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景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023598)

今天最新凈值 1.1126 0.0389 3.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1126
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：張曉南 金璜
近一季景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C(023598)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.1489 1.1489 1.1126 1.1126 0.0363 3.26%
2025-05-20 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.1126 1.1126 1.0737 1.0737 0.0389 3.62%
2025-05-19 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0737 1.0737 1.0530 1.0530 0.0207 1.97%
2025-05-16 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0339 1.0339 0.0191 1.85%
2025-05-15 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0339 1.0339 1.0412 1.0412 -0.0073 -0.70%
2025-05-14 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0300 1.0300 0.0112 1.09%
2025-05-13 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0300 1.0300 1.0259 1.0259 0.0041 0.40%
2025-05-12 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0259 1.0259 1.0569 1.0569 -0.0310 -2.93%
2025-05-09 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0569 1.0569 1.0517 1.0517 0.0052 0.49%
2025-05-08 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0457 1.0457 0.0060 0.57%
2025-05-07 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0457 1.0457 1.0815 1.0815 -0.0358 -3.31%
2025-05-06 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0794 1.0794 0.0021 0.19%
2025-04-30 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0794 1.0794 1.0740 1.0740 0.0054 0.50%
2025-04-29 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0740 1.0740 1.0678 1.0678 0.0062 0.58%
2025-04-28 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0678 1.0678 1.0924 1.0924 -0.0246 -2.25%
2025-04-25 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0924 1.0924 1.1044 1.1044 -0.0120 -1.09%
2025-04-24 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.1044 1.1044 1.0793 1.0793 0.0251 2.33%
2025-04-23 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0793 1.0793 1.0602 1.0602 0.0191 1.80%
2025-04-22 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0602 1.0602 0.9995 0.9995 0.0607 6.07%
2025-04-21 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2025-04-18 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9998 0.9998 0.9910 0.9910 0.0088 0.89%
2025-04-16 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9910 0.9910 1.0238 1.0238 -0.0328 -3.20%
2025-04-15 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0238 1.0238 1.0335 1.0335 -0.0097 -0.94%
2025-04-14 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0335 1.0335 0.9932 0.9932 0.0403 4.06%
2025-04-11 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9588 0.9588 0.0344 3.59%
2025-04-10 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9588 0.9588 0.9414 0.9414 0.0174 1.85%
2025-04-09 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9324 0.9324 0.0090 0.97%
2025-04-08 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9324 0.9324 0.9090 0.9090 0.0234 2.57%
2025-04-07 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9090 0.9090 1.0522 1.0522 -0.1432 -13.61%
2025-04-03 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0522 1.0522 1.0611 1.0611 -0.0089 -0.84%
2025-04-02 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0653 1.0653 -0.0042 -0.39%
2025-04-01 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0653 1.0653 1.0221 1.0221 0.0432 4.23%
2025-03-31 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0221 1.0221 1.0274 1.0274 -0.0053 -0.52%
2025-03-28 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0274 1.0274 1.0122 1.0122 0.0152 1.50%
2025-03-27 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0122 1.0122 0.9661 0.9661 0.0461 4.77%
2025-03-26 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9661 0.9661 0.9624 0.9624 0.0037 0.38%
2025-03-25 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9742 0.9742 -0.0118 -1.21%
2025-03-24 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9742 0.9742 0.9792 0.9792 -0.0050 -0.51%
2025-03-21 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9792 0.9792 1.0148 1.0148 -0.0356 -3.51%
2025-03-20 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0148 1.0148 1.0061 1.0061 0.0087 0.86%
2025-03-19 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 023598 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%