 |
0.7525 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1174 |
0.7525 |
1.1459 |
0.7717 |
-0.0285 |
-2.49% |
| 2025-01-22 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1295 |
0.7606 |
1.1343 |
0.7639 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1348 |
0.7642 |
1.0925 |
0.7357 |
0.0423 |
3.87% |
| 2025-01-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0925 |
0.7357 |
1.0884 |
0.7330 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0884 |
0.7330 |
1.1061 |
0.7449 |
-0.0177 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1061 |
0.7449 |
1.1117 |
0.7487 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1117 |
0.7487 |
1.1208 |
0.7548 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1208 |
0.7548 |
1.1095 |
0.7472 |
0.0113 |
1.02% |
| 2025-01-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1095 |
0.7472 |
1.1103 |
0.7477 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1103 |
0.7477 |
1.1394 |
0.7673 |
-0.0291 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1394 |
0.7673 |
1.1983 |
0.8070 |
-0.0589 |
-4.92% |
| 2024-12-31 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1983 |
0.8070 |
1.2505 |
0.8421 |
-0.0522 |
-4.17% |
| 2024-12-26 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2305 |
0.8287 |
1.2296 |
0.8281 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2296 |
0.8281 |
1.2364 |
0.8326 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2364 |
0.8326 |
1.2157 |
0.8187 |
0.0207 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2157 |
0.8187 |
1.2305 |
0.8287 |
-0.0148 |
-1.20% |
| 2024-12-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2305 |
0.8287 |
1.2252 |
0.8251 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-12-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2252 |
0.8251 |
1.2277 |
0.8268 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2277 |
0.8268 |
1.2291 |
0.8277 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2291 |
0.8277 |
1.2297 |
0.8281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2297 |
0.8281 |
1.2472 |
0.8399 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2472 |
0.8399 |
1.2829 |
0.8640 |
-0.0357 |
-2.78% |
| 2024-12-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2829 |
0.8640 |
1.2664 |
0.8528 |
0.0165 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2664 |
0.8528 |
1.2697 |
0.8551 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2697 |
0.8551 |
1.2583 |
0.8474 |
0.0114 |
0.91% |
| 2024-12-09 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2583 |
0.8474 |
1.2703 |
0.8555 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-12-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2703 |
0.8555 |
1.2554 |
0.8454 |
0.0149 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2554 |
0.8454 |
1.2424 |
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0.0130 |
1.05% |
| 2024-12-04 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2424 |
0.8367 |
1.2558 |
0.8457 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2024-12-03 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2558 |
0.8457 |
1.2559 |
0.8458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2559 |
0.8458 |
1.2423 |
0.8366 |
0.0136 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2423 |
0.8366 |
1.2120 |
0.8162 |
0.0303 |
2.50% |
| 2024-11-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2120 |
0.8162 |
1.2234 |
0.8239 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2234 |
0.8239 |
1.1966 |
0.8058 |
0.0268 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1966 |
0.8058 |
1.1980 |
0.8068 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1980 |
0.8068 |
1.2064 |
0.8124 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2024-11-22 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2064 |
0.8124 |
1.2634 |
0.8508 |
-0.0570 |
-4.51% |
| 2024-11-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2634 |
0.8508 |
1.2511 |
0.8425 |
0.0123 |
0.98% |
| 2024-11-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2511 |
0.8425 |
1.2493 |
0.8413 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2493 |
0.8413 |
1.2273 |
0.8265 |
0.0220 |
1.79% |
| 2024-11-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2273 |
0.8265 |
1.2409 |
0.8357 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2024-11-15 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2409 |
0.8357 |
1.2919 |
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-0.0510 |
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| 2024-11-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2919 |
0.8700 |
1.3100 |
0.8822 |
-0.0181 |
-1.38% |
| 2024-11-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.3100 |
0.8822 |
1.3156 |
0.8860 |
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-0.43% |
| 2024-11-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.3156 |
0.8860 |
1.3453 |
0.9060 |
-0.0297 |
-2.21% |
| 2024-11-11 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.3453 |
0.9060 |
1.3431 |
0.9045 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.3431 |
0.9045 |
1.3768 |
0.9272 |
-0.0337 |
-2.45% |
| 2024-11-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.3768 |
0.9272 |
1.2847 |
0.8652 |
0.0921 |
7.17% |
| 2024-11-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2847 |
0.8652 |
1.2881 |
0.8675 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-11-05 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2881 |
0.8675 |
1.2263 |
0.8258 |
0.0618 |
5.04% |
| 2024-11-04 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2263 |
0.8258 |
1.1833 |
0.7969 |
0.0430 |
3.63% |
| 2024-11-01 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1833 |
0.7969 |
1.1962 |
0.8056 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2024-10-31 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1962 |
0.8056 |
1.1660 |
0.7852 |
0.0302 |
2.59% |
| 2024-10-30 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1660 |
0.7852 |
1.1690 |
0.7872 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-10-29 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1690 |
0.7872 |
1.1808 |
0.7952 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2024-10-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1808 |
0.7952 |
1.1796 |
0.7944 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1796 |
0.7944 |
1.1706 |
0.7883 |
0.0090 |
0.77% |
