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國泰民益混合(LOF)A(國泰民益)基金凈值查詢(160220)

今天最新凈值 1.7884 -0.0033 -0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7721 -0.0067 -0.3793%
  • 累計(jì)凈值：1.7884
  • 成立日期：2013-12-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：14.885億份
  • 最近份額：0.3520億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一月國泰民益混合(LOF)A|國泰民益基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰民益混合(LOF)A(160220)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7788 1.7788 1.7884 1.7884 -0.0096 -0.54%
2025-05-21 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7884 1.7884 1.7917 1.7917 -0.0033 -0.18%
2025-05-20 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7917 1.7917 1.7826 1.7826 0.0091 0.51%
2025-05-19 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7826 1.7826 1.7943 1.7943 -0.0117 -0.65%
2025-05-16 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7943 1.7943 1.7875 1.7875 0.0068 0.38%
2025-05-15 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7875 1.7875 1.8122 1.8122 -0.0247 -1.36%
2025-05-14 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.8122 1.8122 1.8116 1.8116 0.0006 0.03%
2025-05-13 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.8116 1.8116 1.8098 1.8098 0.0018 0.10%
2025-05-12 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.8098 1.8098 1.7913 1.7913 0.0185 1.03%
2025-05-09 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7913 1.7913 1.8145 1.8145 -0.0232 -1.28%
2025-05-08 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.8145 1.8145 1.8045 1.8045 0.0100 0.55%
2025-05-07 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.8045 1.8045 1.8076 1.8076 -0.0031 -0.17%
2025-05-06 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.8076 1.8076 1.7703 1.7703 0.0373 2.11%
2025-04-30 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7703 1.7703 1.7478 1.7478 0.0225 1.29%
2025-04-29 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7478 1.7478 1.7518 1.7518 -0.0040 -0.23%
2025-04-28 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7518 1.7518 1.7628 1.7628 -0.0110 -0.62%
2025-04-25 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7628 1.7628 1.7593 1.7593 0.0035 0.20%
2025-04-24 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7593 1.7593 1.7701 1.7701 -0.0108 -0.61%
2025-04-23 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.7701 1.7701 1.7521 1.7521 0.0180 1.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%