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國泰國證新能源汽車指數(shù)A(新汽車)基金凈值查詢(160225)

今天最新凈值 1.4752 0.0248 1.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4576 -0.0176 -1.1906%
  • 累計凈值：1.4752
  • 成立日期：2015-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5013億
  • 最近資產(chǎn)：19.70億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近一季國泰國證新能源汽車指數(shù)A|新汽車基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰國證新能源汽車指數(shù)A(160225)基金累計收益率-2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4602 1.4602 1.4752 1.4752 -0.0150 -1.02%
2025-05-21 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4752 1.4752 1.4504 1.4504 0.0248 1.71%
2025-05-20 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4504 1.4504 1.4355 1.4355 0.0149 1.04%
2025-05-19 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4355 1.4355 1.4419 1.4419 -0.0064 -0.44%
2025-05-16 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4419 1.4419 1.4307 1.4307 0.0112 0.78%
2025-05-15 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4307 1.4307 1.4451 1.4451 -0.0144 -1.00%
2025-05-14 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4451 1.4451 1.4322 1.4322 0.0129 0.90%
2025-05-13 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4322 1.4322 1.4388 1.4388 -0.0066 -0.46%
2025-05-12 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4388 1.4388 1.4108 1.4108 0.0280 1.98%
2025-05-09 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4108 1.4108 1.4109 1.4109 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4109 1.4109 1.4004 1.4004 0.0105 0.75%
2025-05-07 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4004 1.4004 1.3999 1.3999 0.0005 0.04%
2025-05-06 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3999 1.3999 1.3795 1.3795 0.0204 1.48%
2025-04-30 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3795 1.3795 1.3650 1.3650 0.0145 1.06%
2025-04-29 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3650 1.3650 1.3638 1.3638 0.0012 0.09%
2025-04-28 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3638 1.3638 1.3822 1.3822 -0.0184 -1.33%
2025-04-25 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3822 1.3822 1.3758 1.3758 0.0064 0.47%
2025-04-24 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3758 1.3758 1.3786 1.3786 -0.0028 -0.20%
2025-04-23 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3786 1.3786 1.3522 1.3522 0.0264 1.95%
2025-04-22 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3522 1.3522 1.3532 1.3532 -0.0010 -0.07%
2025-04-21 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3532 1.3532 1.3301 1.3301 0.0231 1.74%
2025-04-18 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3301 1.3301 1.3270 1.3270 0.0031 0.23%
2025-04-17 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3270 1.3270 1.3340 1.3340 -0.0070 -0.52%
2025-04-16 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3340 1.3340 1.3520 1.3520 -0.0180 -1.33%
2025-04-15 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3520 1.3520 1.3514 1.3514 0.0006 0.04%
2025-04-14 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3514 1.3514 1.3386 1.3386 0.0128 0.96%
2025-04-11 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3386 1.3386 1.3116 1.3116 0.0270 2.06%
2025-04-10 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.3116 1.3116 1.2773 1.2773 0.0343 2.69%
2025-04-09 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2773 1.2773 1.2753 1.2753 0.0020 0.16%
2025-04-08 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2753 1.2753 1.2683 1.2683 0.0070 0.55%
2025-04-07 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2683 1.2683 1.4181 1.4181 -0.1498 -10.56%
2025-04-03 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4181 1.4181 1.4370 1.4370 -0.0189 -1.32%
2025-04-02 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4370 1.4370 1.4353 1.4353 0.0017 0.12%
2025-04-01 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4353 1.4353 1.4476 1.4476 -0.0123 -0.85%
2025-03-31 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4476 1.4476 1.4687 1.4687 -0.0211 -1.44%
2025-03-28 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4687 1.4687 1.4805 1.4805 -0.0118 -0.80%
2025-03-27 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4805 1.4805 1.4696 1.4696 0.0109 0.74%
2025-03-26 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4696 1.4696 1.4655 1.4655 0.0041 0.28%
2025-03-25 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4655 1.4655 1.4732 1.4732 -0.0077 -0.52%
2025-03-24 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4732 1.4732 1.4703 1.4703 0.0029 0.20%
2025-03-21 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4703 1.4703 1.5176 1.5176 -0.0473 -3.12%
2025-03-20 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5176 1.5176 1.5234 1.5234 -0.0058 -0.38%
2025-03-19 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5234 1.5234 1.5109 1.5109 0.0125 0.83%
2025-03-18 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5109 1.5109 1.5048 1.5048 0.0061 0.41%
2025-03-17 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5048 1.5048 1.5125 1.5125 -0.0077 -0.51%
2025-03-14 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5125 1.5125 1.4723 1.4723 0.0402 2.73%
2025-03-13 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4723 1.4723 1.4846 1.4846 -0.0123 -0.83%
2025-03-12 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4846 1.4846 1.4915 1.4915 -0.0069 -0.46%
2025-03-11 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4915 1.4915 1.4947 1.4947 -0.0032 -0.21%
2025-03-10 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4947 1.4947 1.4963 1.4963 -0.0016 -0.11%
2025-03-07 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4963 1.4963 1.5093 1.5093 -0.0130 -0.86%
2025-03-06 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5093 1.5093 1.4867 1.4867 0.0226 1.52%
2025-03-05 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4867 1.4867 1.4799 1.4799 0.0068 0.46%
2025-03-04 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4799 1.4799 1.5050 1.5050 -0.0251 -1.67%
2025-03-03 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5050 1.5050 1.4750 1.4750 0.0300 2.03%
2025-02-28 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.4750 1.4750 1.5232 1.5232 -0.0482 -3.16%
2025-02-27 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5232 1.5232 1.5142 1.5142 0.0090 0.59%
2025-02-26 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5142 1.5142 1.5007 1.5007 0.0135 0.90%
2025-02-25 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5007 1.5007 1.5001 1.5001 0.0006 0.04%
2025-02-24 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5001 1.5001 1.5096 1.5096 -0.0095 -0.63%