華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(證券股基)基金凈值查詢(160419)
今天最新凈值
1.0931
-0.0058 -0.5300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0931
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：0.7361
- 成立日期：2015-06-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：2.494億份
- 最近份額：3.5587億
- 最近資產(chǎn)：2.88億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：許之彥 蘇卿云 倪斌
近一月華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A|證券股基基金凈值查詢
近一月,華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(160419)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0788 |
0.7265 |
1.0931 |
0.7361 |
-0.0143 |
-1.31% |
| 2025-05-22 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0931 |
0.7361 |
1.0989 |
0.7400 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0989 |
0.7400 |
1.1021 |
0.7422 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1021 |
0.7422 |
1.1014 |
0.7417 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1014 |
0.7417 |
1.1017 |
0.7419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1017 |
0.7419 |
1.1130 |
0.7495 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1130 |
0.7495 |
1.1338 |
0.7635 |
-0.0208 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1338 |
0.7635 |
1.0979 |
0.7394 |
0.0359 |
3.27% |
| 2025-05-13 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0979 |
0.7394 |
1.1050 |
0.7441 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1050 |
0.7441 |
1.0810 |
0.7280 |
0.0240 |
2.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0810 |
0.7280 |
1.0925 |
0.7357 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2025-05-08 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0925 |
0.7357 |
1.0897 |
0.7338 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0897 |
0.7338 |
1.0831 |
0.7294 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0831 |
0.7294 |
1.0687 |
0.7197 |
0.0144 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0687 |
0.7197 |
1.0662 |
0.7180 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0662 |
0.7180 |
1.0688 |
0.7198 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0688 |
0.7198 |
1.0764 |
0.7249 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0764 |
0.7249 |
1.0682 |
0.7194 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
160419 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.0682 |
0.7194 |
1.0731 |
0.7227 |
-0.0049 |
-0.46% |
