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國泰國證新能源汽車指數(shù)A(新汽車)基金凈值查詢(160225)

今天最新凈值 1.4752 0.0248 1.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4434 -0.0168 -1.1531%
  • 累計凈值：1.4752
  • 成立日期：2015-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5013億
  • 最近資產(chǎn)：19.70億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近半年國泰國證新能源汽車指數(shù)A|新汽車基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰國證新能源汽車指數(shù)A(160225)基金累計收益率2.97%
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2025-05-20 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4504 1.4504 1.4355 1.4355 0.0149 1.04%
2025-05-19 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4355 1.4355 1.4419 1.4419 -0.0064 -0.44%
2025-05-16 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4419 1.4419 1.4307 1.4307 0.0112 0.78%
2025-05-15 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4307 1.4307 1.4451 1.4451 -0.0144 -1.00%
2025-05-14 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4451 1.4451 1.4322 1.4322 0.0129 0.90%
2025-05-13 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4322 1.4322 1.4388 1.4388 -0.0066 -0.46%
2025-05-12 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4388 1.4388 1.4108 1.4108 0.0280 1.98%
2025-05-09 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4108 1.4108 1.4109 1.4109 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4109 1.4109 1.4004 1.4004 0.0105 0.75%
2025-05-07 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4004 1.4004 1.3999 1.3999 0.0005 0.04%
2025-05-06 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3999 1.3999 1.3795 1.3795 0.0204 1.48%
2025-04-30 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3795 1.3795 1.3650 1.3650 0.0145 1.06%
2025-04-29 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3650 1.3650 1.3638 1.3638 0.0012 0.09%
2025-04-28 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3638 1.3638 1.3822 1.3822 -0.0184 -1.33%
2025-04-25 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3822 1.3822 1.3758 1.3758 0.0064 0.47%
2025-04-24 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3758 1.3758 1.3786 1.3786 -0.0028 -0.20%
2025-04-23 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3786 1.3786 1.3522 1.3522 0.0264 1.95%
2025-04-22 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3522 1.3522 1.3532 1.3532 -0.0010 -0.07%
2025-04-21 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3532 1.3532 1.3301 1.3301 0.0231 1.74%
2025-04-18 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3301 1.3301 1.3270 1.3270 0.0031 0.23%
2025-04-17 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3270 1.3270 1.3340 1.3340 -0.0070 -0.52%
2025-04-16 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3340 1.3340 1.3520 1.3520 -0.0180 -1.33%
2025-04-15 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3520 1.3520 1.3514 1.3514 0.0006 0.04%
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2025-04-09 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2773 1.2773 1.2753 1.2753 0.0020 0.16%
2025-04-08 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2753 1.2753 1.2683 1.2683 0.0070 0.55%
2025-04-07 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2683 1.2683 1.4181 1.4181 -0.1498 -10.56%
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2025-04-02 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4370 1.4370 1.4353 1.4353 0.0017 0.12%
2025-04-01 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4353 1.4353 1.4476 1.4476 -0.0123 -0.85%
2025-03-31 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4476 1.4476 1.4687 1.4687 -0.0211 -1.44%
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2025-03-27 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4805 1.4805 1.4696 1.4696 0.0109 0.74%
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2025-01-22 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3481 1.3481 1.3676 1.3676 -0.0195 -1.43%
2025-01-14 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3441 1.3441 1.2942 1.2942 0.0499 3.86%
2025-01-13 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2942 1.2942 1.2867 1.2867 0.0075 0.58%
2025-01-10 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2867 1.2867 1.2957 1.2957 -0.0090 -0.69%
2025-01-09 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2957 1.2957 1.2878 1.2878 0.0079 0.61%
2025-01-08 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2878 1.2878 1.2986 1.2986 -0.0108 -0.83%
2025-01-07 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2986 1.2986 1.2880 1.2880 0.0106 0.82%
2025-01-06 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2880 1.2880 1.2829 1.2829 0.0051 0.40%
2025-01-03 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2829 1.2829 1.3022 1.3022 -0.0193 -1.48%
2025-01-02 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3022 1.3022 1.3439 1.3439 -0.0417 -3.10%
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2024-12-25 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3536 1.3536 1.3678 1.3678 -0.0142 -1.04%
2024-12-24 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3678 1.3678 1.3468 1.3468 0.0210 1.56%
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2024-12-19 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3649 1.3649 1.3640 1.3640 0.0009 0.07%
2024-12-18 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3640 1.3640 1.3669 1.3669 -0.0029 -0.21%
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2024-12-12 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4065 1.4065 1.3949 1.3949 0.0116 0.83%
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2024-12-05 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3793 1.3793 1.3844 1.3844 -0.0051 -0.37%
2024-12-04 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3844 1.3844 1.4000 1.4000 -0.0156 -1.11%
2024-12-03 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4000 1.4000 1.4093 1.4093 -0.0093 -0.66%
2024-12-02 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4093 1.4093 1.3883 1.3883 0.0210 1.51%
2024-11-29 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3883 1.3883 1.3667 1.3667 0.0216 1.58%
2024-11-28 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3667 1.3667 1.3888 1.3888 -0.0221 -1.59%
2024-11-27 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3888 1.3888 1.3649 1.3649 0.0239 1.75%
2024-11-26 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3649 1.3649 1.4035 1.4035 -0.0386 -2.75%
2024-11-25 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4035 1.4035 1.3855 1.3855 0.0180 1.30%