華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C基金凈值查詢(022691)
今天最新凈值
1.4483
0.0669 4.8400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4695
-0.0095 -0.6450%
- 累計(jì)凈值：1.4483
- 成立日期：2024-12-25
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：桑翔宇
近一季華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C(022691)基金累計(jì)收益率34.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0307 |
2.12% |
| 2025-05-20 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.4483 |
1.4483 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0669 |
4.84% |
| 2025-05-19 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0201 |
1.48% |
| 2025-05-16 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0274 |
2.05% |
| 2025-05-15 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0220 |
1.67% |
| 2025-05-12 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0412 |
-3.02% |
| 2025-05-09 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-05-08 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0019 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0447 |
-3.20% |
| 2025-05-06 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0113 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0191 |
-1.37% |
| 2025-04-25 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3945 |
1.3945 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2025-04-24 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0216 |
1.56% |
| 2025-04-23 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-04-22 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0323 |
2.37% |
| 2025-04-21 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0390 |
2.94% |
| 2025-04-18 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-04-17 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-04-16 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0223 |
-1.64% |
| 2025-04-15 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0145 |
-1.05% |
| 2025-04-14 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0440 |
3.30% |
|
|
| 2025-04-11 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3341 |
1.3341 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0503 |
3.92% |
| 2025-04-10 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0457 |
3.69% |
| 2025-04-09 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0264 |
2.18% |
| 2025-04-08 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2117 |
1.2117 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0352 |
2.99% |
| 2025-04-07 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1765 |
1.1765 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.1549 |
-11.63% |
| 2025-04-03 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2025-04-02 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.3352 |
1.3352 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0754 |
5.99% |
| 2025-03-31 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0154 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0243 |
1.94% |
| 2025-03-27 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2509 |
1.2509 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0665 |
5.61% |
| 2025-03-26 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0156 |
1.33% |
| 2025-03-25 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0248 |
-2.08% |
| 2025-03-24 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-03-21 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0446 |
-3.58% |
| 2025-03-20 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-03-19 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-03-18 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2307 |
1.2307 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0356 |
2.98% |
| 2025-03-17 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0222 |
1.89% |
| 2025-03-13 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2025-03-11 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0281 |
2.40% |
| 2025-03-05 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0220 |
1.91% |
| 2025-03-04 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0180 |
1.59% |
| 2025-03-03 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-02-28 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0272 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0489 |
4.40% |
| 2025-02-25 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
022691 |
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0181 |
-1.60% |