| 2024-10-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1706 |
0.7883 |
1.1725 |
0.7896 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-10-23 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1725 |
0.7896 |
1.1782 |
0.7934 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2024-10-22 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1782 |
0.7934 |
1.1697 |
0.7877 |
0.0085 |
0.73% |
| 2024-10-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1697 |
0.7877 |
1.1927 |
0.8032 |
-0.0230 |
-1.93% |
| 2024-10-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1927 |
0.8032 |
1.1208 |
0.7548 |
0.0719 |
6.42% |
| 2024-10-17 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1208 |
0.7548 |
1.1273 |
0.7592 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-10-16 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1273 |
0.7592 |
1.1205 |
0.7546 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-10-15 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1205 |
0.7546 |
1.1591 |
0.7806 |
-0.0386 |
-3.33% |
| 2024-10-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1591 |
0.7806 |
1.1532 |
0.7766 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-10-11 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1532 |
0.7766 |
1.1547 |
0.7776 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-10 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1547 |
0.7776 |
1.2208 |
0.8221 |
-0.0661 |
-5.41% |
| 2024-10-09 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2208 |
0.8221 |
1.2660 |
0.8526 |
-0.0452 |
-3.57% |
| 2024-10-08 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2660 |
0.8526 |
1.1549 |
0.7778 |
0.1111 |
9.62% |
| 2024-09-30 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1549 |
0.7778 |
1.0539 |
0.7097 |
0.1010 |
9.58% |
| 2024-09-27 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0539 |
0.7097 |
0.9735 |
0.6556 |
0.0804 |
8.26% |
| 2024-09-26 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.9735 |
0.6556 |
0.9243 |
0.6225 |
0.0492 |
5.32% |
| 2024-09-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.9243 |
0.6225 |
0.9063 |
0.6103 |
0.0180 |
1.99% |
| 2024-09-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.9063 |
0.6103 |
0.8592 |
0.5786 |
0.0471 |
5.48% |
| 2024-09-23 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8592 |
0.5786 |
0.8595 |
0.5788 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8595 |
0.5788 |
0.8600 |
0.5792 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8600 |
0.5792 |
0.8490 |
0.5717 |
0.0110 |
1.30% |
| 2024-09-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8490 |
0.5717 |
0.8483 |
0.5713 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8483 |
0.5713 |
0.8473 |
0.5706 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8473 |
0.5706 |
0.8495 |
0.5721 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-09-11 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8495 |
0.5721 |
0.8486 |
0.5715 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8486 |
0.5715 |
0.8527 |
0.5742 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-09-09 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8527 |
0.5742 |
0.8529 |
0.5744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8529 |
0.5744 |
0.8491 |
0.5718 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-09-05 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8491 |
0.5718 |
0.8415 |
0.5667 |
0.0076 |
0.90% |
| 2024-09-04 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8415 |
0.5667 |
0.8428 |
0.5676 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8428 |
0.5676 |
0.8360 |
0.5630 |
0.0068 |
0.81% |
| 2024-09-02 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8360 |
0.5630 |
0.8563 |
0.5767 |
-0.0203 |
-2.37% |
| 2024-08-30 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8563 |
0.5767 |
0.8361 |
0.5631 |
0.0202 |
2.42% |
| 2024-08-29 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8361 |
0.5631 |
0.8328 |
0.5608 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-08-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8328 |
0.5608 |
0.8326 |
0.5607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8326 |
0.5607 |
0.8398 |
0.5656 |
-0.0072 |
-0.86% |
| 2024-08-26 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8398 |
0.5656 |
0.8393 |
0.5652 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8393 |
0.5652 |
0.8317 |
0.5601 |
0.0076 |
0.91% |
| 2024-08-22 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8317 |
0.5601 |
0.8453 |
0.5693 |
-0.0136 |
-1.61% |
| 2024-08-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8453 |
0.5693 |
0.8474 |
0.5707 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-08-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8474 |
0.5707 |
0.8556 |
0.5762 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-08-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8556 |
0.5762 |
0.8562 |
0.5766 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-16 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8562 |
0.5766 |
0.8609 |
0.5798 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-08-15 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8609 |
0.5798 |
0.8519 |
0.5737 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-08-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8519 |
0.5737 |
0.8578 |
0.5777 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2024-08-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8578 |
0.5777 |
0.8477 |
0.5709 |
0.0101 |
1.19% |
| 2024-08-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8477 |
0.5709 |
0.8496 |
0.5722 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8496 |
0.5722 |
0.8575 |
0.5775 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2024-08-08 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8575 |
0.5775 |
0.8542 |
0.5753 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-08-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8542 |
0.5753 |
0.8574 |
0.5774 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-08-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8574 |
0.5774 |
0.8571 |
0.5772 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-05 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8571 |
0.5772 |
0.8616 |
0.5802 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-08-02 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8616 |
0.5802 |
0.8787 |
0.5917 |
-0.0171 |
-1.95% |
| 2024-07-31 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8815 |
0.5936 |
0.8414 |
0.5666 |
0.0401 |
4.77% |
| 2024-07-30 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8414 |
0.5666 |
0.8385 |
0.5647 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-07-29 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8385 |
0.5647 |
0.8451 |
0.5691 |
-0.0066 |
-0.78% |
| 2024-07-26 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8451 |
0.5691 |
0.8309 |
0.5596 |
0.0142 |
1.71% |
| 2024-07-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8309 |
0.5596 |
0.8223 |
0.5538 |
0.0086 |
1.05% |
| 2024-07-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8223 |
0.5538 |
0.8312 |
0.5598 |
-0.0089 |
-1.07% |
| 2024-07-23 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8312 |
0.5598 |
0.8498 |
0.5723 |
-0.0186 |
-2.19% |
| 2024-07-22 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8498 |
0.5723 |
0.8442 |
0.5685 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-07-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8442 |
0.5685 |
0.8349 |
0.5623 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-07-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8349 |
0.5623 |
0.8304 |
0.5592 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-07-17 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8304 |
0.5592 |
0.8253 |
0.5558 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-07-16 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8253 |
0.5558 |
0.8183 |
0.5511 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-07-15 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8183 |
0.5511 |
0.8184 |
0.5511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8184 |
0.5511 |
0.8204 |
0.5525 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-07-11 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8204 |
0.5525 |
0.8096 |
0.5452 |
0.0108 |
1.33% |
| 2024-07-10 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8096 |
0.5452 |
0.8086 |
0.5445 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-07-09 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8086 |
0.5445 |
0.7935 |
0.5344 |
0.0151 |
1.90% |
| 2024-07-08 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.7935 |
0.5344 |
0.8135 |
0.5478 |
-0.0200 |
-2.46% |
| 2024-07-05 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8135 |
0.5478 |
0.8124 |
0.5471 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-07-04 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8124 |
0.5471 |
0.8269 |
0.5569 |
-0.0145 |
-1.75% |
| 2024-07-03 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8269 |
0.5569 |
0.8249 |
0.5555 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-07-02 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8249 |
0.5555 |
0.8286 |
0.5580 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-07-01 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8286 |
0.5580 |
0.8276 |
0.5573 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-06-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8276 |
0.5573 |
0.8441 |
0.5684 |
-0.0165 |
-1.95% |
| 2024-06-27 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8441 |
0.5684 |
0.8533 |
0.5746 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2024-06-26 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8533 |
0.5746 |
0.8439 |
0.5683 |
0.0094 |
1.11% |
| 2024-06-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8439 |
0.5683 |
0.8558 |
0.5763 |
-0.0119 |
-1.39% |
| 2024-06-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8558 |
0.5763 |
0.8642 |
0.5820 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2024-06-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8642 |
0.5820 |
0.8629 |
0.5811 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-06-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8629 |
0.5811 |
0.8712 |
0.5867 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2024-06-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8712 |
0.5867 |
0.8821 |
0.5940 |
-0.0109 |
-1.24% |
| 2024-06-18 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8821 |
0.5940 |
0.8762 |
0.5901 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-06-17 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8762 |
0.5901 |
0.8758 |
0.5898 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8758 |
0.5898 |
0.8584 |
0.5781 |
0.0174 |
2.03% |
| 2024-06-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8584 |
0.5781 |
0.8591 |
0.5786 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-06-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8591 |
0.5786 |
0.8593 |
0.5787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8593 |
0.5787 |
0.8598 |
0.5790 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-06-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8598 |
0.5790 |
0.8640 |
0.5819 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-06-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8640 |
0.5819 |
0.8741 |
0.5887 |
-0.0101 |
-1.16% |
| 2024-06-05 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8741 |
0.5887 |
0.8785 |
0.5916 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-06-04 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8785 |
0.5916 |
0.8731 |
0.5880 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-06-03 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8731 |
0.5880 |
0.8819 |
0.5939 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2024-05-31 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8819 |
0.5939 |
0.8838 |
0.5952 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-05-30 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8838 |
0.5952 |
0.8855 |
0.5963 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-05-29 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8855 |
0.5963 |
0.8830 |
0.5946 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-05-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8830 |
0.5946 |
0.8921 |
0.6008 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2024-05-27 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8921 |
0.6008 |
0.8840 |
0.5953 |
0.0081 |
0.92% |
| 2024-05-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
0.8840 |
0.5953 |
0.8954 |
0.6030 |
-0.0114 |
-1.27% |
